#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída

Bastter Blue
Huoya  
em 06/08/23 9:35
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Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Huoya 
em 14/05/2019 19:00
obs:

1- Valor liquido o @gustavo esta adicionando. Depois devemos trabalhar na questão do IR para dinheiro em conta corrente(inclui dinheiro na conta da corretora) e especie, para depois ajeitarmos os ETFs.

2- As alíquotas utilizadas foram baseadas em planilhas e sites. Alguma aliquota pode estar desatualizada ou equivocada. Caso encontre algum erro, basta relatar para podermos corrigir.

Inclusive alguns países ficaram sem alíquotas, pois não encontramos. Caso alguém tenha alguma empresa dos países abaixo e recebeu dividendos, por gentileza compartilhar qual foi alíquota.



Antigua And Barbuda
Bahamas 
Bermuda 
British Indian Ocean Territory
Cayman Islands 
Channel Islands
Costa Rica
Curaçao
Jersey 
Marshall Islands
Mauritius
Monaco
Puerto Rico 
Virgin Islands US
Virgin Islands, British



3- O BS considera o calculo para aqueles que investem no EUA, a maior parte dos usuários do site. Aqueles que não caem nessa situação só ignorar.

4- ADRs fees não são considerados na conta, pois como o nome fala são taxas e não impostos. Dessa forma concluo que não possa ser compensado
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #1 de 69
oxe  1º
em 14/05/2019 19:04
Muito bom, só faltava isso mesmo.
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #2 de 69
DocBrown  180º
em 14/05/2019 19:05
Precisamos fazer alguma coisa em relação aos lançamentos manuais do passado?

Parabéns!
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #3 de 69
Huoya 
em 14/05/2019 19:09
@DocBrown

A única coisa que o usuário faz agora é editar a data de pagamento caso caia na corretora no mês seguinte. Além de cadastrar as movimentações corretas.

De resto, tudo automatico.
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #4 de 69
DATA3  180º
em 14/05/2019 20:00
Nível no Race: Fera neném
Parabéns e obrigado por mais essa !
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #5 de 69
Vaccarelli 
em 14/05/2019 20:14
Nível no Race: IntermediárioNível no Race: Tá começando a andarNível no Race: Fera neném
Oooooo loko!!!!!!! Sensacional
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #6 de 69
MarkFord  2º
em 14/05/2019 20:30
Obrigado, Huoya, Gustavo e a toda a equipe.
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #7 de 69
Marx_em_Miami  180º
em 14/05/2019 20:33
Nível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter
Nota 10!
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #8 de 69
frankdukes  180º
em 14/05/2019 20:34
Cada dia melhor. Obrigado a toda equipe .
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #9 de 69
MarkFord  2º
em 14/05/2019 20:56
@Huoya, estou tentando e não consigo editar os valores. Só consigo mudar a data de recebimento do dividendo. É preciso deixar editável porque os valores recebidos podem não coincidir com o que está no Bastter System. Estou olhando aqui e, por exemplo, empresas do Japão está com desconto de 10% de imposto sobre dividendo no Bastter System e a DriveWealth tem descontado 25%. Pode acontecer também de os valores brutos não coincidirem. Precisa deixar editável para permitir que o usuário altere, se houver diferença entre valores (tanto do valor bruto recebido de dividendo quanto do percentual do imposto retido).
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #10 de 69
Huoya 
em 14/05/2019 21:02
@RonaldReagan

Na verdade não. Os valores brutos corrigimos no mural da empresa ou na fonte, caso tenha um erro.

E o imspoto recolhido ajustamos na aliquota para o país. 

Se vc tá falando que é 25% para empresas japonesas vamos mudar aliquota para 25%. @gustavo 
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #11 de 69
MarkFord  2º
em 14/05/2019 21:04
Huoya, descontaram 25%. Também não sei se a corretora não errou (sempre achei que de companhias do Japão era 10%). Por isso acho melhor deixar editável.
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #12 de 69
Huoya 
em 14/05/2019 21:06
Editável corrige só para uma pessoa. Dessa forma ajustamos para todos. A aliquota é igual para todos 

Me diz a empresa para primeiro eu confirmar se é japonesa 
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #13 de 69
MarkFord  2º
em 14/05/2019 21:13
Canon. 
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #14 de 69
MarkFord  2º
em 14/05/2019 21:18
O que é estranho é que o valor bruto que pagaram é DIV:CAJ(0.8084/sh):TAXCD: @ 0.250 quando o correto seria DIV:CAJ (0.575/sh): TAXCD: @ 0.1, como está no Bastter System. 
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #15 de 69
Huoya 
em 14/05/2019 21:19
Tá registrada no Japão mesmo. 

No caso foi 25% de tax withholding ou vc considerou algum adr fee? 
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #16 de 69
MarkFord  2º
em 14/05/2019 21:21
Consta TAXCD: @ 0.250 no extrato. 
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #17 de 69
MarkFord  2º
em 14/05/2019 21:22
Não sei se teve algum dividendo sobressalente de final de ano ou o que.

Está assim: DIV:CAJ(0.8084/sh):TAXCD: 
DIVFT:CAJ(0.8084/sh):Withhold tax @ 0.250
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #18 de 69
MarkFord  2º
em 14/05/2019 21:37
Por isso sugiro deixar editável. Deixa o quanto vai ser pago bruto e o quanto vai ser descontado em dividendo no automático. Se houver divergência, o usuário mesmo corrige (só para ele), conforme está no extrato da corretora.
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #19 de 69
Huoya 
em 14/05/2019 22:14
@RonaldReagan

Os valores são iguais para todos. Tanto o valor bruto quanto aliquota.

Se a DW esta descontando 25% do dividendo é pq é 25%.

Não tem pq só corrigir para um pessoa se podemos corrigir para todos.

Os valores dos dividendos corrigimos nos murais da empresas ou verificando a fonte. E aliquota é só mudar.

@gustavo depois muda por gentileza a aliquota para empresa japonesa para 25% por gentileza
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #20 de 69
Sabin  180º
em 14/05/2019 22:16
Nível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter
Perfeito! Parabéns e obrigado @Huoya E @gustavo!

Não tem preço essa ferramenta! Fico ate sem jeito de ter o desconto por renovação da anuidade...heheh
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #21 de 69
MarkFord  2º
em 14/05/2019 22:51
@Huoya, estive olhando, inclusive no site da Morningstar, e o valor que aparece é $0.721, bem mais próximo daquele que a DriveWealth pagou ($0.8084). É possível que tenha havido mais algum ajuste, devido ao câmbio, e por isso chegou nesse valor. 

CAJ Canon Inc ADR Performance | Dividends & Splits | Morningstar
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #22 de 69
kzieg 
em 14/05/2019 23:10
@Huoya

no caso Race - Ferrari NV, no extrato da DriveWealth só aparece um linha no extrato já liquido:

DIV:RACE(0.6868/sh):TAXCD:A

E pelo que pude ver no BS tá 27%, mas no site da Ferrari está:
https://corporate.ferrari.com/en/investors/stock-and-shareholder-corner/dividend-distribution

Italian withholding rate (26%) + Dutch withholding rate (15%), ambos sobre a mesma base

logo o correto seria colocar no BS neste caso 41%, chegando valor do site da Ferrari e do extrato da DriveWealth

Net rate subject to variation based on the application of tax treaties and local tax regime USD 0.68676

 
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #23 de 69
Huoya 
em 14/05/2019 23:18
@RonaldReagan

Sim, o cambio acaba influenciando. No caso da canon ja coloquei o valor que vc recebeu. o gustavo deve ajustar a aliquota.

@Gustavo no caso da ferrari acha melhor colocar uma aliquota específica para empresa ou calcular 126% de 0.68676 e colocar nos dividendos?

Além disso acho que colocarmos 27% para Italia, ai ajustaríamos para 26%.
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #24 de 69
MarkFord  2º
em 14/05/2019 23:21
Obrigado, @Huoya, e novamente parabéns por essa excelente melhoria no Bastter System.
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #25 de 69
thg1 
em 15/05/2019 10:34
@Huoya, também acho uma boa deixar editável o valor bruto recebido. Por exemplo, tenho frações da APD e no BS constava um valor a ser recebido, mas na corretora caiu um valor superior (merreca total), mas não é o mesmo valor.

Ah, e a Stock CB (que é suíça) está constando retenção de IR no BS, mas no meu extrato não consta retenção, recebi o valor bruto
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #26 de 69
thg1 
em 15/05/2019 10:47
Lembrei de outro detalhe, tenho um Reit que não consta no site, então os dividendos recebidos por ele não são computados. Assim, também seria uma boa deixar algo editável para acrescentar os dividendos e imposto retido (talvez na parte de rendimentos do IR)
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #27 de 69
Huoya 
em 15/05/2019 11:38
Independente de colocar editavel ou não, a gente precisa saber as alíquotas e valores de dividendos corretos para deixar o sistema correto.

O valor de dividendos é igual para todos e para frações a pessoa recebe proporcional.  A alíquota tb vai ser igual para todos.

Se o BS n esta batendo com o valor da corretora, pode ter algum problema na conta do BS e vamos querer resolver.

Como eu falei no post, nesses casos de erros é para vcs informarem para a gente resolver e assim acerta para maiores das pessoas e não para apenas um.

Portanto nestes casos vc precisam nos mostrar os erros, detalhando a empresa, quanto recebeu por ação   o valor total e o valor retido.

Dessa forma conseguimos com passar do tempo criar uma sistema cada vez mais preciso para todos.
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #28 de 69
Sabin  180º
em 15/05/2019 16:05
Nível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter
Ia fazer uma conferência para ver se batia certo, mas não aparece mais as informações das taxas no meu BS para Stock e REIT, cheguei a ver assim que liberaram a melhoria, mas agora não consigo mais. Só tem as colunas.



REIT
Quantity
Value/REIT $
Total $
Value/REIT R$
Total R$
Ex Date
Payment Date


#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #29 de 69
Huoya 
em 15/05/2019 16:15
@Sabin

Acabei de abrir o BS e aqui ta funcionando perfeitamente.

Checa novamente se ta sem as informações, ai qualquer coisa vc pede para o @gustavo dar uma olhada
#Novidade - Melhoria IR Stock/REITs - 3º Etapa Concluída - #30 de 69
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