Ajuste nas Datas de integralização das cotas subscritas

sPykEtC · 2019-10-14T06:32:00-03:00

Moderadores, ajustem por favor as datas de integralização de UBSR12 13 14 e 15. A UBSR13 que eu exerci e percebi a falha foi no dia 04/10. E a data ex desse mês dia 07/10. Cada uma dela tem data diferente e tem no link aí anexo. https://www.brltrust.com.br/wp-content/uploads/2018/08/FII-UBS-CRI-5ª-Emissão-Comunicado-ao-Mercado-VF.pdf

@Giovanni
em 14/10/2019 08:13

#1 de 8

@sPykEtC
em 14/10/2019 08:52

Já aparece o rendimento das cotas todas mas ainda aparece o rendimento da subscrição a mais. Aguardar o sistema atualizar. Valeu @Giovanni

#2 de 8

@sPykEtC
em 15/10/2019 07:12

@Giovanni checa depois por favor pq ainda ta aparecendo os rendimentos das subscrições. Tá duplicado digamos assim.

#3 de 8

@Giovanni
em 15/10/2019 09:14

#4 de 8

@Naum
em 15/10/2019 09:27

@Giovanni
Apesar de terem declarado o rendimento para as UBSR13, entrou na corretora tudo como cota normal UBSR11 (quando é rendimentos de subscrição vem discriminado), e no CEI também apareceu só como UBSR11. No BS ta aparecendo o rendimento duplicado (rendimento da subscrição UBSR13, mais os rendimentos totais pq a data de Conversão foi antes da data ex).
Por exemplo:
Se tinha 3 cotas e subscreveu 2,no BS ficou rendimento de subscrição pra 5 UBSR11 e 2 UBSR13, mas deveria ser só as 5 UBSR11.

#5 de 8

@Giovanni
em 15/10/2019 09:45

#6 de 8

@Naum
em 15/10/2019 10:41

Agora ficou igual ao extrato da corretora e ao CEI, valeu @Giovanni