O que preciso saber para operar Mini Índice?
comentada em 11/06/2014 00:14

quem entende muito disso eh o alan nesse grupo Bastter.com - Grupos - Análise Técnica e Trades

O que posso comentar para iniciantes nesse mercado é: 1 - Opere apenas 1 UM único contrato por trade para aprender. Essa é uma operação alavancada, desta forma, se aventurar com muito pode sair perdendo as calças. 2 - Tente não operar em periodicidades muito pequenas (menores que 15 minutos), deixe isso para os caras mais cascudos. Se vc entrar numa de ficar operando mini em graficos de 5 minutos por exemplo, vai acabar transformando o negócio em cassino. Para começar eu recomendaria 60 mins. 3 - NAO esqueça de manter grana na corretora para garantias, no caso margem. Para 1 contrato, acho que fica em torno de 3.000 reais (confirme com sua corretora). É possível colocar títulos públicos ou ações como garantia. Mas eu não recomendo. Acho que o cara tem que ter é grana mesmo como capital alocado a risco para esse mercado. Quando a coisa dá errado, vc paga e pronto. Nada de ter que ficar vendendo seus títulos ou ações para cobrir perdas. De resto, vá com calma e opere pequeno. Nas técnicas de trade, conte com o Alan que o cara é fera.

Pessoal, Eu ainda não operei no mini, tenho umas dúvidas bobas mas que não encontrei as respostas nos tutoriais que li. 1 - Consigo comprar pelo HB ou somente na mesa de operações ? 2 - O ticker que devo operar é o WINM14 que vence nos próximos dias, se tiver posicionado e não quiser sair da operação, como faço essa rolagem ? 3 - Se identificar uma oportunidade de venda, como consigo abir essa posição vendida ? No mercado à vista tenho que alugar a ação, incide algumas taxas extras.

1 - Consigo comprar pelo HB ou somente na mesa de operações ? >> Na imensa maioria das vezes sim, depende da corretora. 2 - O ticker que devo operar é o WINM14 que vence nos próximos dias, se tiver posicionado e não quiser sair da operação, como faço essa rolagem ? >> Cara, rolagem não existe. Você fechará a posição por causa do vencimento e abrirá outra, iniciando NOVA operação. Não tem essa de "não querer sair da posição"... Contrato venceu = acabou. Não complica! make it simple. 3 - Se identificar uma oportunidade de venda, como consigo abir essa posição vendida ? No mercado à vista tenho que alugar a ação, incide algumas taxas extras. >> Esse tipo de pergunta mostra que vc ainda precisa ler muito sobre o assunto. Não existe aluguel. É abrir venda e pronto, por isso a margem é tão importante, aliás, obrigatória. Se nunca fez trade na vida, ou ta começando, sugiro esquecer mercado futuro por enquanto...

.. em ordem, no que te for util e no que eu puder ajudar. 1) Consegue operar pelo HB normalmente. Mas.. veja bem, o que ocorre no backstage? Vou usar dados exigidos pela Rico, ok. Voce precisa, assim como o carlos falou acima, em torno de 3000 de margem de garantia + 300 reais de DINHEIRO em conta. Sao DOIS dinheiros diferentes. Um, o primeiro, a garantia em si, se presta a cobrir cenarios totalmente adservos e pode ser usado acoes, titulos, ou mesmo dinheiro. Aqueles OUTROS 300 reais sao a margem de ajuste. Se presta a ser usado pra cobrir os prejus dum dia pro outro. A margem de garantia, representada pelo ativo que for, dinheiro, titulos ou acoes, fica retida na BMF. Ela serve como lastro do risco assumido. A margem de ajuste, aqueles 300 em dinheiro ficam na corretora. O valor da margem de garantia e o valor da margem de ajustes diarios podem variar dependendo do atual cenario de volatilidade e de liquidez do mercado, e voce pode ser exigido a complementa-las com mais capital. Ocorre que, o minimo de DINHEIRO em conta, sempre sera em torno de 300 reais. Ajustes pra baixo, negativos, em tua posicao comprada te fara aportar mais DINHEIRO em conta, PRA SEMPRE manter esse minimo de 300. O mesmo pra cima. Se o mercado for contra tua posicao vendida, subindo, tera de recompor a margem de ajustes. 2) ta correto. O codigo do mini eh esse mesmo, com vencimento em 18 agora. O proximo contrato sera o winQ14. 3) contratos futuros sao COMPROMISSOS futuros. Voce nao vende nada agora. Voce nao compra nada agora. Nao eh um mercado de liquidacao à vista. Voce nao leva e nao entrega NADA agora. Voce assume, tao somente, um COMPROMISSO de compra ou venda dum indice ou duma commodity, NO VENCIMENTO. O compromisso se materializa no vencimento do contrato. Ateh o vencimento, durante a vida util do contrato, o que ocorre é apenas que sua posicao financeira, de acordo com a cotacao de cada dia do contrato, vai sendo reajustada pra mais ou pra menos. Entra grana na sua conta todo dia se a cotacao do contrato subir (supondo compra), e sai grana todo dia se as cotacoes do contrato caem. O dinheiro que circula entre ganhadores e perdedores todos os dias, devido aos ajustes, eh a PROPRIA margem de ajustes. Sai do seu " bolso " e entra no meu. Ou sai do meu " bolso " e entra no seu. Todo dia. Eh o dinheiro da margem de ajuste mudando de maos numa SOMA ZERO (+ custos). Entao eh simples: quer comprar bota ordem de compra. Quer vender bota ordem de venda. Voce nao entrega NADA e nao leva NADA pra casa. Voce assume, tao somente, um compromisso no vencimento. Ateh la eh apenas ajustes diarios. E se quiser desfazer teu COMPROMISSO assumido basta comprar o que vendeu ou, vice-versa, vender o que comprou. Fazer a operacao contraria no contrato. Vendeu, compra. Comprou, vende.

Eu só opero mini índice no gráfico diário e com apenas uma média simples de 21 períodos para me dar a noção da tendência no mês. O setup que eu uso é exatamente igual ao usado para fazer trades em ações: compras ao final de correções e vendas ao final de repiques. Tem me dado um ótimo resultado. Em março, peguei a pernada de baixa quase toda, num trade que durou 19 pregões e eu faturei 3.780 pontos líquidos. Claro que para essa estratégia funcionar, tem que admitir stops mais longos. Aí, é ajustar o risco para o tamanho do bolso.

Uma duvida Seu rendimento de 3780 você ganha X R$0,20 Então voce ganhou isso no mês ou apenas em um pregão? R$756,00 correto? Ai desses R$756 eles descontam as taxas de corretagem por compra e venda do day trade?

"num trade que durou 19 pregões" @leonardomurgi ... O olho gordo atrapalha a leitura.. heheee O mais importante do post do Murilo você não deu atenção: stops mais longos do tamanho que o bolso aguenta. O grande problema na bolsa é focar nos ganhos e não prestar atenção nos riscos.

Leonardo, não foi daytrade. Eu fiz a venda de x contratos e recomprei de volta 19 pregões depois. Os 3.780 pontos foi o resultado final do trade, já descontadas as taxas de corretagem, emolumentos e imposto de renda (15% sobre o lucro líquido). Você precisa ter dinheiro em conta para os ajustes diários de posição. Na corretora que eu opero, o mínimo para cada mini contrato gira em torno de R$1.800,00 mas é sempre bom deixar um pouco mais. A corretagem é de R$2,15 por mini contrato, de modo que uma operação completa (compra e venda ou vice-versa) sai por R$4,30 já com os emolumentos. Vou apenas me abster de divulgar a quantidade de mini contratos.

Exatamente, Carlos. A maioria das pessoas foca nos ganhos e não presta a devida atenção aos riscos. Stops? Tomei muitos, mas nenhum deles afetou meu emocional ou meu patrimônio. Eu separo um dinheiro por mês para fazer meus trades. Se acontecer de perder tudo, não opero mais naquele mês e reinicio o processo de recapitalização do meu capital alocado a risco. Esse processo pode levar vários meses, uma vez que priorizo minha carteira de investimentos. Trade é apenas um complemento e os lucros apurados eu invisto todo em ações e FIIs. Em abril, tive o prazer de comprar mais ações da minha carteira sem precisar colocar dinheiro novo... em compensação, em junho estou quase no limite de perda. Já fiz dois trades e fui estopado nos dois. Abri uma compra hoje e, ao menos, já fiz RP. Vamos ver se dou sorte e não perco tudo... mas se perder, não tem o menor problema. É dinheiro de pinga! E só para aplacar a curiosidade, meu stop em trades de mini índice é de 1.000 pontos. Eventualmente, posso escolher encerrar a operação antes do previsto, como no caso de 6ª feira, onde uma pesquisa eleitoral fez a cotação do índice disparar e me pegar vendido. Faz parte. Quando li que saíra resultado de pesquisa eleitoral, tratei de sair rápido, mas não me livrou de um prejuízo de quase 400 pontos. Faz parte do jogo! ;)

Murilo seus ensinamentos estão sendo muito válidos. Por isso tenho estas dúvidas e pergunto aqui. Para não fazer M***** no futuro. Sei que é de alto risco, mas é bom ter riscos na vida. Pretendo fazer isso mas daqui uns 4 ou 6 meses quando estiver mais seguro. Uma coisa que estou em duvida também Olha só o que tem na minha corretora "O mini-contrato BM&F é a forma mais acessível para você investir no mercado de derivativos direto de seu Home Broker investHB, negociando frações de contratos BM&F por um preço bem menor, e com posições de alta liquidez. Além disso, para operações de contrato no intraday, a margem de garantia é reduzida (em média de R$ 2.800,00 * para R$ 500,00)." Ou seja posso operar 3 contratos de R$500? Ou apenas 1???? Então se eu colcoar R$1500,00 em 3 contratos tenho que ter mais R$1500 para segurança em caso de perdas?

Leonardo Fico feliz de poder contribuir com o pouco que sei. Preparei um texto para você dar uma lida com calma. Bastter.com - Grupos - Espaço do Novato O arquivo se chama "Noções de Contratos Futuros" Qualquer dúvida, estamos às ordens!

Fala murgi. Sao dois dinheiros que compoe a margem requerida pra operar futuros. COmo falei acima, a margem de garantia (500 reais que voce colocou) e + em torno de 10% disso como margem de ajustes. Vai depender de cada corretora a exigencia de DINHEIRO em conta pra abrir posicoes intradia. TEm que ver isso com a sua. Mas jogue pra cima, e bote o tripo disso, uns 150 reais como margem de ajuste pra cada contrato aberto em operacoes intradia. Soh ai ja seria necessario 500 + 150 (dinheiro) pra cada posicao aberta. Pensando em termos de margem, esses 500 x 3 reais vao pelo ralo com oscilacoes que beiram apenas -2% do contrato WDON14. Pense assim, que oscilacao o contrato teria de sofrer pra baixo pra derreter o capital de 1500 reais de 3 contratos. Supus compra, ok!? Bom, sao 3 contratos cuja cotacao de fechamento de hoje foi ajustada em 2,238. Cada contrato de minidolar tem um tamanho financeiro de 10 mil reais. Logo, a tua posicao financeira seria de: 3 x 2,238 x 10000 = 67140 reais. Que oscilacao te quebra? Te quebra nesses 1500 reais, na tua margem? -2% ! COm isso, a corretora ja vai ta com a pulga atras da orelha e monitorando de perto a posicao. Eh um pouco maior a variacao, mas a corretora nao deixara ir ao limite do risco.

Pessoal, valeu pelos esclarecimentos. Carlos, Eu opero há um bom tempo, mas no mercado de ações. Recentemente fiz uns trades em Boi e Café. Cheguei a estudar e assistir algumas palestras, mas faltava esses detalhes operacionais. Acho que na maioria dos materiais disponíveis, falta esse "primeiros passos" que comparo ao que vemos nos manuais dos eletrônicos como "ajuste a voltagem e ponha na tomada". Valeu!