Por curiosidade comecei a comparar os valores informados como distribuídos nos diversos informes e relatórios e, a princípio, nada bate. Os valores informados como distribuídos nos informes mensais da CVM sempre tem alguma pequena diferença (na casa dos milhares de reais) do valor que é informado na mini DRE dos relatórios mensais do administrador.
Somando-se os valores dos informes mensais da CVM chega-se a um valor diferente do valor do informe trimestral da CVM.
No site do administrador tem um relatório de rendimentos com valores que não batem com nenhum dos informes.
Pra completar, nada bate com o valor calculado como rendimento no balanço.
Tem algum motivo pra isso?
