Nova Subscrição

@gustavo @Filipe89
Corrigindo meu post acima de 06/06, e com base em nossa discussão posterior tratada aqui nesse link #NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - Bastter Blue - Bastter.com devemos deixar claros os seguintes conceitos:

"Período de Exercício do Direito de Preferência": período que se inicia e que se encerra o direito de preferência de cada cotista sobre determinada oferta. Considerando as datas citadas na aba "Eventos" acima então a coluna "Data Ex" corresponde ao início da oferta e a coluna "Data Evento" corresponde ao fim da oferta, ok?

"Data de liquidação das cotas": é a data quando ocorre o débito dos reais na conta do cotista junto à corretora. Essa data não aparece em nenhuma coluna da aba eventos, ok? Obs: nesse momento o cotista passa a ter direito apenas sobre "recibos". A conversão dos recibos em cotas ocorrerá num momento posterior.

"Data de conversão das cotas": é a data quando os recibos registrados passam a ser negociados junto à B3, ou seja ocorre a conversão dos recibos em cotas. Na aba de "Eventos" essa data corresponde à coluna "Data conversão", ok?
Assim, quanto à 5ª emissão da oferta temos as seguintes datas:

-> coluna "Data Ex": 15/05/19 (início do período da oferta)
-> coluna "Data Evento": 27/05/19 (fim do período da oferta)
-> data de liquidação: 31/05/19 (não há uma coluna para essa data na aba "Eventos". Obs: essa data está prevista no item "g" do fato relevante de 08 de maio.)
-> coluna "Data Conversão": na aba "Eventos" foi citada a data de 05/06/19 (seria a data a partir da qual as cotas passariam a ser negociadas na B3, porém, de acordo com o item "h" do mesmo fato relevante acima consta "...Tal recibo é correspondente à quantidade de Cotas da 5ª Emissão por ele adquiridas, e se converterá em tal Cota no mês seguinte ao de divulgação da Comunicação de Encerramento e da obtenção de autorização da B3...", ou seja, a "data de conversão" deverá ocorrer em até 30 dias, até 30/06/19, após a data da comunicação do encerramento (31/05/19)

Como a data de encerramento ocorreu em 31/05/19 então realmente entendo que as cotas adquiridas nessa subscrição não terão direito a proventos no mês de junho/19.

Links:

Fato relevante de 08/05/19 https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=48175&cvm=true

Comunicado de encerramento de 31/05/19
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=50435&cvm=true

Aviso aos cotistas sobre rendimentos a serem pagos em junho/19
Informações sobre Pagamento de Proventos - FUNDOS

Sim @gustavo para mim está tudo ok.

Percebo que às vezes o pessoal confunde "data de liquidação das cotas" (= data quando a corretora debita a conta do cotista) com "data de conversão" (= data quando as cotas passam a ser negociadas na B3).

Talvez seria interessante inserir um texto explicativo nos títulos das colunas lá na aba "Eventos". O que vc acha?

Está tudo certo sim Giovanni.

Grato pelo retorno e parabéns pelo trabalho excelente de toda a equipe!

E parece que já tá vindo a 6a..haja subscrição rs

@Giovanni, a data de conversão das cotas será 01/07/2019. Dessa forma, para que o BS não considere as cotas subscritas nos proventos referentes a jun/19, acredito que a data de conversão deve ser alterada para 01/07/19, correto?

Questionei o RI e segue a resposta deles:

"Os cotistas que exerceram o direito de preferência na subscrição de cotas da 5ª Emissão do CSHG Recebíveis FII, bem como cotistas que subscreveram as cotas remanescentes, receberam recibos de subscrição, que se transformarão em cotas HGCR11 a partir da abertura dos mercados do primeiro dia útil de julho de 2019.

Ainda, as cotas subscritas na preferência poderão ser negociadas a partir da data de conversão informada acima. As cotas remanescentes subscritas no âmbito da oferta, no entanto, deverão obedecer o período de 90 dias para negociação (lockup).

Permanecemos à disposição para demais esclarecimentos,

Atenciosamente,

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO"