24/07/2015 08:44 FII RBPRIME1 (RBPR)- INTEGRAL AMORTIZACAO DAS COTAS SENIORES
FII RBPRIME1 (RBPR)
INTEGRAL AMORTIZACAO DAS COTAS SENIORES
Enviou o seguinte fato relevante:
"RB CAPITAL PRIME REALTY I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CNPJ/MF n.o. 12.594.985/0001-00
FATO RELEVANTE
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Paulista, n.o. 1.111, 2o. andar-parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o. 33.868.597/0001-40, na qualidade de administradora ("Administrador") do RB CAPITAL PRIME REALTY I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o. 12.594.985/0001-00 ("Fundo"), informa aos cotistas do Fundo e ao mercado que o Fundo procedera a integral amortizacao das Cotas Seniores de sua emissao, de forma que:
(i) As Cotas Seniores (codigo de negociacao na BM&FBOVESPA: RBPR11) serao negociadas na BM&FBOVESPA ate o fechamento do mercado do dia 3 de agosto de 2015, quando deixarao de ser negociadas; e
(ii) A data de pagamento sera definida nas proximas semanas ("Data de Pagamento"), sendo pago o valor remanescente do principal acrescido da rentabilidade do benchmark de IPCA + 8,5% a.a. por Cota Senior, sendo as Cotas Seniores, portanto, completamente amortizadas, tendo em vista o atingimento do benchmark objetivado e previsto no item 7.3 do Regulamento do Fundo e levando em consideracao o valor das Cotas Seniores nos termos do item 8.12, do Regulamento do Fundo. Dessa forma, apos o recebimento do valor acima descrito, as Cotas Seniores nao farao mais jus ao recebimento de quaisquer valores adicionais.
A amortizacao integral das Cotas Seniores, de que trata o presente Fato Relevante, sera realizada independentemente de qualquer amortizacao ordinaria
que eventualmente ocorra anteriormente a Data de Pagamento da amortizacao integral.
Informamos que, independentemente de seu valor de negociacao no mercado secundario, as Cotas Seniores serao amortizadas por seu valor patrimonial, conforme item 8.12, inciso I.a, do Regulamento.
As Cotas Subordinadas nao terao direito ao rendimento e a amortizacao acima mencionados.
Em razao da referida amortizacao integral das Cotas Seniores, os Cotistas Seniores deverao enviar ao Administrador a declaracao anexa ("Declaracao Tributaria"), devidamente preenchida e assinada com firma reconhecida.
No caso de Cotista sujeito a tributacao sobre o ganho de capital (ou seja, Cotista que nao seja imune, isento ou nao tributado), a Declaracao Tributaria devera estar acompanhada das notas de corretagem de aquisicao das Cotas Seniores, conforme o caso, para que o Administrador, na qualidade de responsavel tributario, possa efetuar o recolhimento do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido pelos Cotistas. Na falta de envio da Declaracao Tributaria e das notas de corretagem, o imposto de renda sera calculado considerando como zero o custo de aquisicao das Cotas do Fundo.
No caso de Cotista imune, isento ou nao tributado, a Declaracao Tributaria devera estar acompanhada dos documentos constitutivos (ex.: regulamento ou estatuto social) e/ou outros documentos que comprovem a imunidade, isencao ou nao tributacao. Na falta de envio da Declaracao Tributaria e dos documentos aqui mencionados, o Cotista sera considerado como tributado e o imposto de renda sera
calculado considerando como zero o custo de aquisicao das Cotas Seniores, conforme o caso.
Os Cotistas deverao enviar a Declaracao Tributaria acompanhada dos documentos aplicaveis ao Administrador no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data de publicacao do presente fato relevante.
Informamos desde ja que os Cotistas sujeitos a tributacao que vierem a adquirir ou vender Cotas Seniores apos o envio das notas de corretagem ao Administrador, deverao complementar a documentacao anterior com o envio ao Administrador das notas de corretagem das novas aquisicoes e vendas.
A Declaracao Tributaria, devidamente preenchida e assinada com firma reconhecida, e a documentacao aplicavel (notas de corretagem ou comprovante de
imunidade, isencao ou nao tributacao) deverao ser enviadas pelo correio para o seguinte endereco:
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Avenida Paulista, n.o. 1.111, 6o. andar (Transfer Agency) - Sao Paulo/SP - CEP: 01311-920
Em complemento, sem prejuizo do necessario envio pelo correio, o Administrador pede que os documentos sejam tambem enviados por e-mail para citidtvm.informes@citi.com. O mesmo canal devera ser utilizado para o esclarecimento de duvidas.
Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos a disposicao para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios.
Sao Paulo, 23 de julho de 2015.
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Instituicao Administradora do Fundo"
Nota: A integra do fato relevante, contendo a declaracao de situacao tributaria, encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (
BM&FBOVESPA – Seu futuro bem investido), em Mercados / Fundos e ETF s / Fundos de Investimento Imobiliario / FII RBPRIME1 / Comunicados e outros Documentos.
