Saiu rendimento

exLTCM · 2012-08-31T21:16:00-03:00

Confuso. Se eu entendi é R$1,1 para quem tem XPGA11, 12 e 14. Entendi tb que vão unificar tudo dia 03.09. (31/08) FII XP GAIA (XPGA) - Distribuicao de rendimentos DR: Erick Warner de Carvalho O Citibank DTVM S.A na qualidade de administrador do XP GAIA LOTE I- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ("Fundo") informou que em 17/09/2012 dara inicio ao pagamento do rendimento, aos titulares de cotas (inclusive para cotas da 2a emissao), com base na posicao de 31/08/2012, da seguinte forma: O pagamento ocorrera no 10o dia util deste mes subsequente, 17/09/2012. - Data base: 31/08/2012 - Data EX-Rendimentos: 03/09/2012 - Pagamento: 17/09/2012 Codigo ISIN BRXPGACTF005 - PU por cota: 0,84 - Total de cotas : 401.934 - Total a ser distribuido = R$ 337.624,56 (bruto) Codigo ISIN BRXPGACTF013- PU por cota: 0,23 - Total de cotas : 375.974 - Total a ser distribuido = R$ 86.474,02 (bruto) Codigo ISIN BRXPGACTF021 - PU por cota: 0,03 - Total de cotas : 273.065 - Total a ser distribuido = R$ 8.191,95 (bruto) VALOR TOTAL A DISTRIBUIR: R$ 432.290,53 Informe : As cotas subscritas e integralizadas no ambito na oferta publica da segunda emissao de cotas do fundo estarao livres para negociacao em bolsa a partir do dia 03/09/12. Declaramos ainda que o Fundo se enquadra no inciso III do Art. 3 da Lei 11.033 alterada, nao havendo cotista pessoa fisica que detenha mais de 10% das cotas ou receba mais de 10% do rendimento distribuido. Norma: a partir de 03/09/2012 cotas ex-rendimento, e as cotas da 2 emissao passam a ser negociadas sob o codigo "XPGA11" - ISIN - BRXPGACTF005.

@bank4
em 31/08/2012 21:36

unificaram a 13 e 14 bem rápido!

#1 de 6

@exLTCM
em 31/08/2012 21:49

É verdade, eu preferia que tivessem aguardado. Viria bem gordo mês que vem.

E note que quem tem só xpga11 foi 'diluído' e o rendimento caiu para 0,84. Para quem exerceu subscrição e participou da oferta o rendimento se manteve em R$1,1. Foi assim entendi o comunicado. Posso estar falando besteira.

Minha conclusão é que o fundo ainda não investiu o dinheiro captado na oferta. E provavelmente vai demorar um ou dois meses para faze-lo. A conferir.

[]s

#2 de 6

@Dau
em 01/09/2012 10:08

exLTCM, você sabe me explicar qual a diferença desses três : BRXPGACTF005 , BRXPGACTF013 e BRXPGACTF021 ?

#3 de 6

@AndreLFSBacci
em 02/09/2012 16:21

BRXPGACTF005 XPGA11, primeira emissão.

BRXPGACTF013 segunda emissão, primeira liquidação.

BRXPGACTF021 segunda emissão, segunda liquidação.

Não houve diluição ou junção de rendimentos no XPGA11 dessa feita, só quando o mês virar.

#4 de 6

@marcos.eduardo
em 03/09/2012 09:26

exLTCM,
Considero que o rendimento foi 0,84 por cota para o XPGA11. Para as demais foi mais ou menos proporcional ao período após a liquidação. Não dá para somar, pois são períodos diferentes.
Era de se esperar uma distribuição menor, após a subscrição. E acredito que deve ser menor no mês que vem também, pois deve levar um determinado tempo para alocar a nova subscrição.

#5 de 6

@exLTCM
em 03/09/2012 15:57

Caros, fiz a conta rápida e errada. Se for para somar tem que somar o dinheiro (432k) e dividir pelo número total de quotas. Pleas minhas contas, o yield do mes deu ~0,41%. Como eu disse, a receita continua a mesma, o número de quotistas mais que dobrou e o rendimento no período não foi e nem poderia ser muito bom (isso causou uma diluição temporária do proveito econommico). Devem ter colocado o dinheiro da oferta em um fundo DI e consequentemente vão precisar de mais um ou dois meses para investir e distribuir o rendimento full. Deve vir uma pressão vendedora forte nesse período. A grande questão é quanto será o 'novo' rendimento pós segunda oferta.

[]s

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