NOVA EMISSAO

NOVA EMISSAO

@hOly
em 13/07/2021 15:20

data-base: 19/07/2021
proporção: 100%
período de subscrição: 22/07/21 a 05/08/21
liquidação: 06/08/2021
sobras: 12/08/21 a 17/08/21
liquidação das sobras e montante adicional: 24/08/2021

Favor cadastrar.

Grato.
@hOly
em 31/08/2021 19:48
ISINS Dos recibos para cadastro no BS

BRURPRR06M14 - URPR13

BRURPRR07M13 - URPR 14

@Giovanni
#2 de 28
@Kabl88
em 04/09/2021 08:09
Bom dia.
Peço cadastrar no BS proventos de agosto 2021 do URPR11 incluindo os derivados das emissões URPR 13 e URPR 14.
Obrigado.
#4 de 28
@MarcioLuiz
em 07/09/2021 19:04
@Gustavo poderia dar uma olhada porque o BS não puxou os rendimentos desse mês?
#5 de 28
@And65
em 07/09/2021 21:45
@gustavo teve um erro no primeiro documento que eles soltaram este mês. URPR13 e URPR14 saíram com o ISIN do URPR11. Talvez tenha relação com isso?
#7 de 28
@hOly
em 08/09/2021 01:07
Isso acontece com outros FIIs, como o AFCR11. Nos que eu sei que não importa acabo atualizando na mão mesmo. Mas deve ter alguma coisa que impede o sistema do BS de fazer no automático. 
#8 de 28
@Kabl88
em 08/09/2021 19:11
@gustavo
Aqui só apareceram os proventos relativos ao URPR11 , estão faltando os da subscrição e sobras( URPR 13 e URPR 14).
#11 de 28
@Kabl88
em 08/09/2021 19:15
@gustavo
Resolvido ,os proventos já apareceram no BS.
#12 de 28
@hOly
em 01/10/2021 19:34
@Giovanni

Bom dia.

Como sabem, esse é um dos fundos que dá problema na importação automática do BS.
Então seguem proventos para cadastro, com as ISINS dos recibos que ainda não foram convertidas:
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=219918&cvm=true

Fundos.NET(URPR13)

Fundos.NET(URPR14)



BRURPRCTF002 - 2,17


BRURPRR06M14 - 0,7217 - URPR13

BRURPRR07M13 - 0,7217 - URPR14
#14 de 28
@Kabl88
em 01/10/2021 21:28
@hOly
 Aqui O BS ainda não importou automaticamente os proventos de  30/09 do URPR11,!3 ou 14.
#15 de 28
@hOly
em 02/10/2021 08:01
@Kabl88 Nesse FII o automático do BS costuma falhar, por isso os admins precisam fazer o cadastro manual dos proventos (FII em subscrição recente, ainda está pagando para os recibos).  
#16 de 28
@And65
em 02/10/2021 12:54
Conversão dos recibos: fechamento 06/10/21
Liberação para negociação: 07/10/21

Fundos.NET
#17 de 28
@Kabl88
em 03/10/2021 20:09
@Giovanni
No BS os proventos do URPR11 apareceram incluindo os dos URPR13 e 14  como URPR11( proventos importados em excesso).
#19 de 28
@MarcioLuiz
em 04/10/2021 08:13
@Giovanni Aqui continua aparecendo os proventos dos recibos como  URPR11
#21 de 28
@Kabl88
em 04/10/2021 10:51
@Giovanni
Continua o BS registrando o provento cheio do URPR11 .Não aparecem os proventos do URPR 13 e 14
#22 de 28
@MarcioLuiz
em 07/10/2021 07:54
@gustavo Poderia dar uma olhada aqui os proventos dos Recibos da subscrição continuam aparecendo como se fossem cotas normais HCTR11.

@Giovanni eu vi que vc cadastrou o último provento com a data ex:01/11/2021, acho que é por isso que está aparecendo como se fosse cotas normais
#24 de 28
@MarcioLuiz
em 07/10/2021 11:34
@gustavo agora ficou certinho. Obrigado!
#27 de 28
@Kabl88
em 07/10/2021 12:24
@gustavo
Tudo certo aqui Gustavo.

Obrigado.
#28 de 28

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