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Como previsto no cronograma, a Termelétrica Pernambuco III pagou ontém juros e principal da primeira serie das debêntures emitidas em 15 de novembro de 2013. Nestes eventos gosto de fazer meus cálculos e minhas anotações, que estou compartilhando aqui pare quem interessar possa.
O pagamento total para cada debênture e de R$ 379,55, sendo R$ 97,10 juros e R$ 282,45 principal.
Calculei: Se R$ 282,45 representa 26,5% do valor nominal ajustado, este valor (100%) é de R$ 1065,85. Quer dizer que o valor original de R$ 1000,00 foi ajustado em 6,585% (IPC-A).
De mesma maneira, os juros de R$ 97,10 representam 9,11% do valor nominal ajustado (de R$ 1065,85).
Depois do pagamento, o novo valor nominal ajustado é R$ 1065,85 - R$ 282,45 = R$ 783,40, o que será a base para os próximos 12 meses.
Beleza!
