Relatório de setembro/15

Relatório de setembro/15

@rs_rodrigo
em 18/10/2015 20:56
Setembro/15

Principais destaques:
- No mês de setembro o Fundo realizou aquisição de um CRI da Iguatemi, com Alienação Fiduciária de um Shopping Center em Campinas - com prazo de 10 anos, rating AA+ e remuneração de CDI + 0,15% a.a.
- O Fundo alocou todos os recursos captados na terceira emissão de cotas. É esperado que a partir desse momento que a distribuição de rendimento se estabilize.

Exclarecimentos do Gestor:
- ref. CRI MGrupo (vencimento antecipado) e CRI Lajeado (que também pertencente à Cedente MGrupo) foi realizado o lançamento de uma provisão em relação a estes ativos na ordem de 20% do saldo devedor remanescente de cada CRIs no Fundo o que impacta diretamente a cota patrimonial;
- Devido à adimplência do CRI MGrupo, a distribuição de rendimentos do mês de setembro foi de R$ 1,29 por cota; Segundo estimativas do Gestor, supondo que ambos os ativos fossem excluídos do fluxo de caixa do Fundo, a distribuição de rendimentos teria um impacto negativo, distribuindo então R$ 1,21 por cota.

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