Rendimento somado no BS

Giudex · 2020-01-28T23:45:00-03:00

No BS esta mostrando os rendimentos das subscrições,e os rendimentos das cotas que já tinha, porém nos rendimentos das cotas já existentes o valor esta sendo somado com o valor das subscrições, neste caso ta mostrando 2 rendimentos o da subscrição esta correto , mas o das cotas existentes ta errado, por favor vejam isso.

@Giovanni
em 29/01/2020 09:31

#1 de 9

@Giudex
em 29/01/2020 12:29

Tudo resolvido @Giovanni, Obrigado.

#2 de 9

@Pantro
em 08/04/2020 19:40

@Giovanni, fui dar uma olhada na aba proventos no BS e está acontecendo o mesmo evento da segunda emissão, aparece no bs o rendimento das subscrições e no RECT11 aparece o valor somado das cotas antigas mais das subscrições...

Abraço

#3 de 9

@luqteixeira
em 08/04/2020 21:24

- Os recibos da oferta, RECT13 e RECT14, farão jus a distribuição de rendimentos de R$ 0,8100 por cota. Já o recibo RECT15 fará jus a distribuição de R$ 0,1105 por cota.

#4 de 9

@Pantro
em 08/04/2020 21:45

@luqteixeira pra mim aparece rect 13 o valor certo, rect 14 o valor certo e rect 11 aparece o valor somado de todas as cotas, contabilizando as cotas antigas mais as cotas subscritas.

#5 de 9

@Giovanni
em 09/04/2020 08:37

#6 de 9

@Pantro
em 09/04/2020 10:22

@Giovanni ainda não o mês de março está certo, porém os proventos de 08/ abril os rendimentos de subscrição estão certo e o rect11 está com o somatório de cotas antigas e subscrição.

#7 de 9

@Giovanni
em 09/04/2020 11:13

#8 de 9

@Pantro
em 09/04/2020 11:38

@Giovanni agora está aparecendo corretamente,

Valeu ;)

#9 de 9