Discussão central - 6ª emissão

@Andre.rios _ se ajudou, disponha

@Giovanni me tira uma dúvida: no BS consta que recebi rendimentos de subscrição relativos a 2 direitos de preferência do VISC, no valor de R$0,06. Só que verificando o extrato da corretora, recebi, na verdade, R$1,01. Também subscrevi mais 1 "cota" na sobra e os rendimentos desta não estão aparecendo no BS.
Será que cadastrei alguma coisa errada ou foi um erro no BS?

Pode nos explicar a diferença dos tickers? VISC12, VISC13, VISC14, VISC15, VISC16?
Recebi proventos em dois códigos diferentes relativos a uma mesma subscrição de VISC11. @Giovanni

Boa tarde, pessoal.

@Buy_and_hold64, Apenas para contribuir com o tópico, recebi o Informe de Rendimentos 2019 dos meus FII da VORTX e nele consta as seguintes informações:

FII XP LOG - quantidade 2018 - XXX / quantidade 2019 - XXX
XP LOG - DIREITO SUBSCRICAO - quantidade 2018 - 0 / quantidade 2019 - 0

Os nomes estão exatamente assim como escrevi, um com FII na frente e o outro não.

Como é o documento oficial da escrituradora das cotas penso que devemos nos basear nele. É isso mesmo?

No caso acredito que a declaração dessa subscrição do VISC deva seguir o mesmo critério para declarar os recibos de subscrição em custódia em 31/12/2019.

@Giovani 'Cadastrando no BS ele já segue todas essas regras e deixa pronto para você declarar no lugar certo na DIRPF'.

1 - Cadastrei no BS VISC13 06/12/2019, conforme comprovante subscrição bancão laranja. Porém no IR BS ele soma as cotas da subscrição com as que já tinha. Portanto, devem atentar na declaração para fazer conforme opção 2 do @Buy_and_hold64. Subtrair do IR do BS as cotas da subscrição e declarar separado (99 - Recibos subscrição e 73 - Cotas conforme CEI).

2 - Outro ponto é que quando lanço no BS VISC13, os proventos não 'bate' com o depositado em conta, quando lanço VISC14 'bate' com a CC.

@Giovani obrigado pela ajuda.
Fiz das duas formas e vou colar aqui as imagens para ver se consegue me ajudar.
Atualizei a página e estou olhando ABA DE 2019.
Recebi sim o VISC13 conforme recibo e, recebi na CC do bancão laranja R$ 22,28.

Recibo Itaú:


CADASTRANDO VISC14:


RENDIMENTO BS (IGUAL RECEBI NA CC):


CADASTRANDO VISC13:


RENDIMENTO BS (DIFERENTE DO QUE RECEBI):


IR DAS DUAS FORMAS (VISC 13 E 14) APARECE AS 190 COTAS (SOMA AS DA SUBSCRIÇÃO), PORTANTO NÃO FICA CONFORME OPÇÃO 2 DO @Buy_and_hold64


DESDE JÁ AGRADEÇO PELA AJUDA!

QUALQUER COISA QUE ESTIVER FAZENDO DE ERRADO ME ENSINA POR FAVOR, QUERO APRENDER. SOU BURRÃO!!

AHH EXERCI O DIREITO, NÃO FOI SOBRA, FIZ DENTRO DO PRAZO NORMAL.

OBRIGADO!

@gustavo As sobras vieram no Informe como Visc14. Tem como cadastrar para o imposto de renda do BS ficar igual? Não tem essa opção lá e o BS somou as sobras com as cotas.

Segue trecho do informe. Os que tinham valores alterei para letras:

Ativo Quantidade em 31/12/2018 Quantidade em 31/12/2019 Outros (especificar) Rend. de aplicações financeiras
VISC11 0,00000000 x,00000000 R$zz,zz R$0.00
VISC12S 0,00000000 0,00000000 R$0.00 R$0.00
VISC13 0,00000000 0,00000000 R$0.00 R$0.00
VISC13R 0,00000000 0,00000000 R
visc14 0,00000000 y,00000000 r$0.00 r$0.00

vi também que as sobras não foram para bens e direitos com código 99, conforme orientação do @buy_and_hold64 r$0.00="" visc14="" 0,00000000="" y,00000000="" r$0.00="" r$0.00="" vi="" também="" que="" as="" sobras="" não="" foram="" para="" bens="" e="" direitos="" com="" código="" 99,="" conforme="" orientação="" do="">
visc14 0,00000000 y,00000000 r$0.00 r$0.00

vi também que as sobras não foram para bens e direitos com código 99, conforme orientação do @buy_and_hold64>

Fiz confusão. Visc14 já existe e não é sobras. Porém o BS somou as cotas com os recibos de subscrição VISC14. Vou subtrair conforme o grcamargos falou acima para ficar conforme orientação do Buy and hold.

@gustavo Segue meu informe para vc ter uma melhor visualização. No meu caso vieram as cotas Visc11 e o recibo de subscrição Visc14 em 31/12/2019 em linhas separadas.

No BS só tinha Visc11, com a soma de Visc11 + Visc14. Então coloquei como no informe. Deixei Visc11 com o código de fundos imobiliários. E declarei Visc14 como 99, outros bens e direitos. Pelo que entendi foi assim que o @Buy_and_hold64 orientou.

A situação aqui foi igual a do @Cromos e eu fiz a mesma coisa. A informação do BS nesse caso não bate com informes. A mesma coisa em HGCR

@Giovanni Continua igual, só visc11 com a soma de visc11 com Visc14.

Pessoal, quando ajustar por favor nos informe...estou preocupado com a declaração dessa subscrição.