Saiu o relatório de Julho/13

Saiu o relatório de Julho/13

@Alexandre06
em 08/07/2013 11:56
http://www.trx.com.br/ckeditor_assets/attachments/83/xted-_fii_jul13.pdf

Um detalhe interessante, é que neste relatório eles afirmam que em Junho/13 eles possuíam investido em RF um montante de 35mi.

Porém, neste mesmo relatório, é informado que o valor total a ser amortizado para os cotistas será de 33,2mi.

Alguém consegue me explicar esta conta?

Muito obrigado.
@AndreLFSBacci
em 08/07/2013 12:05
Descasamento do relatório. Estão mostrando a carteira antes da amortização.
#1 de 4
@jaguar2
em 08/07/2013 13:13
Segundo o RI, resposta na quarta-feira passada, dessa diferença R$ 1 mi ficara em caixa como reserva de contingências e os R$ 800 mil são referente aos dois alugueis
#2 de 4
@Alexandre06
em 10/07/2013 14:34
Obrigado Jaguar.

Outra dúvida, eles informam que irão efetuar o pagamento no dia 12/jul (décimo dia útil). Porém esse valor não está provisionado ainda, somente o aluguel do mês 0,64/cota. A Amortização não entra nessa questão de provisionamento, ou ainda não está certo de que vão pagar esta data?

Muito obrigado.
#3 de 4
@jaguar2
em 10/07/2013 14:43
Deve ser algum problema da sua corretora, na minha já consta o valor da amortização e dos Dividendos
#4 de 4

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