Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles

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Huoya  
em 29/10/24 12:31
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Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Allejo_dos_Investimentos  180º
em 29/10/2024 12:40
Mas percentualmente está tudo bem concentrado. 
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #1 de 22
Huoya 
em 29/10/2024 12:44
@Allejo_dos_Investimentos

Não é bem assim

Essa foi a receita da empresa em 2023 separado por tipo de negocio

Ver mais

Investimento income -  É dinheiro ganho com investimento em empresa de capital aberto. (Isso varia bem de ano a ano, mas nem chega perto ao que a empresa fatura com as subsidiarias)

BNSF - Empresa Ferroviária Gigante

GEICO - Segunda  maior seguradora de veiculos dos EUA.

McLane - Fornecedora de supermercados, lojas de conveniência e etc

Normalmente a Berkshire ganha mais dinheiro com seguros, se não me engano (pois tem varias empresas de seguros e resseguradoras), mas ela é muito bem diversificada.
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #2 de 22
B.U.S.H.I.E.L.D  180º
em 29/10/2024 12:56
Nível no Race: Taquipariu
Contribuindo com meus dois centavos neste tópico, acredito que a diversificação possa ser ainda maior.
Por exemplo: conheço bem a IMC (International Metalworking Companies), por ser do meu segmento profissional. Dentro dela tem diversas empresas, com sedes em diferentes países, ou seja, é a diversificação dentro da diversificação.
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #3 de 22
Huoya 
em 29/10/2024 13:00
@B.U.S.H.I.E.L.D

Sim, tem conglomerados dentro das subsidiarias da Berkshire Hathaway
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #4 de 22
Thiago 
em 29/10/2024 13:05
 


postado por @Allejo_dos_Investimentos em 29/10/2024 12:40:16

Mas percentualmente está tudo bem concentrado. 


Mesmo que HOJE estivesse concentrado, nao muda nada o conceito da diversificação 
Com o passar das décadas, as melhores empresas vão normalmente se destacar dentro da carteira
A questão é que lá atrás ninguém sabe quais serão elas
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #5 de 22
Huoya 
em 29/10/2024 13:13
O grande erro das investidores para com Warren Buffet e a Berkshire Hathaway é achar que eles apenas tem participações em outras empresas de capital aberto e vivem disso.

A Berkshire Hathaway, como mostrado na imagem acima, é holding dona de dezenas de empresas lucrativas e é disso que eles vivem. Acontece que eles precisam fazer algo com dinheiro gerado dessas empresas e eles pegam esse dinheiro e investem também em empresas de capital aberto.

O investimento em empresas como Apple é apenas uma consequência dos ótimos resultados das subsidiarias. Uma forma de alocar o dinheiro que ficaria parado no caixa. Eles fazem isso com renda fixa também quando acham interessante.
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #6 de 22
MoneyDog  180º
em 29/10/2024 13:52
Nível no Race: Fera neném
E com certeza só não diversifica mais porque qualquer aporte dele compra metade da empresa.
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #7 de 22
InvestidorBruto  180º
em 29/10/2024 13:59
A pergunta que não quer calar, e mais importante:

A berkshire já abriu bastter system pra investir no Brasil ???
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #8 de 22
ZeContinha  180º
em 29/10/2024 14:54
Nível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter


postado por @InvestidorBruto em 29/10/2024 13:59:14

A pergunta que não quer calar, e mais importante:

A berkshire já abriu bastter system pra investir no Brasil ???


Sim, tá ali em cima. Empresa Clayton Home (A casa do Cleiton, se você não fala inglês).
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #9 de 22
tterminator 
em 29/10/2024 15:36
Nível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter
Não entendi a lógica da comparação do investidor com a diversificação da berkshire ... Seria que investir em 10 é pouca diversificação e alguns acham que já é suficiente? 
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #10 de 22
Zoog  180º
em 29/10/2024 15:38
Nível no Race: Profissa do Bastter Race
A primeira da lista é muito importante
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #11 de 22
lucroliquido  22º
em 29/10/2024 15:45
Nível no Race: Fera neném
É inquestionável que diversificar é fundamental. Pulverizar é uma das maiores besteiras que se ouve por aí. Disto isto...

...no caso da BKH, das 44 empresas na carteira, 73% está em 5 empresas (Apple, Bak Of American, American Axpress, Coca-Cola, e Chevron). Além do mais, não há como não diversificar com um patrimônio tão colossal. 

Mas o investidor comum não é Buffet, nem Munger. O mentor de WB já dizia a importância de um investidor defensivo, assim o chamava, ter ações em muitas empresas, renda fixa, etc. 

Como disse o Thiago, nada disto invalida a necessidade de diversificar.
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #12 de 22
Allejo_dos_Investimentos  180º
em 29/10/2024 16:00


postado por @lucroliquido em 29/10/2024 15:45

É inquestionável que diversificar é fundamental. Pulverizar é uma das maiores besteiras que se ouve por aí. Disto isto...

...no caso da BKH, das 44 empresas na carteira, 73% está em 5 empresas (Apple, Bak Of American, American Axpress, Coca-Cola, e Chevron). Além do mais, não há como não diversificar com um patrimônio tão colossal. 

Mas o investidor comum não é Buffet, nem Munger. O mentor de WB já dizia a importância de um investidor defensivo, assim o chamava, ter ações em muitas empresas, renda fixa, etc. 

Como disse o Thiago, nada disto invalida a necessidade de diversificar.

 

Pois é, danesse o que bilionário tá fazendo... 
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #13 de 22
Bastter 
em 29/10/2024 16:03
Nível no Race: Turbo Mix 
vamos aprender a interpretar texto
cada um faz o q quer e diversifica o q quiser
o q o huoya esta falando eh para nao ficar seguindo bilionario
e q vc nunca sabe direito o q ele ta fazendo

exatamente o contrario do q vcs entenderam

esta ansia de criticar borra o pensamento
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #14 de 22
tterminator 
em 29/10/2024 16:14
Nível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter
@Bastter clareou 
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #15 de 22
Tazmaniadf  180º
em 29/10/2024 16:16
Nível no Race: Fera neném
Eu li um artigo um tempo atrás sobre a GEICO.

Segue:
GEICO: o melhor investimento de Buffett e Graham - Brazil Journal
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #16 de 22
Huoya 
em 29/10/2024 16:43


postado por @rickonodera em 29/10/2024 15:36:57

Não entendi a lógica da comparação do investidor com a diversificação da berkshire ... Seria que investir em 10 é pouca diversificação e alguns acham que já é suficiente? 


Muitos acham que ao investir em poucos empresas estao seguindo a forma de investir do Warren Buffet pois acreditam que o mesmo tem poucas empresas no seu portfolio.
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #17 de 22
Huoya 
em 29/10/2024 16:46

postado por @lucroliquido em 29/10/2024 15:45:52

É inquestionável que diversificar é fundamental. Pulverizar é uma das maiores besteiras que se ouve por aí. Disto isto...

...no caso da BKH, das 44 empresas na carteira, 73% está em 5 empresas (Apple, Bak Of American, American Axpress, Coca-Cola, e Chevron). Além do mais, não há como não diversificar com um patrimônio tão colossal. 

Mas o investidor comum não é Buffet, nem Munger. O mentor de WB já dizia a importância de um investidor defensivo, assim o chamava, ter ações em muitas empresas, renda fixa, etc. 

Como disse o Thiago, nada disto invalida a necessidade de diversificar.


É justamente isso que estou falando que esta 100% errado.

Vc considerou apenas as participações da Berkshire Hathaway em outras empresas de capital aberto e esqueceu de todas as dezenas de subsidiárias que estão no post inicial.

Buffet e Berkshire não tem apenas 44 empresas. Eles tem mais de 100. Inclusive essas 44 são as que a BH tem apenas um pequena participação. As dezenas que citei no incio do topico, a BH é dona de fato.

Vc, como varias pessoas que falam que a empresa concentrada, pegou apenas a lista de empresas nas quais a BH tem um pequena participação e considerou todo portfolio desconsiderando totalmente as dezenas de subsidiarias que a empresa possui.

E a empresa não é concentrada em Apple, Bank of America , American Express, Coca-Cola e Chevron. Como mostrei acima, a empresa esta concentrada no ramo de seguros, manufacturing, service e reaitling e empresas ferroviarias.
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #18 de 22
jack_davinci  180º
em 29/10/2024 16:49
Nível no Race: Fera neném
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #19 de 22
Huoya 
em 29/10/2024 16:53

postado por @Bastter em 29/10/2024 16:03:45

vamos aprender a interpretar texto
cada um faz o q quer e diversifica o q quiser
o q o huoya esta falando eh para nao ficar seguindo bilionario
e q vc nunca sabe direito o q ele ta fazendo

exatamente o contrario do q vcs entenderam

esta ansia de criticar borra o pensamento


Não é apenas isso. As pessoas não sabem analisar empresas. Em relação a BH, eles se baseiam toda a analise nas noticias ou no primeiro site que acha e ainda espalham desinformação.

A BH tem dezenas de subsidiarias de onde vem a grande maioria da receita da empresa. Porém o pessoa acha que a BH se resume apenas aos investimentos minoritários dela em empresas de capital aberto.

A GEICO é infinitamente mais importante para Berkshire Hathaway do que as ações da Apple.

A BNSF é mais importante para Berkshire Hathaway do que as ações da Coca-cola.
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #20 de 22
Mandu  180º
em 29/10/2024 17:09
Nível no Race: Intermediário
postado por @Bastter em 29/10/2024 16:03:45

vamos aprender a interpretar texto
cada um faz o q quer e diversifica o q quiser
o q o huoya esta falando eh para nao ficar seguindo bilionario
e q vc nunca sabe direito o q ele ta fazendo

exatamente o contrario do q vcs entenderam

esta ansia de criticar borra o pensamento

Caraca borra o pensamento é boa heim, lembrei do Yoda. Clouds the judgment. Vou usar.
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #21 de 22
lucroliquido  22º
em 29/10/2024 19:15
Nível no Race: Fera neném

postado por @Huoya em 29/10/2024 16:46:40


É justamente isso que estou falando que esta 100% errado.

Vc considerou apenas as participações da Berkshire Hathaway em outras empresas de capital aberto e esqueceu de todas as dezenas de subsidiárias que estão no post inicial.

Buffet e Berkshire não tem apenas 44 empresas. Eles tem mais de 100. Inclusive essas 44 são as que a BH tem apenas um pequena participação. As dezenas que citei no incio do topico, a BH é dona de fato.

Vc, como varias pessoas que falam que a empresa concentrada, pegou apenas a lista de empresas nas quais a BH tem um pequena participação e considerou todo portfolio desconsiderando totalmente as dezenas de subsidiarias que a empresa possui.

E a empresa não é concentrada em Apple, Bank of America , American Express, Coca-Cola e Chevron. Como mostrei acima, a empresa esta concentrada no ramo de seguros, manufacturing, service e reaitling e empresas ferroviarias.

Entendi seu ponto. Não encontrei esses dados, mas os seus provavelmente devem estar mais certos que os meus.

Mas independentemente disto, meu ponto nem era este. A ideia é que o investidor comum não é Warren, que tem 100% na BKH. A BKH, por sua vez, tem diversificação inevitável, não haveria outra possibilidade. Poderiam comprar 100% de 10 empresas enormes, e então deixariam o dinheiro em caixa. Assim, precisam ir comprando outros negócios. 

Valeu pela correção, achei realmente que os dados eram outros. Abraço!
Warren Buffet Diversifica Pouco, Dizem Eles - #22 de 22

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