Conforme Regulamento entregue em 02/12/2019 e que está disponibilizado no site
FIIs listados | B3 e aqui na Bastter.com:
A taxa de administração é de:
a) até R$ 500 M: 0,95% a.a.;
b) + de R$ 500M até R$ 1 BI: 0,85% a.a. e
c) + de R$ 1BI: 0,75% a.a
calculada sobre o VM (ou PL, se deixar de integrar índice de mercado, tal qual o IFIX.
+
Taxa de performance de 20% da rentabilidade do valor da cota patrimonial, computados proventos/amortizações, que ultrapassar a rentabilidade da cota de emissão/patrimonial atualizada pela variação do IFIX.
TODAVIA,
no site da VINCI,
Prospecto e Regulamento - Vinci Offices , consta no regulamento de 22/11/2019 (assim como também descrita no último relatório gerencial):
A taxa de administração é de:
a) até R$ 500 M: 1,2% a.a.;
b) + de R$ 500M até R$ 1 BI: 1,1% a.a. e
c) + de R$ 1BI: 1% a.a
calculada sobre o VM (ou PL, se deixar de integrar índice de mercado, tal qual o IFIX.
+
Taxa de performance de 20% da rentabilidade do capital total integralizado do Fundo, computados proventos, que ultrapassar IPCA+6%.
Afinal, qual modelo de taxa é o correto?
