Rendimento de Outubro 2016

Prezados,

Todos já sabem do equívoco que ocorreu na semana passada na divulgação do rendimento deste fundo, dessa forma gostaria de explicar as várias publicações que ocorreram, e ainda alguma divergência que alguns tem questionado em relação aos índices de correção.

Sobre as publicações segue em ordem decrescente (da última para a primeira)
5. 31/10/2016 – FII RB II (RBRD) Aviso aos Cotistas – 31/10/2016 (N) 19:22 – REGRA BM&F: republicação da mesma mensagem automaticamente onde a BM&F inclui a data de ex-dividendo, esse (N) indica “norma”
4. 31/10/2016 – FII RB II (RBRD) Aviso aos Cotistas – 31/10/2016 18:37 – nova publicação com o valor correto
3. 31/10/2016 – FII RB II (RBRD) Aviso aos Cotistas – 31/10/2016 (C) 18:35 mensagem cancelada pela VAM
2. 31/10/2016 – FII RB II (RBRD) Aviso aos Cotistas – 31/10/2016 (N) 17:36 – REGRA BM&F: republicação da mesma mensagem automaticamente onde a BM&F inclui a data de ex-dividendo, esse (N) indica “norma”
1. 31/10/2016 -FII RB II (RBRD) Aviso aos Cotistas – 31/10/2016 17:25 – Primeira publicação pela VAM com erro no valor de distribuição

Sobre as diferenças % percebidas entre os valores pagos no ano passado e o atual, dado que o a correção é pelo IGPM do período, esta se deve a forma de distribuição de rendimentos que é definida pelo gestor do fundo, RB Capital, e à VAM na qualidade de administradores cabe executar, desta forma o valor distribuído em 2016 passou a seguir os 95%, e ainda passou a contar com a retenção dos 5% possíveis como reserva de contingência, o que não aconteceu ao longo dos anos anteriores.

Abç,