Valores inconsistentes da ONL no BS

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Gustavohaq  
em 20/03/22 18:55
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Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
gustavo 
em 20/03/2022 19:04
@Gustavohaq esses valores o BS calcula automaticamente então não adianta editar

confere se as movimentações anteriores ao evento estão iguais as da corretora para os valores pós evento ficarem certos
Valores inconsistentes da ONL no BS - #1 de 7
Gustavohaq 
em 20/03/2022 19:32
Estão corretos no BS. No caso, as movimentações de O estão corretas. A ONL surgiu de uma cisão. Na corretora diz que eu ganhei 1,0 ação no dia 14/11 por um valor; no BS diz que eu ganhei 1,5 ação no dia 15/11 por outro valor, dando inconsistência no IR no ganho de capital.
Valores inconsistentes da ONL no BS - #2 de 7
Huoya 
em 20/03/2022 20:05
@Gustavohaq

Não tem problema nenhum no BS. O problema é que vc não leu e nem entendeu o processo da geração da ONL.

Vc recebeu 1,5 ação da mesma, porém como a corretora não trabalha com frações vc recebeu o valor esse 0.5 ação em dinheiro.

Não tem como a quantidade está certo para uns e errados para outros já que a mesma relação para todos.

Para confirmar isso basta saber quantas ações da O vc tinha. O processo deu 0.1 ação da ONL. Ou seja, se vc tinha 15 vc recebeu 1.5 ação da ONL.

Ai para ficar certo no BS basta adicionar a venda desse 0.5 ação. Exatamente como explicado no FAQ

ONL > FAQ > Fusão Realty Income/VEREIT + Spin-off
Valores inconsistentes da ONL no BS - #3 de 7
Gustavohaq 
em 20/03/2022 20:30
Ok.
Achei o dividendo e data da 0,5 ação e consegui zerar a posição no BS. Só o ganho de capital que alterou no IR. Mas ai coloco como o relatório da corretora, certo?!

Obrigado pela atenção.
Valores inconsistentes da ONL no BS - #4 de 7
Huoya 
em 20/03/2022 20:40
@Gustavohaq

Não é dividendo e sim dinheiro resultante da venda da fração que vc tinha direito.

Já em relação vc usar qualquer documento da corretora para sua declaração, isso é com vc. A declaração é sua e não da corretora. Como explico no FAQ abaixo, os documentos das corretoras americanas não tem nenhum valor. Não atoa corretoras grandes não fornecem nenhum documento do tipo.

Stocks > FAQ > Corretoras Estrangeiras X IR
Valores inconsistentes da ONL no BS - #5 de 7
Bijou 
em 27/03/2022 13:02


postado por @Gustavohaq em 20/03/2022 20:30

Ok.
Achei o dividendo e data da 0,5 ação e consegui zerar a posição no BS. Só o ganho de capital que alterou no IR. Mas ai coloco como o relatório da corretora, certo?!

Obrigado pela atenção.

@Gustavohaq vc achou que data pra colocar a venda da parte fracionária da ONL que a corretora vendeu?? Achei uma data na corretora (acredito que tenhamos a mesma - Ave...) escrito como "dividendo" que acredito que seja essa venda. Mas após colocar no BS não ficam iguais. Talvez eu esteja errando na "data da venda" e assim as cotações de venda ficam diferentes...
Valores inconsistentes da ONL no BS - #6 de 7
Gustavohaq 
em 28/03/2022 10:09
@Bijou achei no extrato da corretora no dia 13/12/2021 um valor de dividendos após já ter vendido quase que de imediato as ações qd ganhei. Está escrito como dividendos msm no extrato. Depois mais nada. Imagino que seja o valor desse 0,5 ação.
Ai pra zerar a posição no BS, usei a nota de corretagem normal da ação vendida, e depois coloquei venda da 0,5 ação no dia desse dividendo e no valor recebido.
Valores inconsistentes da ONL no BS - #7 de 7

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