Valor patrimonial da cota

Valor patrimonial da cota

@FBI
em 02/11/2015 09:19
Alguém poderia corrigir este valor? Deveria ser 107,04
@Nod
em 02/11/2015 09:36
@FBI, verifiquei essa informação de R$ 105,11 em três lugares diferentes, todos com base 30/09/15:
- Relatório Mensal: http://www.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaPdfDocumentoFundos.asp?strSigla=VRTA11&strData=2015-10-16T14:23:12.177 (página 3)
- Informe Mensal: http://www.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaPdfDocumentoFundos.asp?strSigla=VRTA11&strData=2015-10-16T14:22:42.060 (item 4)
- http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/ListaPLFII/CPublicaListaPLFII.aspx Nesse caso, basta dividir o PL pela quantidade de cotas.

Todas apontam o mesmo valor. Qual a fonte que você utilizou? Qual a data de referência?
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