Onde aportar por aporte
comentada em 18/01/2022 12:55

@Bastter, não é isso. Deixa eu explicar melhor. A classe de ativo está correta, indicando o ativo menos aportado. A aba onde aportar também está correta, indicando dentro da classe do ativo, aquele em que houve menos aportes. Contudo, ao clicar na classe de ativo, nos detalhes no financeiro, aparece a divergência, indicando não a menos aportada, mas sim as que estão mais atrás. Pode conferir que o o percentual da aba onde aportar não bate com a informação dentro do financeiro (detalhes), que indica ainda a empresa que está mais atrás... pegue 2 empresas e vera que o percentual na aba onde aportar não bate com a dos detalhes do financeiro...

@Gustavo, não havia selecionado. Não sabia que tinha que selecionar em cada uma das classes de ativos. Imaginei que ao programar o BS para aportar nas menos aportadas, a alteração seria automática para todos ativos... De todo modo muito obrigado...

@Gustavo, não havia selecionado. Não sabia que tinha que selecionar em cada uma das classes de ativos. Imaginei que ao programar o BS para aportar nas menos aportadas, a alteração seria automática para todos ativos... De todo modo, e nestas hipóteses, ao selecionar a ordenação por peso, ela não deveria se referir ao peso programado para os aportes, desconsiderando por padrão o quão longe está do objetivo? De todo modo, obrigado...

Eu já havia entendido isso.
O que estou dizendo é que se mudo as configurações para a distribuição por aportes, a aba de ativos nem sempre acompanha esse comando.
Por exemplo, a aba de ativos, se configurada por objetivo, percentual ou peso, ainda continua considerando, no campo "onde aportar", a cotação atual das ações, e não os aportes realizados...
Assim, caso uma empresa tenha tido menos aportes, mas a cotação tenha disparado, a aba de ativos não indicará que ela estaria atrás, e sim à frente, salvo se eu classificar na aba de ativo a opção "por aportes". Contudo, se eu já selecionei nas configurações que os investimentos serão "por aporte", penso que esse critério deveria ser apontado em qualquer que seja a ordenação dos ativos, no campo "onde aportar".
Não tem como a aba "onde aportar" me indicar para comprar um ativo, enquanto a aba de ativos, ainda que classificada por ordem alfabética, me indicar para aportar em outro....
Assim, o problema está no campo "onde aportar" na aba de ativos, que salvo na hipótese de selecionada a ordenação "por aporte", sempre indica as empresas que estão mais atrás na cotação, e não nos aportes.

 

Resumindo: se a aba do ativo contém as informações de "onde aportar", não faz sentido que as informações mudem apenas por eu ter alterado a ordenação. O fato de eu mudar a ordenação na aba do ativo não deveria  mudar a empresa escolhida para aporte, já que eu já fiz a opção nas configurações, para que os aportes sejam distribuídos "por aporte"...

Uma vez escolhida a opção aportar “por aportes”  nas configurações, em qualquer ordenação escolhida na aba dos ativos deveria ser indicado o mesmo percentual do ativo, seja peso, ordem alfabética ou #pas... se é apenas uma aba de ordenação, as indicações de aporte nunca deveriam ser alteradas....

Boa noite, ao selecionar onde aportar por aportes, as classes dos ativos continuam sendo comparadas pelo valor atual, e não pelos aportes realizados de fato, o que pode fazer com que determinada classe de ativo possa se desprender, não sendo sugerido qualquer aporte…. Há a possibilidade de alteração? Obrigado 

postado por @gustavo em 17/01/2022 21:33

TENN3 se estiver configurado por aportes, tanto no consolidado ordenado por onde aportar quanto na aba onde aportar as classes são ordenadas também 

@Gustavo, acho que não, pois os percentuais de cada classe de ativo indicados no patrimônio consolidado variam diariamente, mesmo que não haja aporte…

postado por @TENN3 em 17/01/2022 21:40


Gustavo, acho que não, pois os percentuais de cada classe de ativo indicados no patrimônio consolidado variam diariamente, mesmo que não haja aporte…

Se assim o o fosse, somente deveriam ser alterados quando houvesse novo aporte

postado por @gustavo em 17/01/2022 21:45

TENN3 no consolidado vc colocou a ordenação por onde aportar?

Qualquer outra ordenação não não vai ordenar por aportes

Habilitar nas configurações só vai funcionar se mudar a ordenação pra onde aportar

Testamos mudar as outras ordenações automaticamente mas não deu certo, ficou lento demais em carteiras grandes 

Sim. Configurei desta forma… contudo, os percentuais de cada classe variam mesmo quando não houve novo aporte… 

postado por @gustavo em 17/01/2022 22:02

TENN3 só oq muda é a ordenação

A coluna percentual continua sendo da sua posição 

Pois então… assim não há, de fato, sugestão de aporte de acordo com os aportes realizados… suponhamos, a título de exemplo, que determinada Stock tenha um desempenho acima da média, ou que o dólar se valorize muito. Nestes casos, o BS continuará sugerindo o aporte apenas em relação à posição, no Brasil, mitigando o poder da diversificação da carteira no exterior… em suma, no patrimônio consolidado, ainda que marcada a opção aportar por aporte, as sugestões levam em conta apenas a posição…

postado por @gustavo em 17/01/2022 22:02

TENN3 só oq muda é a ordenação

A coluna percentual continua sendo da sua posição 

Bom. Trata-se apenas de uma constatação, caso seja possível adequar, penso que atenderia ao objetivo da função 

postado por @gustavo em 17/01/2022 22:16

TENN3 se estiver configurado como falei acima, vai ordenar pelos q tiverem menos aporte independente do percentual / posição 

@Gustavo, me desculpe mas não. Todas opções, no consolidado, desconsideram onde aportar por aporte, e consideram apenas a posição (salvo dentro das abas dos ativos)… basta vc checar que há alteração de um dia para o outro, mesmo que não haja aporte. Se assim o fosse, os percentuais deveriam sempre permanecer inalterados enquanto não houver novo aporte… 

postado por @gustavo em 18/01/2022 06:12



Onde aportar padrão (por posição)
sinaliza FIIs por estar mais pra trás em relação à posição atual x objetivo

Agora sim! Obrigado @Gustavo !