Rendimentos de subscrição duplicados no BS

Rendimentos de subscrição duplicados no BS

@Dan_Cooper
em 15/04/2024 12:34
Parece que os rendimentos de XPML14 (BRXPMLR32M10) também foram somados aos de XPML11 no mês de março.
@Dan_Cooper
em 18/04/2024 16:29
@Giovanni
Acho que entendi melhor o problema. No BS os proventos do XPML14 estão entrando na linha "Rend. Subscr." (corretamente), mas a quantidade de recibos de XPML14 também está somada à quantidade da linha "Rendimento" de XPML11 (acredito que incorretamente, porque na data "com" do provento ainda não havia ocorrido a integração), resultando em um rendimento maior de XPML11.
#2 de 12
@TMTR
em 29/05/2024 21:41
@gustavo
@Giovanni

os rendimentos da subscrição continuam sem aparecer no BS.
postado por @TMTR em 25/05/2024 12:59

@Gustavo
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