característica do fundo

Jorge

A taxa de administração é paga pelo fundo. Não é um valor pago diretamente por você. Ou seja, em última análise, já é descontado dos rendimentos que você recebe.

O Patrimônio Líquido é calculado mensalmente e o valor é 0,08% dele é pago a cada mês, o que totaliza o 1% ao ano.

Alguns administradores cobram taxas mais altas nos primeiros anos, sob o argumento de que a "decolagem" de um fundo é mais trabalhosa do que quando ele já está em "velocidade de cruzeiro". No caso do VRTA, ele já passou de um ano.

[Observe que foi recentemente aprovada uma nova versão do Regulamento, onde a tx de adm será 1% ao ano sobre o VALOR DE MERCADO]

Quanto à taxa de performance, a regra é seguinte:
- O fundo tem como referencia de rentabilidade ("Benchmark") o IGPM+6% ao ano.
- Se o fundo performar além disso, pega-se o que superou esse patamar e paga-se 20% ao administrador.

Isso ajuda?

Devo encarar essas taxas como uma das despesas de operação do fundo onde o reflexo (resultado final) será sobre o seu lucro. Confere?

Em outros fundos, na descrição das características, essas taxas não estão descritas mas elas existem, certo?

Sempre existem. Não temos essa informação nas páginas específicas, pois de vez em quando mudam.

Temos um tópico com algumas informações compiladas: Bastter.com - Grupos - Forum FII’s – Fundo de Investimentos Imobiliarios - Taxa de Administração - Colaboração

Pessoalmente, não considero tx de adm para definir se sou sócio ou não de um fundo.

Compreendido. Obrigado @Nod!