Subscrição FII e Bastter System

FIIs e Imóveis
1080p   181º
em 12/02/19 8:34
Nível no Race: Tá começando a andar
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Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Joao_Navarro 
em 12/02/2019 08:36
Tenho a mesma dúvida, fiz subscrição do HGBS11
Subscrição FII e Bastter System - #1 de 17
gustavo 
em 12/02/2019 08:58
você deve cadastrar as cotas com a data que passaram a fazer parte da sua posição

só essa data q interessa
Subscrição FII e Bastter System - #2 de 17
1080p  181º
em 12/02/2019 09:03
Nível no Race: Tá começando a andar
Tipo, está em trâmite uma subscrição do GGRC, eles dizem que o fundo tem "até 180 dias para transformar o direito em cotas".

Eu posso cadastrar hoje para não me perder e futuramente editar a data? Se eu editar a data posteriormente altera os valores dos proventos anteriores? Posso colocar uma data futura na hora do cadastro?  
Subscrição FII e Bastter System - #3 de 17
Giovanni 
em 12/02/2019 09:04
Nível no Race: Profissa do Bastter Race
Tem que cadastrar na data de integralização das cotas, normalmente isso é divulgado no cronograma da oferta

no caso do HGBS a data prevista para integralização é  01/04/19, se você já cadastrar com essa data o BS só vai contabilizar os proventos a partir de abril

cada emissão/FII tem um cronograma diferente e normalmente eu coloco as datas nos FAQs
Subscrição FII e Bastter System - #4 de 17
gustavo 
em 12/02/2019 09:21
@Giovanni
pode colocar essa data nos detalhes do evento
que aí aparece no BS
Subscrição FII e Bastter System - #5 de 17
Giovanni 
em 12/02/2019 10:12
Nível no Race: Profissa do Bastter Race
@gustavo boa ideia, nos FIIs que anunciam a data vou tentar ir colocando
vou te mandar um email sobre um detalhe no admin de cadastro

nem todos divulgam a data exata, caso do exemplo do @aracajuano "até 180 dias para transformar o direito em cotas"

nesse caso pode cadastrar com uma data posterior e editar a movimentação quando as cotas forem integralizadas
Subscrição FII e Bastter System - #6 de 17
gustavo 
em 12/02/2019 11:58
coloca nos detalhes q no evento do BS aparece esse texto
Subscrição FII e Bastter System - #7 de 17
Lavoura  181º
em 12/02/2019 12:57
Nível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter
"no caso do HGBS a data prevista para integralização é  01/04/19, se você já cadastrar com essa data o BS só vai contabilizar os proventos a partir de abril"

@Giovanni

Não é 01/02 o do Hgbs?
Subscrição FII e Bastter System - #8 de 17
Giovanni 
em 12/02/2019 13:32
Nível no Race: Profissa do Bastter Race
@Lavoura

No cronograma da oferta do HGBS a data prevista é 01/04/2019:

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=40604&cvm=true

Até lá, se você subscreveu fica com recebidos (HGBS13 ou outros números dependendo do momento em que subscreveu) e recebendo proventos diferentes dos seus HGBS11

Nessa data, todos recebidos HGBSXY viram HGBS11 e passam a receber os proventos normalmente, então é a data correta para cadastrar no BS 
Subscrição FII e Bastter System - #9 de 17
Schramm 
em 12/02/2019 23:30
E no caso do BCRI?
Subscrição FII e Bastter System - #10 de 17
pggarcia 
em 28/03/2019 13:02
@Giovanni, no caso do XPML11, em que foram distribuídos rendimentos proporcionais para as cotas subscritas (XPML13), devo registrar a compra por custo 0 do XPML13 para ter esses rendimentos registrados?
Subscrição FII e Bastter System - #11 de 17
gustavo 
em 28/03/2019 14:54
geralmente tem no FAQ do mural

seguindo o que foi feito no HGBS, seria

"No BS, cadastrar uma movimentação de compra no dia em que as cotas forem integralizadas; segundo o cronograma da oferta

Preço = preço pago pelas cotas exercidas"
Subscrição FII e Bastter System - #12 de 17
Giovanni 
em 28/03/2019 19:25
Nível no Race: Profissa do Bastter Race
@pggarcia para o controle do BS ficar certo, cadastra como uma compra no dia 06/03/19 = dia do encerramento da oferta
preço = preço pago na subscrição

os rendimentos de XPML13 ainda não vão aparecer no BS mas é o próximo item de melhoria na fila dos FIIs
Subscrição FII e Bastter System - #13 de 17
crazyjapan 
em 28/02/2020 14:04
Estou com a mesma dúvida na questão da subscrição. Então o cadastro deve ser como compra e a data coloca a de integralização das quotas? Na tela de cadastramento tem três opções (compra, venda, subscrição). Essa opção subscrição então não serve para isso?
Subscrição FII e Bastter System - #14 de 17
gustavo 
em 28/02/2020 15:38
@crazyjapan

esse tópico é antigo e de antes da funconalidade de susbcrição no BS

Confere no FAQ como deve ser feito

BS - 04.3 Movimentações - FIIs - Subscrição
Subscrição FII e Bastter System - #15 de 17
crazyjapan 
em 28/02/2020 15:57
Obrigado pela resposta @gustavo. Eu olhei o FAQ e cadastrei corretamente. Só que a minha dúvida é que na subscrição do VISC11 o débito financeiro na minha corretora foi em 10/01/2020 mas o BS está considerando como data 07/02/2020. O débito financeiro não coincide com a data de transformação em quotas? E o que o BS mostra é a data de transformação em quotas. Meu pensamento está correto?
Subscrição FII e Bastter System - #16 de 17
gustavo 
em 28/02/2020 18:01
não

geralmente o débito financeiro é bem antes da conversão das cotas

essas datas tem no cronograma da subscrição, na aba de comunicados do mural do FII

quando você cadastra a subscrição, o BS atualiza sua posição com base na data evento, apesar de na tela de movimentações aparecer a data de conversão

foi feito assim para que o balanceamento da carteira não ficasse "errado" enquanto as cotas não fossem convertidas e acabasse aportando em um FII que você já execeu a subscrição
Subscrição FII e Bastter System - #17 de 17

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