Cadastro dos Rendimentos dos Códigos ISIN - subscrição do TRXF11

Cadastro dos Rendimentos dos Códigos ISIN - subscrição do TRXF11

@fcagomes79
em 02/05/2024 12:02
Boa Tarde!

@Giovanni,

Por favor, peço que cadastre os proventos dos Códigos ISIN, para as sobras e montante adicional do TRXF11, conforme comunicado publicado no FundosNet:
TRXF13 (Código ISIN: BRTRXFR57M19): R$ 0,472192817214161
TRXF14: (Código ISIN: BRTRXFR58M18): R$ 0,149170362305797

Grata
@TMTR
em 02/05/2024 12:26
@Giovanni @Gustavo
Percebi também que a data de conversão das cotas está dia 01/05/2024 e a data ex dos rendimentos dia 02/05/2024, então tem que ajustar esse detalhe das datas (ou adiar a data de conversão pro dia 2 ou atrasar a data ex pra dia 1 - sendo que foi feriado) também no BS para ficar certinho.

Comunicado dos rendimentos:
Fundos.NET
#2 de 14
@luqteixeira
em 02/05/2024 17:57
Não consegui encontrar o código TRXF14 (ISIN: BRTRXFR58M18) no sistema para cadastrar, o valor de proventos dele é de  R$ 0,149170362305797.

Encontrei apenas o TRXF13. Você tem certeza de que cadastrou o ISIN para o TRXF14?

O código TRXF13 já tem o ISIN cadastrado, mas o sistema não mostrou os proventos. Você poderia verificar isso por favor?

TRXF13 (Código ISIN: BRTRXFR57M19): Esse tem cadastrado - mas não puxou os proventos 
TRXF14: (Código ISIN: BRTRXFR58M18) Esse não tem cadastrado ainda 
#4 de 14
@TMTR
em 06/05/2024 20:18
Olá @Giovanni

A data de conversão do TRXF no BS continua indefinida. Já apareceu também no BS os proventos de recibos do KNRI, mas nada do TRXF também.

Ver mais
postado por @Giovanni em 02/05/2024 22:01

BRTRXFR58M18 cadastrado

conversão cadastrada para 07/05 conforme divulgado

proventos de recibos 1x na semana são importados, acabou de declarar então em breve aparece
#7 de 14
@_Ricardo_
em 09/05/2024 22:40
@Giovanni, leva quantos dias para atualizar? Ainda não atualizou os proventos da subscrição.
#9 de 14
@luqteixeira
em 13/05/2024 18:22
@Giovanni Já se passou uma semana e os proventos dos recibos ainda não aparecem. Será que deu algum erro? Pode verificar por favor? Grato 
#11 de 14
@luqteixeira
em 14/05/2024 16:13
Agora deu certo, muito obrigado 
#14 de 14

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