Informe de Rendimentos da BTG Pactual DUPLICADO
comentada em 13/03/2019 18:48

eita... veja se não é nome de outra pessoa ou se tem alguma observação para desconsiderar o outro documento

@JohnJohnson

Quanto aos FIIs administrados pelo BTG Pactual, eles estão em um processo de migração. Os cotistas receberão, portanto, um Informe de Rendimentos do antigo escriturador (Itau) e um do novo (BTG Pactual) como aparece aqui para mim, em letras miudas, ao final do informe fornecido pelo BTG Pactual. Deve declarar as informações dos dois Informes de Rendimento, eles não são excludentes, mas sim, complementares. 

Se somar individualmente (por FII discriminado nos IRs), verá que bate exatamente com seu extrato da sua corretora e com o fornecido pelo Bastter System, com possível diferença de alguns centavos, porém trata-se daquela história do arredondamento, não se prenda a esse detalhe sob risco de desenvolver "centavolose"

Como vi uma discussão a esse respeito no mural da PQDP11, fiquei instigado a fazer a conferência, pois acredito que muitos vão apresentar essa dúvida e, veja, bate exatamente com o extrato de proventos da corretora e com diferença de 7 cents no BS nesse caso. Outros seguiram o mesmo padrão, bate com o extrato da corretora e dá exato ou diferença de alguns cents com o BS.

Trata-se de uma migração de escrituração, não de mudança de administração. Permanece o BTG Pactual como administrador, sem mudança consequente de CNPJ. Cadastre ambos e fique tranquilo.

@Bastter de repente, se achar interessante, poderia virar um FAQ essa questão do BTG, acredito que muitos ficarão com essa dúvida e podem desenvolver "centavolose"..

FAED, FEXC, BRCR, PQDP e FCFL batem exatamente com extrato. Não tenho como conferir o MAXR, mas a princípio deve bater exato com seu extrato e, se der alguma diferença de centavos com o BS, esquece, é devido aos arrendondamentos ao longo do pagamento de proventos.

Espero que possa te ajudar e também aos outros amigos que possam ter a mesma dúvida.

Um abraço

Obrigado pelas dicas. Realmente! Somei o FAED11 dos dois informes e ficou 0,05 de diferença do BS. Somei o MARX11 e também deu 0,05 de diferença. Então está resolvido. Vou lançar os dois informes somados.

é o que o @Marcao.SP explicou 

A BTG passou a ser escrituradora de diversos FIIs que administra e essa migração foi ocorrendo gradualmente ao longo de 2018

por isso para cada FII vai receber um informe do antigo escriturador, e um do atual 

foi feito um ajuste na conta dos rendimentos dos FIIs para o IR

confiram se essa diferença de 0,05 sumiu por favor

no máximo deve ficar uma diferença de 0,01

@gustavo

Tem outros FIIS nessa mesma situação, ou seja, foram migrados, mas no BS ainda não consta assim na aba rendimentos. São eles:

BTG Pactual Fundo de CRI
Floripa Shopping
BTG Pactual Fundo de Fundos
FII Edificio Galeria

Recebi o informe da BTG mas eles não estão com o valor "total" que recebi durante o ano e as cotas estão zeradas, ou seja, devem ter migrado.
Ainda não recebi o informe do outro administrador. Então não sei como posso ajudar no momento. Se alguém já tiver os 2 informes poderia informar.

Abs.

então preciso saber qual era a fonte pagadora anterior a BTG

sabendo o nome eu tento achar o CNPJ e cadastro para ficar separado no IR