Travas - Gerenciamento de Risco

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Nod  
em 12/04/15 17:12
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Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Thiago 
em 12/04/2015 21:02
 
Como você disse, isso é muito pessoal. Você estabeleceu seus critérios de risco, agora estabeleça os de montagem de operação. O principal são duas coisas: Controlar risco (operar pequeno) Cumprir o plano Eu não gosto de mais de uma operação ao mesmo tempo, isso pode levar a cometer rolos, mas isso também é pessoal. Você pode começar simulando no TB Blue no TSDB
Travas - Gerenciamento de Risco - #1 de 6
Don.Pasquale 
em 12/04/2015 22:52
O plano está bom. O fundamental é segui-lo à risca. Talvez o primeiro item você vá, com a experiência, ajustando (nunca no decorrer de uma operação!) à medida em que você pegue o jeito e vá apurando sua sensibilidade ao risco e volatilidade nos retornos da Trava de Baixa. Por exemplo, tem gente que divide o capital em 12 lotes (1 por vencimento). O principal mesmo são exatamente os dois pontos citados pelo Peão. Bons estudos!
Travas - Gerenciamento de Risco - #2 de 6
fabricioalonso 
em 13/04/2015 08:22
Eu gostei, mas como já falaram tbm não operaria 2 lotes de uma vez. Se você operar 2 de uma vez é como se dividisse o total por 5 e não por 10 como você gostaria (pode perder 2 em 10 por vencimento ou 1/5). Então o risco dobra né... Mas aí é com você. Se você pretende arriscar 1/10 por operação que acho bem coerente, para operar 2 travas ia ter que dividir pela metade cada trava ou o total por 20 tanto faz rs...
Travas - Gerenciamento de Risco - #3 de 6
Nod 
em 13/04/2015 08:40
Agradeço os comentários de todos. Todos muito bem embasados. Concordo que operar duas travas pode aumentar o risco de "rolo": comandar algo errado e coisas do tipo. Além disso, sei que fico um pouco mais exposto. Mas como são a riscos diferentes (subida forte de PETR e subida forte de VALE), não seria exatamente o dobro do risco. Mas isso é o MÁXIMO de exposição. Não vai ser o padrão. Só abriria duas se, depois de ter uma já aberta, aparecesse algo realmente com um TBX realmente "apetitoso". E, numa situação assim, não me incomodo de operar duas. Continuo disponível para quaisquer outros comentários.
Travas - Gerenciamento de Risco - #4 de 6
Thiago 
em 13/04/2015 10:04
 
O risco aumenta, mas o problema maior é o rolo que o operador pode fazer com duas operações ao mesmo tempo. Com uma já não é fácil... Por exemplo: - ficar comparando o resultado das duas operações - se stopa uma no prejuízo, fica aguardando a outra chegar num lucro que "cubra a perda" da operação que perdeu - se perder duas em seguidas, na próxima faz mais operações pra "tentar recuperar o prejuízo" Coisas desse tipo. Planos de operações geralmente são bons. O problema somos nós operadores que somos humanos, tem o lado emocional envolvido. Então temos que fazer o máximo para deixar isso de fora, olhar menos possível o mercado. Abs!
Travas - Gerenciamento de Risco - #5 de 6
lucasmaus 
em 13/04/2015 16:38
No começo eu gostava(não gostava, era ansiedade mesmo) de ficar olhando as operações e ficar ajustando. Só levava fumo por causa disso, mas aprendi que tem vezes que a operação pode ser turbinada sem aumentar o risco ou zerada antes da perda máxima porque outra operação melhor surgiu, também sem aumentar o risco. Uma coisa que eu fiz foi incluir os possíveis ajustes dentro do plano. Em operações de alto risco, eu simplesmente divido o tamanho do lote por 2 e entro em 2x se a operação melhorar. Aqui eu considero a máxima de não dobrar a mão podre. Quando a operação parece normalzinha, eu entro com 1 lote padrão do CAR. E quando não há nenhuma operação no mês, eu incremento o lote da operação seguinte em 50%. No mais é a mesma coisa, CAR dividido em 10 partes, cada uma sendo o risco máximo da operação.
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por Nod em 12/04/2015 17:12

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