Valor de ETFs estrangeiros não cadastrados contabilizado errado no consolidado

Suporte
psyduck   181º
em 03/12/19 9:21
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Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Bastter 
em 03/12/2019 11:07
Nível no Race: Turbo Mix 
@Huoya
Valor de ETFs estrangeiros não cadastrados contabilizado errado no consolidado - #1 de 12
Huoya 
em 03/12/2019 11:10
Deve ser pq o dólar de hoje ainda não foi estabelecido pelo BC e o sistema não tem

Mas só o @gustavo para confirmar

No mais se for um ETF americano, podemos cadastrar no sistema. Só falar o código.
Valor de ETFs estrangeiros não cadastrados contabilizado errado no consolidado - #2 de 12
psyduck  181º
em 03/12/2019 11:25
@Huoya,

Obrigado pela resposta. O cálculo do valor em reais está ok no cadastro de movimentações, só fica errado no consolidado mesmo.

Infelizmente, o ETF é europeu, mas denominado em dólar.
Valor de ETFs estrangeiros não cadastrados contabilizado errado no consolidado - #3 de 12
psyduck  181º
em 03/12/2019 14:58
Mais uma observação. Não sei se é intencional, mas os aportes nos ETFs não cadastrados não aparecem na aba Aportes.
Valor de ETFs estrangeiros não cadastrados contabilizado errado no consolidado - #4 de 12
gustavo 
em 03/12/2019 15:00
a coluna cotação da aba ETF é em R$ e você pode preencher manualmente

o consolidado exibe o total atualizado q é quantidade x cotação R$

o valor total q vc pagou (tela de movimentações) só serve para IR e não é usado para valor atual
Valor de ETFs estrangeiros não cadastrados contabilizado errado no consolidado - #5 de 12
psyduck  181º
em 03/12/2019 17:21
@gustavo,

Ok, não estava vendo a coluna cotação porque costumo manter o "Exibir financeiro" desabilitado.

Agora acho que entendi qual é o bug. Os passos para reproduzir são os seguintes:
1. Entrar na aba ETF
2. Adicionar o ETF XXX e Salvar
3. Adicionar compra de 50 cotas com Total Origem Brasil $
 - O BS vai inserir um registro do tipo Buy com Qtde Total 50, Total $ 500.00 e Total R$ 2.112,00.
4. PROBLEMA: Ao calcular a cotação, o BS divide o Total $ por Qtde Total, ou seja $500 / 50, dando $10 de resultado.

Na hora de somar no consolidado ele faz a conta qtde x cotação, mas a cotação calculada não está em R$ e sim em U$.

Para ficar coerente, o BS deveria ter dividido o valor em R$ pela quantidade de cotas.
Valor de ETFs estrangeiros não cadastrados contabilizado errado no consolidado - #6 de 12
psyduck  181º
em 03/12/2019 17:25
Será que poderia ter a cotação em dólar para edição como nas stocks e a conversão ser feita automaticamente?
Valor de ETFs estrangeiros não cadastrados contabilizado errado no consolidado - #7 de 12
Bastter 
em 03/12/2019 19:08
Nível no Race: Turbo Mix 
o bug na verdade ta em vc comprando ETF
Valor de ETFs estrangeiros não cadastrados contabilizado errado no consolidado - #8 de 12
psyduck  181º
em 03/12/2019 20:35
Valor de ETFs estrangeiros não cadastrados contabilizado errado no consolidado - #9 de 12
gustavo 
em 03/12/2019 21:21
@apvieira
tem razão essa primeira cotação está em $, vou ajustar para R$ e te aviso
Valor de ETFs estrangeiros não cadastrados contabilizado errado no consolidado - #10 de 12
gustavo 
em 04/12/2019 08:17
@apvieira
ajuste feito, a primeira cotação sendo calculada em R$

mas só vai funcionar nos próximos cadastros ou se atualizar as
movimentações e se já não tiver informado alguma cotação

depois q informa uma cotação, só atualiza manual

sobre digitar em $ e converter automático para R$ na mesma coluna, teria q fazer todo um ajuste nessa campo só para isso

é uma coisa q vc vai atualizar uma vez ou outra, ou pelo menos nem deveria ficar atualizando
Valor de ETFs estrangeiros não cadastrados contabilizado errado no consolidado - #11 de 12
psyduck  181º
em 04/12/2019 17:02
@gustavo,

Funcionou. Obrigado!
Valor de ETFs estrangeiros não cadastrados contabilizado errado no consolidado - #12 de 12

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