Bem amigo... Não há muito mais o que fazer a não ser aguardar a liquidação do fundo.
O fundo pagará R$ 427,81/cota (valor estimado). O procedimento correto deveria ter sido você enviar as suas notas de corretagem de compra das cotas para que a administradora fizesse o cálculo correto do seu imposto de renda.
Esse valor seria deduzido do valor que seria pago a você. E você, no final, receberia
Valor Bruto = R$ 427,81 * qtde de cotas
IR = (Valor Bruto - preço de aquisição) *20%
Valor Líquido = Valor Bruto - IR
Como você não enviou suas Notas de Corretagem, seu preço de aquisição será definido como zero. Então você vai receber
R$ 427,81 * Qtde de cotas * (1 - 20%)
Isso dá cerca de R$ 342,25/cota.
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