CAGR e o crescimento

Ações
Bastter  
em 09/04/16 12:37

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
darlancsg  
em 09/04/2016 12:54
definir crescimento por um único critério, no meu ponto de vista, é complicado. Em alguns momentos, empresas prejudicam o resultado de curto prazo para investir, no intuito de obter retorno para o longo prazo. Isso acontece principalmente com empresas intensivas em capital. A Raia Drogasil por exemplo é de crescimento e seu crescimento está baseado em aberturas de lojas, o que não requer alto dispêndio de capital. A VALE e Petrobras, por serem intensiva em capital, necessitam se endividar para crescer. Esse alto dispêndio de capital prejudica os resultados no curto prazo (pra arcar com os juros da dívida sem ter um incremento de receita de imediato), mas, se der certo, impulsionam o longo prazo. Então, para saber se a empresa é de crescimento ou não, é necessário saber o que a empresa anda fazendo e não apenas olhar números.
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CAGR e o crescimento - #1 de 32
Bastter  
em 09/04/2016 13:14
sim, tudo isso eh analisado mas este era UM dos critérios e agora não serve mais estou discutindo este critério q não serve mais depois da mudança
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CAGR e o crescimento - #2 de 32
Carecoid  
em 09/04/2016 13:25
Crescimento da receita, EBITDA ou patrimônio líquido? Qndo uma empresa se expande estes itens tbm se elevam!
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CAGR e o crescimento - #3 de 32
Lucian85  
em 09/04/2016 13:46
Eu acho um CARG de 15% um valor razoável para considerar a empresa de crescimento.
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CAGR e o crescimento - #4 de 32
Bastter  
em 09/04/2016 14:17
crescimento do lucro os métodos de crescimento avaliam crescimento do lucro liquido o resto eh consequencia
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CAGR e o crescimento - #5 de 32
eduardo.cavalcanti  
em 09/04/2016 14:25
Se crescimento LL últimos 5 anos > selic atual = crescimento :p
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CAGR e o crescimento - #6 de 32
Bastter  
em 09/04/2016 14:32
não complica Eduardo :-))
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CAGR e o crescimento - #7 de 32
luqteixeira  
em 09/04/2016 14:57
temos quantas empresas na bolsa ? pode adotar um criterio do tipo as 10 % que mais cresceram nos CAGR de 5 anos eh de crescimento nao sei se o site classifica as empresas pelo CAGR se a bolsa tiver 300 empresas por esse criterio as 30 q mais cresce seriam classificadas como crescimento ou as que apresentarem CAGR > que 15 % assim na epoca de crise teria so 30 empresa de crescimento ja quando tiver bom pode ter muito mais
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CAGR e o crescimento - #8 de 32
leosaraiva  
em 09/04/2016 15:11
Por que não simplifica ainda mais e deixa só dividendos x crescimento, acabando com crescimento moderado? Ou a empresa tem por característica distribuir bastante dividendos, com payout elevado e crescimento baixo, caso em que seria de dividendos. Ou a empresa tem payout mais baixo e um crescimento razoável, caso em que seria de crescimento. Se tiver payout alto e um crescimento razoável, fica classificada como de crescimento+dividendo. Enfim, acabaria com o tal do crescimento moderado... Se n tem nenhum dos dois, fica como alerta, como já é feito.
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CAGR e o crescimento - #9 de 32
Bastter  
em 09/04/2016 18:12
mas uma empresa q tem mais ou menos dos dois vc não pode colocar como alerta
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CAGR e o crescimento - #10 de 32
Lucian85  
em 09/04/2016 18:26
Eu acho que poderia acrescentar a categoria Crescimento lento (tble). Ja a Odpv cresce e distribui muito dividendo seria da categoria crescimento + dividendos. Ou se quiser simplificar usa 15% como referência p empresa de crescimento e pronto.
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CAGR e o crescimento - #11 de 32
Bastter  
em 09/04/2016 18:31
crescimento lento = crescimento moderado basta uma so categoria crescimento + dividendos ja tem e vou passar a usar 15% 20% eh muito no CAGR
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CAGR e o crescimento - #12 de 32
Nod  
em 10/04/2016 10:34
Gostei da ideia de ser um percentual sobre a base de empresas: - Se estiver entre os 20% que mais cresce, "Crescimento"; - Se estiver entre os 20% seguintes, "Crescimento Moderado". Assim o ranking fica dinâmico, acompanhando a realidade do mercado. Se as empresas estão fazendo mais caixa e crescendo menos, o percentual vai ser menos rigoroso. Quando entrarmos em um período de crescimento mais vigoroso, o percentual vai ser mais restritivo.
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CAGR e o crescimento - #13 de 32
Nod  
em 10/04/2016 10:39
Outra coisa que ainda não entendi: - Para crescimento, acaba que o site tem três classificações: Crescimento, Crescimento Moderado e, por exclusão, as que não crescem. - Já para analisar os dividendos, só temos duas: Dividendo e, por exclusão, as que distribuem pouco. Acho que, por uma questão de paralelismo, seria adequado um nível a mais: "Dividendos moderados". E que teria a mesma análise: - 20% que mais distribuem: "Dividendos" - as seguintes 20%: "Dividendos moderados" Sei lá.... A ideia ainda não tá ideal, mas deixo aqui para ver se alguem melhora...
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CAGR e o crescimento - #14 de 32
Bastter  
em 10/04/2016 12:01
não @Nod crescimento moderado = crescimento + dividendos é um intermediário entre crescimento e dividendos crescimento - crescimento moderado - dividendos veja neste tema Bastter.com - Grupos - Forum Quadro de ações - Categorias de Crescimento dividendos moderados seria a mesma coisa q crescimento moderado na verdade no padrão não existe a categoria dividendos os estudos sempre foram categorias de crescimento e dividendos seria chamado de crescimento lento
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CAGR e o crescimento - #15 de 32
Bastter  
em 10/04/2016 12:02
vc so precisa classificar pelo crescimento pq se a empresa eh boa se ela não cresce ele distribui mais dividendos peter lynch nem coloca a categoria dividendos ele chama de crescimento lento
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CAGR e o crescimento - #16 de 32
Vitis  
em 10/04/2016 12:48
Para a minha análise pessoal eu considero acima de 12% aa no período de 5 anos como crescimento. Mas cada um, cada um!
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CAGR e o crescimento - #17 de 32
Black_Bear  
em 30/07/2020 11:38
 @Bastter essas categorias foram todas apagadas né?
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CAGR e o crescimento - #18 de 32
Bastter  
em 30/07/2020 12:59
@Black_Bear sim tudo inutil
e para vc ver como sao inuteis
fomos tirando do site e ningue nem reclamou

esquece tudo isso

foca nisso aqui


Bastter Blue > Manual > Simplicidade na Análise de Empresas
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CAGR e o crescimento - #19 de 32
Black_Bear  
em 30/07/2020 13:52
@Bastter boto fé...
além de olhar o gráfico de lucros, da para extrair algo do CAGR de receitas/lucros ou é inútil também?
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CAGR e o crescimento - #20 de 32
Bastter  
em 30/07/2020 14:11
@Black_Bear inutil
estuda o link q eu coloquei
la tem tudo q vc precisa para analisar empresas
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CAGR e o crescimento - #21 de 32
Black_Bear  
em 30/07/2020 15:37
@Bastter eu li, porém ainda tenho algumas dúvidas. umas delas é, a ideia é comprar todas as empresas que não sejam descartadas por aqueles filtros? existem critérios que podem ajudar a escolher quais empresas comprar dadas aquelas que não foram descartadas?
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CAGR e o crescimento - #22 de 32
Bastter  
em 30/07/2020 15:58
@Black_Bear

existe

vc ir estudando, participando das discussoes
evoluindo
e ai vc vai escolhendo

nao tem outro jeito
senao todos teriam as mesmas

mais material para vc estudar

Ações > FAQ


Livro Quase Tudo Que Sei Sobre Carteira de Ações - Revisado 2020


participe do site e das discussoes q vc vai evoluindo e criando os seus criterios
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CAGR e o crescimento - #23 de 32
Black_Bear  
em 30/07/2020 16:22
@Bastter faz sentido, obrigado
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CAGR e o crescimento - #24 de 32
Bastter  
em 30/07/2020 17:15
@Black_Bear nao tem atalho
começa devagar
vai estudandoi
participando
e vc vai aprendendo
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CAGR e o crescimento - #25 de 32
celtiberian  
em 30/07/2020 18:23
@Black_Bear

As categorias originais (crescimento, crescimento moderado, dividendos, maquininha e "cadê meu dinheiro") foram apagadas pois acabavam incentivando a sardinhagem (como correr atrás de dividendos). Hoje tem os "cachorrinhos" como "pré-análise" automática do site substituindo.

Possivelmente em uma fase futura dos cachorrinhos pode voltar a ser avaliado isso em um critério de "utilização de capital" ou coisa do tipo, cruzando payout com crescimento, mas sem classificar em caixinhas, só mudando farol. A se pensar, hoje o crescimento afeta o cachorrinho de lucros que eu me lembre (não achei os critérios agora pra conferir).
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CAGR e o crescimento - #26 de 32
oxe  
em 30/07/2020 18:32
@celtiberian

Crescimento só é critério nas stocks, nas ações brasileiras basta ter lucro consistente. Nas stocks, tem o critério da consistência dos lucros e tem esse aqui também:

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CAGR e o crescimento - #27 de 32
MileHigh  
em 30/07/2020 18:36


Pra REITs também tem, mas adaptado pra FFO per share ao invés de Earnings per share.
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CAGR e o crescimento - #28 de 32
oxe  
em 30/07/2020 18:37
Eu acho que eventualmente esse tema da "fase de utilização" do patrimônio será melhor debatido aqui no site. O problema é discutir isso sem cair numas sardinhices que apareciam aqui na época que tava na moda isso (movimento FIRE, etc). Mas acho que esse talvez seja o último dos temas relevantes que falta consolidar melhor na filosofia. 
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CAGR e o crescimento - #29 de 32
Bastter  
em 30/07/2020 18:53
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CAGR e o crescimento - #30 de 32
celtiberian  
em 30/07/2020 19:06
@oxe @Bastter

O ideal era alinhar os critérios de cachorrinhos entre ações e stocks. Não o exato número pois os históricos de dados são diferentes (ex: anos de lucros), mas pelo menos a existência ou não do critério.
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CAGR e o crescimento - #31 de 32
Bastter  
em 30/07/2020 19:51
@celtiberian nao tem como
as coisas sao bem diferentes
o LPA la eh totalmente diferente daqui
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CAGR e o crescimento - #32 de 32

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por Bastter em 09/04/2016 12:37

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