Amortização em FIIs
comentada em 23/02/2019 14:26

1) Melhor entrar em contato com a administradora do FII 2)Amortização é devolução de capital, portanto deve ser abatida do preço médio de compra, sim.

1. Extrato de corretora. Que é ideal nesse caso, trabalhar com o saldo efetivamente recebido como amortização. Mas se falhar isso tem os informes na Bovespa, que preserva a informação de amortização/cota. 2. Sim para ambas.

valeu pessoal eu entrei em contato com o administrador de 2 fundos e já consegui o valor amortizado, falta para o outro. Vou tentar conseguir com a corretora para comparar, porém nos extratos que tenho acesso online eles não informam de qual ativo surgiu a amortização, apenas que ela ocorreu. abraços

Posso pegar na minha base, qual está faltando? Eu até ia colar direto, mas foram 838 eventos de amortização (bolsa inteira) em 2013, daí não rola :P

André qual foi a amortização do XTED? É o último detalhe que falta para eu poder enviar minha declaração.

BOVESPA - Plantão Empresas - Íntegra R$ 22,65

Esquece... eu tenho como listar só as amortizações de FII :P Ativo Pregão DataEx Pagamento Valor HTMX11B 02/01/13 02/01/13 09/01/13 2,01 HTMX11B 01/03/13 01/03/13 08/03/13 1,55 HTMX11B 03/06/13 03/06/13 10/06/13 2,79 HTMX11B 02/08/13 02/08/13 08/08/13 1,82 HTMX11B 02/09/13 02/09/13 09/09/13 1,4 HTMX11B 01/10/13 01/10/13 08/10/13 2,22 HTMX11B 01/11/13 01/11/13 08/11/13 2,87 HTMX11B 02/12/13 02/12/13 09/12/13 2,62 ONEF11 14/05/13 14/05/13 21/05/13 98,29286729 RBAG11 02/01/13 02/01/13 08/01/13 1,81818182 RBAG11 01/02/13 01/02/13 07/02/13 3,63636364 RBAG11 01/03/13 01/03/13 07/03/13 3,63636364 RBCB11 03/01/13 03/01/13 09/01/13 11,76470588 RBCB11 04/02/13 04/02/13 08/02/13 11,76470588 RBCB11 04/03/13 04/03/13 08/03/13 11,76 RBCB11 02/04/13 02/04/13 08/04/13 11,76 RBCB11 03/05/13 03/05/13 09/05/13 11,76 RBCB11 02/07/13 02/07/13 08/07/13 11,76 RBCB11 02/08/13 02/08/13 08/08/13 11,76 RBCB11 03/09/13 03/09/13 09/09/13 11,76 RBCB11 02/10/13 02/10/13 08/10/13 11,76 RBCB11 04/11/13 04/11/13 08/11/13 11,76 RBCB11 03/12/13 03/12/13 09/12/13 11,76 RBPD11 02/01/13 02/01/13 15/01/13 2,3148148 RBPD11 01/02/13 01/02/13 18/02/13 0,462962963 RBPD11 01/03/13 01/03/13 14/03/13 3,7037037083 RBPD11 01/04/13 01/04/13 12/04/13 2,77777778 RBPD11 01/07/13 01/07/13 12/07/13 7,407407407 RBPD11 02/09/13 02/09/13 13/09/13 1,38888889 RBPD11 01/10/13 01/10/13 14/10/13 11,66666667 RBPR11 02/01/13 02/01/13 15/01/13 0,3125 RBPR11 01/02/13 01/02/13 18/02/13 2,5 RBPR11 04/04/13 04/04/13 12/04/13 12,25 RBPR11 01/07/13 01/07/13 12/07/13 1,75 RBPR11 01/08/13 01/08/13 14/08/13 1,4375 RBPR11 02/09/13 02/09/13 13/09/13 0,8125 RBPR11 01/10/13 01/10/13 14/10/13 0,9375 RBPR11 01/11/13 01/11/13 14/11/13 7,25 RBPR11 02/12/13 02/12/13 13/12/13 2,5 STFI11 01/08/13 01/08/13 14/08/13 2540 STFI11 02/09/13 02/09/13 13/09/13 560,85 STFI11 01/10/13 01/10/13 14/10/13 431,48 STFI11 01/11/13 01/11/13 14/11/13 361,94 STFI11 02/12/13 02/12/13 13/12/13 504,84 XTED11 01/07/13 01/07/13 12/07/13 22,65

Obrigado André!

@André.PC, procurei nos tópicos do fórum, mas não encontrei uma explicação exata sobre o que é "amortização". Pode me passar um link ou algum material pra eu entender o que seja, por favor? Caso tenha a explicação em seu livro, perdão, pois ainda não comprei, estou "dissecando" o do Mile ainda...

A explicação exata é que amortização é um provento pago a partir da rubrica "Cotas Integralizadas". Na prática é dinheiro que sai do fundo, como rendimento normal, mas "marcado" como se devolução fosse, e por isso tem efeitos fiscais diferenciados. Tem a explicação no livro, mas para adiantar tem a prévia também, perdida em algum tópico por aí, que linka com esse documento aqui: http://www.bastter.com/Mercado/Arquivos/Grupos/Documento/08105250-7f37-441d-9f7b-d1906c85ac91.pdf

.