5ª Emissão de cotas - tópico central

@thiagoherberts isso aí, para saber a quantidade que terá direito é só multiplicar o número de cotas que você possui por 0,744990386644 e eliminar os decimais (arredondando para baixo).

Qual será o preço final para quem subscrever? Geralmente eles colocam uns "custos de emissão" que se somam ao preço unitário, mas não vi no comunicado.

Taxa de Distribuição Primária: Percentual fixo de 3,5% (três inteiros e cinco centésimos por cento) sobre o valor unitário das cotas colocadas.

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=55624

Boa tarde.

Fiz a reserva da subscrição na minha corretora. Mas pra mim ficou o direito UBSR12... e não tem esse direito no BS. Posso colocar qualquer outro direito cadastrado lá (o que acho dificil), ou precisa colocar esse direito no BS? Fico no aguardo.

UBSR12 é o direito, que quando exercido se tornará recibo UBSR13.

FIIs & Imóveis > FAQ > (FII) Subscrição?

Obrigadi @Naum, é pq o HGLG ja veio com 13 mesmo... De qq forma obrigado mais uma vez

Poderá ser negociado esse direito a subscrição ??. Não tenho interesse em exercer

Já estou enquadrado nesta situação do DARF por conta de ter vendido ABCP11 e CTXT11. A questão é se essa venda do direito a subscrição vai render centavos ou reais. Quando a subscrição tem um tal de 476 significa que não haverá possibilidade de negociação certo ?

@PORTELLERA acho que é muito rolo vender para pouco, como Bastter Fala se ficar fazendo esses rolos sempre acaba em ferro, se não exercer, deixa virar pó!

@Firmino74 realmente vcs tem razão, ainda mais pra quem tem uma mixaria de direito a subscrição.

Valeu moçada

Comunicado de Encerramento do Período de Preferência
"..., na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII UBS (BR) RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, vêm comunicar ao mercado (“Comunicado de Encerramento do Período de Preferência”) que no âmbito do Direito de Preferência foram subscritas e integralizadas 1.415.541 Novas Cotas, remanescendo, portanto, 1.084.459 Novas Cotas, no montante total de R$ 108.445.900, a serem distribuídas a partir de 29 de agosto 2019 a investidores profissionais, aptos a subscreverem cotas da 5ª emissão de cotas do Fundo, no âmbito da Oferta Restrita, realizada nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 e coordenada pelo próprio Administrador, na qualidade de Coordenador Líder da Oferta.

Conforme divulgado no Fato Relevante em 08 de agosto de 2019, na presente Oferta Restrita é admitida a distribuição parcial das Novas Cotas observado o montante mínimo de R$ 10.000.000,00, correspondente a 100.000 Novas Cotas (“Distribuição Parcial”), sendo que tal montante mínimo foi superado durante o período para exercício do Direito de Preferência.

O Administrador permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

São Paulo, 28 de agosto de 2019."

@Giovanni
"Taxa de Distribuição Primária: Percentual fixo de 3,5% (três inteiros e cinco centésimos por cento) sobre o valor unitário das cotas colocadas.

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=55624"

Fiz esse comentário mais acima na conversa, mas acredito que essa taxa não estava inclusa nessa subscrição... Debitaram na corretora somente o valor dos R$100,00 por cota, e na página do fundo na bovespa também mostra sem os 3,5%.

Seria interessante corrigir o FAQ.

@Naum idem

Obs.: no BS está contabilizando o valor do UBSR11 para as cotas subscritas também, mas acredito que ainda não estejam inclusas. @Giovanni e @gustavo

Rendimento de subscrição (UBSR11): R$ 0,8575 por cota
Fundos.NET

Rendimento de subscrição (UBSR12) (?): R$ 0,0811 por cota
Fundos.NET
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
06/09/2019

Data do pagamento
13/09/2019

@gustavo já foi importado no BS, só que está contando como se fosse 0,8575 para todas as cotas (inclusive as subscritas), isso que eu quis dizer.
Coloquei "rendimentos de subscrição" ali no UBSR11, mas foi erro meu... é o rendimento da cota normal mesmo (que já está no BS), o de baixo que é de subscrição

Certo @Giovanni
E esse R$ 0,0811 (ubsr12) não seria das subscritas?

Somente confirmando, deve ter ocorrido algum erro de digitação mesmo.
No CEI já aparecem os rendimentos para UBSR11 e para UBSR13.

UBSR11: R$ 0,8575 por cota (já consta no Bastter System)
UBSR13: R$ 0,0811 por cota

Perfeito @Naum, devem ter sido um erro de digitação do informe.
Texto copiado do CEI, abaixo:
FII UBS (BR) REC UBSR13 BRUBSRR21M10 100,00

@gustavo e @Giovanni

Anexei print da página do CEI com a data de conversão, o BS está registrando provento dobrado pras subscritas (provento como cota normal e como recibo).

@gustavo
Pode ser algum erro de lançamento, pela administradora, das datas de conversão lá na b3, mas no CEI os "eventos em dinheiro provisionados", consta tudo como UBSR11 (incluindo as subscritas já) e nada de UBSR13... No dia do pagamento efetivamente eu olho como caiu na corretora e aviso aqui.