saiu rendimento - R$1,02 por cota | 2 respostas

exLTCM · 2012-05-01T09:43:00-03:00

(30/04) FII XP GAIA (XPGA) - Distribuicao de Rendimento DR: Erick Warner de Carvalho O Citibank DTVM S.A., na qualidade de administrador do XP Gaia Lote I - Fundo de Investimento Imobiliario - FII, informou que em 15/05/2012 dara inicio ao pagamento do rendimento no valor de R$ 1,02 por cota, com base na posicao de cotistas de 30/04/2012. Norma: a partir de 02/05/2012 cotas ex-rendimento.

@mopazzetto
em 29/05/2012 08:03

Tetzner, exLTM, sotijolo ou alguém que tenha poderes JEDI podem verificar este demonstrativo e dar um pitaco sobre as demonstrações financeiras.

https://www.brasil.citibank.com/JPS/content/pdf/ICMS_16052012_XP_GAIA.pdf

Datado em 15 de maio de 2012 o Fundo XP GAIA LOTE I informa:

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTA DO XP GAIA LOTE I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.

Prezado Cotista,

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo..., na qualidade de instituição administradora do XP GAIA LOTE I..., a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) Aprovação das contas relativas e demonstrações financeiras apresentadas pela Instituição Administradora relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011...

(ii) Aprovação da 2a.(segunda) emissão pública de Cotas do Fundo, a ser realizada em regime de melhores esforços, nos termos da Instrução CVM 400/03 e 474/08; e

(iii) Autorização à Administradora para a prática de todos e quaisquer atos necessários à efetivação das matérias aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária.

Apesar de dizer no comunicado que esta disponível na sede e na internet - www.cvm.gov.br, BM&FBOVESPA – A Bolsa é pra você! e www.citi.com.br/corporate não encontrei o referido comunicado em nenhum dos endereços.

Obrigado e abraços a todos

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@exLTCM
em 29/05/2012 08:34

sim, meu nobre padawan.

É a DF do fundo, ref. ao período encerrado em 31.12.11. O fundo começou em novembro, logo em dez/2012 não tinha muita coisa para analisar/ reportar. A PwC até encheu um pouco de linguiça.

TInha 400k em cash
Tinha 31MM investido no Citi cash blue fundo DI (D+0)
Tinha 7.3MM em 15 CRIs (dois tipos, 1 IPCA +10%aa e outro IGPM + 11,5%aa)

Eles começaram a comprar CRIs de forma mais ativa em março/2012, usando o $ inv. no Citi blue cash.

Esse documento será mais relevante ano que vem. Espero que antes disso eles divulguem a composição da carteira do fundo.

Que a força esteja com vc.

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