AGE para amortização parcial do fundo

AGE para amortização parcial do fundo

@PMHM
em 16/03/2024 09:13
Olá!

Postando aqui apenas para o pessoal que é cotista não ser pego de surpresa...

Ontem (15/03/2024) foi emitido um Fato Relevante para convocar uma AGE para decidir sobre a amortização de parte do fundo (o Fato Relevante está na aba documentos aqui da página do FII mesmo). O documento tem um anexo que explica em detalhes o que está sendo proposto (recomendo quem tiver interesse ler), mas em essência os cotistas do BRCR11 iriam recebem uma cota do CNES11 para cota que detêm.

Como dito acima, ainda tem de ser aprovado na AGE (que está sendo feita de forma virtual, até 01/04/2024), mas se aprovado o fluxo seria mais ou menos como na imagem abaixo:

Ver mais

A imagem foi retirada do Fato Relevante (para encontrá-lo: vá até a aba "Relatórios" > "Categoria": Fato Relevante)
@PMHM
em 16/03/2024 09:15
Comentando só para deixar um link fácil para a página do FII CENESP, que seria o FII "dado" como parte da amortização:

FIIs > CNES11 - CENESP
#1 de 75
@Rcrd
em 16/03/2024 17:51
é rolo no IR, @Buy_and_hold64 ?
#2 de 75
@Rcrd
em 17/03/2024 09:00
@Buy_and_hold64 hahaha...ótima explicação!
#3 de 75
@BobShow
em 26/03/2024 20:59
E essa parte de "enviar o custo médio das suas cotas à administradora", alguém sabe como funciona?
#4 de 75
@LoboGuara
em 27/03/2024 07:51


postado por @bobstockler em 26/03/2024 20:59

E essa parte de "enviar o custo médio das suas cotas à administradora", alguém sabe como funciona?


Se aprovado, provavelmente enviarão um formulário para você informar o custo médio. Não precisa enviar as notas de corretagem. Você informa, assina e se responsabiliza pelas informações prestadas (isso aconteceu agora com o MORC11).
#6 de 75
@Akston
em 28/03/2024 10:00
Uma dúvida: no comunicado, eles apresentam  o mês de JAN2024 como exemplo de cota “antes” (uma única do BRCR11) e cota “após” (uma cota do BRCR11 e uma cota do CNES11) .

Quero vender minhas poucas cotas para me livrar dessa delícia no IR. Será que se eu vender hoje eu me livro mesmo, ou considerarão quem detinha cota no dia X?
#8 de 75
@frsantos
em 28/03/2024 11:14
Mudando um pouco do tema, achei boa essa iniciativa de separar o Cenesp, que era mesmo um peso morto para o fundo. 
#10 de 75
@Galovelho
em 28/03/2024 15:26
@frsantos Na prática realmente vai ser bom para fundo, mas ao mesmo tempo um atestado de incompetência da gestão no estilo, compramos e não conseguimos resolver, agora toma que o filho é seu do erro que fizemos no passado. E o Torre Almirante que continua vago, vão fazer igual daqui uns anos? Fora o prejuízo tributário que essa operação vai causar,  amortização no patrimonial a 8 reais um Fii cotado a 2,90 a mercado. No meu entendimento melhora o fundo para novos entrantes, em detrimento ao cotista atual que se vire com a laranja podre da cesta. Parabéns aos envolvidos.
#11 de 75
@PMHM
em 05/04/2024 20:29
Amortização parcial aprovada... O Fato Relevante completo está na aba aqui da página do FII mesmo, mas segue um resumo (Anexo I do FR):

Ver mais
#12 de 75
@PMHM
em 07/04/2024 09:09
@Giovanni:

não sei se a Bastter.com vai precisar preparar alguma coisa em relação a está operação (IR, evento, etc.), mas estou te marcando para chamar a atenção para este evento, pois o prazo para concretização é baixo (próxima sexta-feira, 12/04/2024).

Se puder ajudar em algo, só falar
#13 de 75
@Rincewind
em 13/04/2024 14:25


postado por @Giovanni em 26/03/2024 22:23

Junte todas NF de compra e envie para a adm

se for um valor que não faz muita diferença, talvez nem justifique o trabalho de não ser tributado pelo valor da mínima histórica

 

Achei a melhor rapidinha do site.

Interessante que esse fundos sempre surpreende: quando você acha que chegou no fundo, percebe que consegue descer mais.
#15 de 75
@PMHM
em 14/04/2024 10:38
No fato relevante do dia 12/04/2024 (data em que as cotas do CENESP foram entregues), tem um link para o "Manual de Custo Médio", com a descrição do passo-a-passo de como deverá ser o procedimento a ser feito a partir do dia 16/04/2024.

Segue link para o Fato Relevante, de onde é possível acessar o manual:

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=639126&cvm=true
#16 de 75
@azevedobsb
em 14/04/2024 17:54
Não vi isso com antecendencia. Será que vender esse FII amanhã dia 16/04 se livra desse rolo do ir?
#17 de 75
@azevedobsb
em 14/04/2024 20:24
eu li mas mesmo assim fiquei com dúvida, por isso perguntei.
#18 de 75
@ft.prince
em 15/04/2024 11:18
@Giovanni Será lançado automaticamente no BS as cotas do cnes? Ou devemos lançar manualmente?
#20 de 75
@ft.prince
em 15/04/2024 11:28
Mais uma dúvida. Qual valor unitário por cota que deverá ser lançado?
#23 de 75
@OSobrevivente
em 15/04/2024 14:10


postado por @ft.prince em 15/04/2024 11:28

Mais uma dúvida. Qual valor unitário por cota que deverá ser lançado?

No Fato Relevante do dia 05/04 tem a seguinte informação: "A Administradora informa que no fechamento do mercado no dia 12/04/2024, para cada cota do BRCR11 detida pelos Cotistas, será atribuída 1 (uma) cota do CNES11, sendo este o fator de proporção (“Fator de Proporção”)." 

Aí, vinculado ao termo "CNES11" tem uma nota de rodapé que diz: "Esta cota terá como base o valor da cota patrimonial de fechamento do mês de março/2024".
#25 de 75
@HeitorTesta
em 16/04/2024 20:19
Com o perdão da burrice: qual seria esse valor?
#26 de 75
@ftavares
em 16/04/2024 23:08
@Giovanni e @Buy_and_hold64
Ainda dá tempo de vender e encerrar a posição ou mesmo se vender tudo agora terei que passar por este processo de enviar custo médio?
#27 de 75
@ftavares
em 17/04/2024 07:26
@Giovanni e @Buy_and_hold64
Li os tópicos e obrigado pela indicação, mas ainda estou com a mesma dúvida. Podem me ajudar?
Ainda dá tempo de vender e encerrar a posição ou mesmo se vender tudo agora terei que passar por este processo de enviar custo médio?
#28 de 75
@ftavares
em 17/04/2024 09:17
@Giovanni @Buy_and_hold64
Li sim e acabei de ler de novo e não entendi. Infelizmente não consegui entender. 
Você conseguirá responder a pergunta que fiz?
"Ainda dá tempo de vender e encerrar a posição ou mesmo se vender tudo agora terei que passar por este processo de enviar custo médio?"
#29 de 75
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