Liquidação VLOL

Liquidação VLOL

@O_Carcara
em 28/05/2023 09:28
O fundo foi liquidado e uma parte do pagamento recebido em cotas de PVBI. Como realizar o ajuste no BS? Será automático? 
@andreahserafim5213
em 01/06/2023 14:26
Olá! Boa tarde.

Entendo que houve a liquidação do fundo e que foram feitas entrega de cotas do FII – VBI
Prime Properties, negociado sob o ticker PVBI11.

Perguntas:

- Como devemos realizar o ajuste no BS? Será automático? Na corretora já foi feita a troca.
- No BS>Patrimônio>Proventos>Maio2023 tem um valor alto cadastrado como pago em 31/05/2023 atribuído ao VLOL que não evidencio na conta.

Aproveito a oportunidade para elogiar o serviço. O BS é fundamental para minha declaração do IR nesses últimos anos e por isso me preocupo das informações estarem precisas. 
Atenciosamente.
#1 de 18
@andreahserafim5213
em 01/06/2023 17:42
Entendi!
E sobre o valor monetário cadastrado que não entrou? Aparece no IR BS 2023 como :
CÓDIGO 99 - Outros: Amortização de cotas de FII - Vila Olímpia Corporate - CNPJ: 15.296.696/0001-12
Amortização
 

Na minha conta da corretora entrou um valor bem menor ao cadastrado no BS como "pagamento de resgate de renda variável BRVLOLCTF009". Existe meio de editar o valor no BS? Ou só lembrar de corrigir quando estiver fazendo o IR ano que vem?
Obrigada!
#4 de 18
@andreahserafim5213
em 01/06/2023 17:44
Sim. O valor creditado foi de cerca de 40,5% do valor lançado no BS. Pelo menos pra mim.
Ou a XP tá me roubando!! Rsss
#5 de 18
@O_Carcara
em 02/06/2023 00:11
@andreahserafim5213 @Giovanni

O valor creditado da amortização foi descontado de IR na fonte, pelo administrador, com base no preço médio declarado por cada cotista. Talvez fosse melhor não lançar esse valor automaticamente e alertar para que cada um preencha seu valor creditado de amortização
#6 de 18
@corder
em 14/06/2023 13:07
O fundo lançou o seguinte comunicado informando que o custo de aquisição do PVBI é de R$ 93,71/cota:
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=471441
Devemos, então, lançar manualmente a aquisição das cotas do PVBI na data de 26/05/2023 (essa é a data que aparece a entrada dessas cotas no meu extrato da B3) com custo de aquisição de 93,71 * nº cotas de PVBI, correto?
Quanto à amortização do VLOL, entendi que o @gustavo está preparando o BS para editarmos o valor.. mas mesmo após a amortização, as cotas continuam lá. Como devemos cadastrar a liquidação dessas cotas do VLOL? Como houve incidência de retenção de IR na amortização, não é preciso gerar DARF?
Além disso, há também as sobras das cotas de PVBI que irão a leilão.. é preciso apurar imposto aqui e gerar o DARF?
#9 de 18
@O_Carcara
em 23/08/2023 23:11
@Gustavo já é possível editar a amortização? 
#11 de 18
@matheussa
em 05/03/2024 14:35
por que esse fundo aparece entres SUPER PAS, se foi liquidado?
#13 de 18
@corder
em 06/03/2024 11:19
@Gustavo neste tópico foi falado sobre a possibilidade de editar manualmente o valor da amortização no BS, já que a amortização teve desconto na fonte e o valor apurado automaticamente pelo BS não bate com o que foi recebido pelos cotistas. Essa possibilidade foi descartada? Devemos, então, ajustar manualmente na declaração anual de imposto de renda? 
#17 de 18

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