Distribuição de Rendimento 30/05/2014

Distribuição de Rendimento 30/05/2014

@Diego63
em 31/05/2014 15:18
FII XP GAIA (XPGA)

DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO

O Citibank DTVM S.A na qualidade de administrador do XP Gaia Lote I - Fundo de
Investimento Imobiliario - FII informa sobre a distribuicao de rendimento deste
Fundo conforme dados abaixo:

Data Base: 30/05/2014
Data para pagamento do rendimento: 13/6/2014
Valor distribuido por cota: R$ 1,50
Periodo de referencia: maio/2014

Informou que o Fundo de Investimento Imobiliario se enquadra no inciso III do
art. 3 da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em
decorrencia, fica isento do imposto de renda, o cotista pessoa fisica, desde que
respeitado o disposto nos incisos I e II do paragrafo unico do art. 3 da Lei
11.033/2004.

Norma: a partir de 02/06/2014 cotas ex-rendimento.
@LangNeck
em 01/06/2014 19:05
Temos que esperar o próximo relatório para tentar descobrir o motivo de um dividendo tao alto. Um valor assim náo é normal...deve ter havido alguma pequena amortizaçao. Mês passado o valor patrimonial do fundo era de 105mi (R$100 por cota).
Quando algo está bom demais, é sempre bom ficar desconfiado...
#1 de 5
@FMZ
em 01/06/2014 23:39
LangNeck, acho que o XPGA distribuiu todo o acumulado de inflação dos meses anteriores, vide o VP subindo nos relatórios anteriores.

Agora não tenho certeza, o amigo Andre.PC pode confirmar, acho que os fundos tem que distribuir tudo retido em um semestre.

Correto @Andre.PC?
#2 de 5
@AndreLFSBacci
em 01/07/2014 22:37
A virada de semestre tem a ver, a subida do VP nem tanto.

Fundo de CRI novo, com CRI novo, tem mesmo valorização de VP a mais que distribuição. Mas meio que as coisas convergem, não chegam a inverter valorização com distribuição.

Talvez fiquei mais comum isso de ter uma distribuição diferente na virada do semestre, com a nova regra dos 95%.
#3 de 5
@universo
em 01/08/2014 17:33
Desculpa a ignorância, mas onde encontro material para entender o que significa esta nova regra de 95% ? Obrigado @Andre.PC
#4 de 5
@AndreLFSBacci
em 01/08/2014 19:06
A nova regra dos 95% é apelido do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/SNC 01/2014.

Tem duas discussões a respeito, @universo

Bastter.com - Grupos - Forum FII’s – Fundo de Investimentos Imobiliarios - Circular CVM sobre ORIENTAR distribuição rendimentos FIIs
Bastter.com - Grupos - Forum FII’s – Fundo de Investimentos Imobiliarios - Como ficam as reformas?

Fico aliviado em saber que o que foi especulado ai em muito bateu com o que aconteceu depois. Mas a explicação é pesada, bem técnica. Depois ainda saiu um fato relevante com uma explicação mais light. Está comentada mais abaixo, mas vai o link do original: http://www.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaPdfDocumentoFundos.asp?strSigla=XPGA&strData=2014-07-31T09:31:03.600
#5 de 5

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