Coloco aqui, para comentários, informações do balanço patrimonial em 30 de setembro de 2012.
CRI - R$ 32.716.150,01
FII - R$ 129.380.125,72
Renda Fixa - R$ 151.447,80
Outros - R$ 8.659,35
Total R$ 167.426.502,58
Se considerarmos a quantidade total de cotas de 1.452.738 chegamos ao valor de R$115,248/cota