AGE para amortização parcial do fundo

@ftavares A data de recebimento das cotas do CNES11 consta como 12/4. Possivelmente você já as recebeu, de modo que não adiantaria mais vender agora BRCR11 para evitar seu recebimento.

De toda forma, o envio do custo médio é facultativo. As consequências do não envio são as seguintes:

"Não obstante, frisa-se que o não recebimento pela Administradora das informações de responsabilidade do Cotista pode implicar no recolhimento de imposto de renda na fonte em valor superior àquele eventualmente seria devido pelo Cotista. Portanto, caso o Cotista não realize a declaração, o custo médio de aquisição será considerado equivalente à menor cotação histórica do Fundo. Vale ressaltar que custos médios incompatíveis com as cotações históricas poderão ser desconsiderados pela Administradora."

postado por @gustavo em 15/04/2024 11:24

Giovanni não vamos fazer isso automáico, quem recebeu é só cadastrar a posição

@Giovanni

Por gentileza, se possível depois incluir no FAQ. Obrigado.

@jjc
Obrigado camarada!

Me pareceu bem simples a declaração do custo médio no portal do BTG. Sem mistérios. O formulário tem poucos campos a informar.

O valor da cota do CNES11 que "apareceu" em 12/04/24 (pelo que está no Fato Relevante de 05/Abril) será o valor patrimonial da cota no fechamento de março/24.  Tem no informe mensal do FII CENESP.

Qual é o valor para o CNES? Já vi falarem R$ 2,50 e R$ 7,74.

Bom dia,  sobre o valor que devemos lançar no Bastter System: 

O valor patrimonial da cota referente a março 2024 esta em R$7.73
É isso mesmo?

Achei o relatório aqui.

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=639556&cvm=true

Creio que o valor patrimonial da cota no final de março é informada no relatório de abril, pois esse aí foi disponibilizado ANTES do último dia do mês. Mas melhor é consultar a Administradora.

postado por @Quorthon em 17/04/2024 18:03

Qual é o valor para o CNES? Já vi falarem R$ 2,50 e R$ 7,74.

Também estou com a mesma dúvida. Alguém pra esclarecer?

Acabei de entrar no portal e informar o Custo Médio. Processo bem simples por sinal.

Pelo que entendi:

1- Atualiza o preço médio de BRCR11 na BTG

2- Adiciona o ativo no BS na data 12/04/2024 com a quantidade recebida e com preço unitário R$ 7,736961
Segue o jogo...  Depois pensa no que fazer com essa porcaria...

@Giovanni, no FAQ, última linha está fechamento de março/2023... é março/2024, né?

@Giovanni já pode vender o CNES11 ou é melhor esperar desenrolar tudo e esperar mais um pouco?

postado por @azevedobsb em 03/05/2024 16:29

Giovanni já pode vender o CNES11 ou é melhor esperar desenrolar tudo e esperar mais um pouco?

É proibido vender Ver mais

postado por @fevasi em 23/04/2024 17:39

Pelo que entendi:

1- Atualiza o preço médio de BRCR11 na BTG

2- Adiciona o ativo no BS na data 12/04/2024 com a quantidade recebida e com preço unitário R$ 7,736961
Segue o jogo...  Depois pensa no que fazer com essa porcaria...

 

Li um monte de cosias e entnedi absolutamente nada!

Estou com alguns problemas pessoas há uns meses e totalmente alienado... só vi hoje essa farra! rs
1- Como assim atualziar preço médico na BTG? Qual página isso lá? rs

2- Se recebi 100 cotas, eu cadastro como compra no BS, n odia 12/04/2024, Total Operação + custos: 774,00 ?

@Neukom:

1) Como parte da operação de amortização, os cotistas vão receber dinheiro (além das cotas CNES11).
    - Este valor em dinheiro paga imposto de renda na fonte, ou seja, a administradora vai ter de recolher o imposto antes de distribuir.
    - Se você quisesse que a administradora fizesse o cálculo de imposto devido por você de acordo com seu preço médio real, você teria de ter informado para ela qual o seu preço médio.
    - Se você não informou seu preço médio, não tem problema, mas eles vão recolher o "máximo imposto possível", isto é, eles vão considerar - para efeitos de imposto - que seu preço médio era igual ao valor mínimo histórico da cota.
    - Eu acho que o prazo para informar seu preço médio acabou (era 16/05), mas o manual para fazer era este: https://static.btgpactual.com/media/manual-requisicao-custo-medio.pdf

2) Sim, você cadastra uma compra de CNES11 em 12/04 por R$ 7,74 por cota (=774 para 100 cotas)

postado por @PMHM em 25/05/2024 09:32

Neukom :

1) Como parte da operação de amortização, os cotistas vão receber dinheiro (além das cotas CNES11).
    - Este valor em dinheiro paga imposto de renda na fonte, ou seja, a administradora vai ter de recolher o imposto antes de distribuir.
    - Se você quisesse que a administradora fizesse o cálculo de imposto devido por você de acordo com seu preço médio real, você teria de ter informado para ela qual o seu preço médio.
    - Se você não informou seu preço médio, não tem problema, mas eles vão recolher o "máximo imposto possível", isto é, eles vão considerar - para efeitos de imposto - que seu preço médio era igual ao valor mínimo histórico da cota.
    - Eu acho que o prazo para informar seu preço médio acabou (era 16/05), mas o manual para fazer era este: https://static.btgpactual.com/media/manual-requisicao-custo-medio.pdf

2) Sim, você cadastra uma compra de CNES11 em 12/04 por R$ 7,74 por cota (=774 para 100 cotas)

 

Muito borigado, meu amigo!

Valeu...

boa tarde. O Preço médio do BRCR11 reduziu, pois parte desse custo foi transferido para o CNES11, no CNES11 só lançar uma compra esta resolvido e no BRCR11 como faço pra atualizar meu preço medio no BS?
obrigado

@Gustavo o valor recebido em cotas do CNES também deverão ser cadastrados como uma amortização no BRCR, correto?

mandei email e essa foi a resposta que recebi ; o rolo é tão grande que acho melhor esperar o informe de rendimentos ano que vem

Prezado(a) Sr(a),

Gostaríamos de informar, em seguimento à última comunicação ao mercado do Fundo BRCR11 disponível em: [Fundos.NET], e em complemento ao Fato Relevante divulgado em 16/04/2024, juntamente com o pagamento da amortização extraordinária ocorrida em 29/05/2023, que a Administradora elaborou uma tabela exemplificativa.

Para auxiliar os cotistas na compreensão da metodologia adotada no referido pagamento, a Administradora esquematizou o processo da seguinte forma:

Em primeiro de janeiro de 2024, entrou em vigor o artigo 17, parágrafo 5º, inciso II, alínea “b” da Lei 14.754/23. Segundo este artigo, para efeitos de apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em casos de amortizações parciais de cotas, o custo de aquisição destas deve ser proporcionalizado com base na relação entre o valor do evento e o valor patrimonial da cota. A título de exemplo prático, segue abaixo a explicação do cálculo tributário para tais eventos:
BRCR11
Após a efetivação do evento, o cotista deverá atualizar seu Custo médio em seu controle pessoal, bem como levar a referida atualização em consideração na correspondente linha da ficha de bens e direitos de sua próxima Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda. Na visão da Administradora, a atualização pode consistir em deduzir o Custo proporcional do cotista (no exemplo, R$ 4,72) do Custo médio do cotista (ex: R$ 50,30).

O resultado será o custo médio remanescente, após o evento, das cotas do BRCR11 detidas pelo cotista (ex: R$ 45,58). Nessa hipótese, o custo de aquisição de cada cota do CNES11 recebida pelo investidor poderá ser calculado de acordo com a seguinte fórmula: Custo proporcional do cotista (ex: R$ 4,72) + Ganho de capital (ex: R$ 3,87) – Caixa (ex: R$ 0,85). O resultado deve corresponder ao valor da cota do CNES11 entregue (aproximadamente R$ 7,74).

Contudo, vale ressaltar que o investidor é responsável por apurar e manter atualizados seus custos médios de aquisição.
Ressaltamos que todos os documentos dos Fundos estão disponíveis tanto em nosso site quanto na página dos Fundos na B3. Você pode acessar todas as informações prontamente através dos nossos canais oficiais de divulgação.

Segue abaixo os links para acesso:
Site BTG:
BTG Pactual
Site Fundos Net:
Fundos.NET

Em caso de dúvidas, estamos à disposição para ajudar.

Atenciosamente,

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

postado por @gustavo em 05/06/2024 18:41

ALMC3 com o ajuste que ainda será feito, a amortização vai aparecer nas movimentações e cada edita o valor para o que foi recebido

@Giovanni

Sou uma anta! Não sei se ficou pronto a opção de lançar a amortização ou eu que não estou sabendo inserir no BS!
Como está a situação?
Obrigado.