Dúvida sobre o patrimônio do fundo

carlosbomtempo · 2018-11-18T11:03:00-03:00

Nos dados do fundo consta o que o patrimônio do fundo é de R$524.341.751,96 . Entretanto, ao analisar a composição do fundo, só de imóveis o fundo tem investido R$927.809.896,45. Por sua vez, no relatório gerencial o patrimônio líquido está em R$ 289.006.405 (neste, entendo que o valor se referente ao mês de setembro de 2018, anterior, portanto, às aquisições realizadas em outubro de 2018). Acredito que haja uma divergência nestas informações, ou estou enganado ? Além disto, no portfolio do fundo constam 02 imóveis, mas no relatório gerencial de outubro de 2018 já constam 07 imóveis. Obrigado

@caiotaniguchi
em 18/11/2018 11:31

@carlosbomtempo, as informações do quadro são tiradas dos informes estruturados. As informações atualizadas em outubro são do informe mensal, enquanto as atualizadas em setembro são do trimestral.

Sobre o PL, o fundo tem uma dívida de 450 milhões por aquisição de imóveis. Some isso ao dinheiro em caixa e o patrimônio em imóveis e dá perto dos 524 milhões de PL. Já o "Patrimônio Líquido Mercado" que consta no relatório mensal também não entendi do que se trata, talvez algum outro colega possa esclarecer.

Em relação ao portfólio, esse dado só aparece no informe trimestral, por isso estão desatualizados. Teremos que aguardar o fechamento do 4T18 para ter a informação do portfólio atual no quadro.

#1 de 5

@carlosbomtempo
em 18/11/2018 17:58

@caiotaniguchi, vamos aguardar então ... obrigado pela disposição em me responder ... estou estudando de perto este fundo, que me parece promissor no futuro ...

#2 de 5

@Primata
em 08/12/2018 07:19

@carlosbomtempo

Informe Mensal 09/2018

Ativo: 327,71 MM
Passivo: 38,70 MM
PL: 289,01 MM
Informe Mensal 10/2018

Ativo: 991,95 MM
Passivo: 467,61 MM
PL: 524,34 MM

#3 de 5

@Giovanni
em 08/12/2018 07:38

#4 de 5

@Primata
em 08/12/2018 08:05

Oi @Giovanni

Posso estar errado, mas talvez na linha 15 entra o total das obrigações, e na linha 18 são os pagamentos mensais do CRI. Veremos como ficará no próximo Informe Mensal.

***

"acho que seria interessante ter o passivo na aba Composição, o que acham?"

Creio que sim; interessante também para outros FIIs bem menos alavancados.

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