Dados Inconsistentes IR no BS

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cscjunior  
em 26/03/26 12:25
Nível no Race: Intermediário
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Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
cscjunior 
em 26/03/2026 14:31
Nível no Race: Intermediário


postado por @gustavo em 26/03/2026 13:57

cscjunior tem explicado nesse FAQ

Bastter System - FAQ > BS - 27.1. Diferença de valores entre BS, Informes, Corretoras e centavos


@Gustavo, vamos lá:

- Não são diferenças de centavos, são centenas de reais.
- Meus FIIs não foram alugados, então aluguel de ativos não é justificativa.
- As datas de negociação dos FIIs estão corretas, visto que os valores encontrados em Ativos>FII>Proventos estão coerentes com os informes dos 4 fundos.
- Não é JCP e não tem crédito em trânsito.

Só resta o item "A aba Imposto de Renda exibe os rendimentos de acordo com as regras da Receita e a aba Proventos exibe TODOS os proventos de forma geral, mesmo utilizando os filtros;" que também não faz sentido, visto que os valores conforme indicados nas imagens tem uma discrepância muito grande.

Entendo que existe algo errado que precisa ser avaliado, esse FAQ não resolveu.
Dados Inconsistentes IR no BS - #2 de 12
Bastter 
em 26/03/2026 14:33
Nível no Race: Turbo Mix 
@cscjunior entao checa as movimentações q deve ter erro la
Dados Inconsistentes IR no BS - #3 de 12
cscjunior 
em 26/03/2026 14:34
Nível no Race: Intermediário
Não consegui editar o primeiro post. O RECR11 foi erro de leitura minha. Ele está correto. Contudo os outros 3: RECT, MFII, TORD estão errados.
Dados Inconsistentes IR no BS - #4 de 12
cscjunior 
em 26/03/2026 14:41
Nível no Race: Intermediário


postado por @Bastter em 26/03/2026 14:33

cscjunior entao checa as movimentações q deve ter erro la


Movimentações abaixo, não há justificativa para diferença de centenas de reais na parte de IR:

RECT11 (Não houve movimentações em 2025 para justificar qualquer diferença):



MFII11 (Houveram movimentações em 2025, mas todas elas foram refletidas corretamente na aba Ativos>FII>Proventos, mas não foram na parte de IR) :



TORD11 (Não houveram movimentações em 2025, apenas o grupamento automatico, que foi corretamente refletido em Ativos>FII>Proventos, mas não foram na parte de IR):

Dados Inconsistentes IR no BS - #5 de 12
gustavo 
em 26/03/2026 15:49
@cscjunior pelos prints parece q o problema ai são as flipagens q vc fez, zerou a posição e comprou de volta via subscrição

vou simular aqui pra ver se tem solução já que na tela de proventos considerou e geralmente nem nessa considera depois da flipagem
Dados Inconsistentes IR no BS - #6 de 12
cscjunior 
em 26/03/2026 16:07
Nível no Race: Intermediário


postado por @gustavo em 26/03/2026 15:49

cscjunior pelos prints parece q o problema ai são as flipagens q vc fez, zerou a posição e comprou de volta via subscrição

vou simular aqui pra ver se tem solução já que na tela de proventos considerou e geralmente nem nessa considera depois da flipagem

@Gustavo, essas doideiras que fiz foi tudo lá atrás em 2021. Não tem nenhuma movimentação relevante em 2025.
Dados Inconsistentes IR no BS - #7 de 12
gustavo 
em 26/03/2026 17:51
@cscjunior o histórico pode impactar por causa da quantidade inicial gerada pela subscrição e q provavelmente foi ignorada 

Mas já tá aqui pra verificar e te aviso
Dados Inconsistentes IR no BS - #8 de 12
Bastter 
em 26/03/2026 18:23
Nível no Race: Turbo Mix 
@cscjunior BS nao funciona bem com trade
Dados Inconsistentes IR no BS - #9 de 12
gustavo 
em 31/03/2026 11:11
@cscjunior foi feito o ajuste veja se agora se os valores batem
Dados Inconsistentes IR no BS - #10 de 12
cscjunior 
em 31/03/2026 12:25
Nível no Race: Intermediário


postado por @gustavo em 31/03/2026 11:11

cscjunior foi feito o ajuste veja se agora se os valores batem


@gustavo, você é o bichão da programação mesmo.

As divergências que eu havia encontrado estão 100% ok.

Fiz uma analise amostral para ver alguns outros dividendos para ver se algo ficou diferente de como estava antes, e não encontrei nada.

Apenas para matar minha curiosidade, o que tinha acontecido que gerou esse erro especifico nesses FIIs?
Dados Inconsistentes IR no BS - #11 de 12
gustavo 
em 31/03/2026 14:24
@cscjunior foi essa questão das subscrições mesmo q deixou a parte do IR com a quantidade errada
Dados Inconsistentes IR no BS - #12 de 12

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