TX DE ADM A PAGAR

TX DE ADM A PAGAR

@RUBEM39
em 10/08/2016 22:30
Estava analisando o relatório do mês de julho.16 na pagina da bmf depois do chat do NOD e vi estes valores que me chamaram a atenção: Rendimentos a distribuir 96.966,00 taxas de administração a pagar 119.491,00 . Isto e o que o administrador e gestor do fundo cobram? Mais do que é distribuido?
@AMarzano
em 10/08/2016 23:41
Não.
Este valor deve ser de rendimentos passados (%) que ainda não foi distribuído.
Este fundo distribui ~ R$ 1,6MM / mês.

Veja os relatórios ao invés dos informes, como no tópico abaixo feito pelo Hendrix.
#1 de 3
@Nod
em 11/08/2016 00:07
Os valores no passivo dizem o quanto o fundo tem que pagar, mas não diz quando tem que pagar.

No caso dos rendimentos, sabemos que a praxe é o valor ser pago até o mês seguinte, o que zera o passivo.

A taxa de administração pode ter mecânicas diferente de repasse.

Se você olhar aqui: Fundos.NET
Vai ver que, entre janeiro e junho/2016
- Tx de adm: 628.937,07
- Rendimentos: 9.473.979,32
#2 de 3
@RUBEM39
em 11/08/2016 09:43
Obrigado AMarzano e NOD. Esclarecido.
#3 de 3

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