BS x FIIs x Subscrição

Bastter Blue
gustavo  
em 04/09/23 9:35
Ver outros ressucitados

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
leo42k  
em 04/06/2019 12:55
Opa, excelente novidade. Pergunta besta: para as próximas ou para as que rolaram recentemente (participei de uma no começo do ano) tambem? 
; 3; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #1 de 91
Marcelo348  
em 04/06/2019 13:28


; 5; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #2 de 91
gustavo  
em 04/06/2019 13:36
@leo42k
estamos decidindo isso ainda se vamos colocar todas de 2019

aviso aqui o for feito
; 7; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #3 de 91
Rabujo  
em 04/06/2019 13:37
Espetacular!
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #4 de 91
Murilotf  
em 04/06/2019 13:48
Mto bom! Obrigado!

Dúvida: 
No caso do hgcr, aparece duas opções: hgcr13 (27/05/2019) e hgcr14(27/05/2019)

Eu coloquei apenas hgcr13 que é o que consta sob minha custódia. Eu não sei o que significa o hgcr14. Alguém pode me esclarecer? Obg
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #5 de 91
Ivaniovaldo  
em 04/06/2019 13:49
Tentei agora e não apareceu essa opção pra mim não. Burrice minha?!?!?
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #6 de 91
Innervisions  
em 04/06/2019 14:17
Ja vai ter pra 5º emissão hglg ?
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #7 de 91
Giovanni  
em 04/06/2019 14:23
Ainda estamos fazendo alguns ajustes então quem participar das subscrições nos ajude com feedback =)

@Murilotf HGCR14 É recibo de quem subscreveu em outros momentos. Para cadastrar é só colocar o que aparece na sua custódia, no caso o 13

@pontesfpc qual FII vc testou?


@Innervisions sim, vai ter para essa emissão !
; 7; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #8 de 91
Lonesome  
em 04/06/2019 14:25
MXRF11 teve recentemente MXRF12.
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #9 de 91
leo42k  
em 04/06/2019 14:42
@gustavo vcs são gigantes, gustavo! muito obrigado e parabéns!
; 4; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #10 de 91
gustavo  
em 04/06/2019 14:47
cadastrados todos os de 2019 que já emitiram as cotas de subscrição

XPML11
ALZR11
HGCR11
GGRC11
HGBS11
MXRF11

para quem cadastrou uma compra das cotas subscritas (modo antigo)
terá excluir essa compra caso queira cadastrar a subscrição

se não teve rendimento das cotas de subscrição, não precisa ter esse trabalho
pq no final é uma compra mesmo e não muda no IR

@Murilotf
alguns FIIs tem mais de uma cota, é para cadastrar a que está na sua conta e ignorar a outra

provavelmente deve ser a diferença do tipo de investidor (PF, PJ etc)
; 7; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #11 de 91
gustavo  
em 04/06/2019 14:53
@Innervisions
HGLG assim que liberarem a cota de subscrição, será cadastrado também
; 6; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #12 de 91
Lonesome  
em 04/06/2019 14:54
Isso que é valor aos : acionistas, assionistas, acinantes, assinantes. Ah, vocês entenderam. Parabéns.
; 2; ; 2;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #13 de 91
Ivaniovaldo  
em 04/06/2019 15:10
@Giovanni ,  tentei marcar a subscrição do XPLG.
; 1; ; 1;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #14 de 91
prmd  
em 04/06/2019 15:27
@gustavo se forem implementar pra eventos passados, o site poderia excluir as movimentações lançadas manualmente.

Pessoalmente acho melhor a novidade só cobrir eventos futuros a partir da implementação.

Parabéns, vc é o único que trabalha nesse site
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #15 de 91
alemao_  
em 04/06/2019 15:39
Excelente, só falta as subscrições entrarem na aba aportes, lá só computa compra e venda.
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #16 de 91
gustavo  
em 04/06/2019 15:45
@prmd

do jeito q foi ninguem precisa fazer nada para o passado

nenhum posição foi afetada

a não ser que queira ter o registro de subscrição nas movimentações e os rendimentos dessas cotas
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #17 de 91
Giovanni  
em 04/06/2019 15:50
@prmd
não vai afetar quem já fez o ajuste manual 

Apenas libera a opção de cadastrar o recibo (que vira cota normal depois, mas enquanto é recibo tem proventos diferentes que não estavam sendo computados no BS)
e ter registrado no BS os proventos deles

Ano que vem fica tudo certo para IR se resolver ajustar assim
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #18 de 91
gustavo  
em 04/06/2019 15:52
@pontesfpc
XPLG não tinha no mural

já foi cadastrado
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #19 de 91
gustavo  
em 04/06/2019 15:58
@alemao_
tá lá, obrigado
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #20 de 91
fernando_bel  
em 04/06/2019 16:13
KNRI tb teve subscrição este ano e ainda esta aberta para clientes Itau, apesar de estar aparecendo KNRI12 em custodia e o valor ser o do PL do fundo no HB ele está pagando o mesmo que os KNRI11.

Não sei se vcs pretende cadastrar os fii's da kinea que são meio diferentes
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #21 de 91
SecMundus  
em 04/06/2019 16:48
@gustavo tem como configurar para a diferença do ativo que está mais para trás aparecer também em reais? e não somente o percentual que está para trás? a forma como aparecia antes era importante nos meus aportes. grato
; 1; ; 4;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #22 de 91
mateus_jp  
em 04/06/2019 16:54
@gustavo inicialmente parabéns e apenas dando o feedback apaguei a subscrição que tinha feito manualmente do GGCR e atualizei pelo novo sistema como explicado aqui. No bastter system na aba FII ficou tudo certinho, contudo no imposto de renda apresentou erro quanto ao valor recebido a título de rendimentos, se puder ajudar para corrigir agradeço.
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #23 de 91
paulored  
em 04/06/2019 17:14
@gustavo vai ter Subscrição do BCRI11 com data limite para subscrever 17/06/2019 e não está cadastrado, por favor pode cadastrar?
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #24 de 91
MacGyver81  
em 04/06/2019 18:52
@gustavo XPLG está calculando os rendimentos da subscrição junto dos normais. Entendeu? rsrsrs
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #25 de 91
gustavo  
em 04/06/2019 19:59
os FIIs q não aparecem subscrição no BS
basta postar no mural do FII pra os consultores verificarem se já é possível cadastrar


@paulored a subscrição está cadastrada sim, só não tem ainda a cota de subscrição 

já apareceu a cota (BCRI12 ou BCRI13 ) para você  ? pq nos comunicados não tem

alguns FIIs como não vêm no comunicado, os cotistas vão ter que avisar no mural para cadastrarmos a cota e aparecer no BS
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #26 de 91
gustavo  
em 04/06/2019 20:03
@221BBS
onde isso ?
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #27 de 91
javali  
em 04/06/2019 20:04
Maravilha! Irão cadastrar subscrições passadas?
A última do HGBS se "arrastou" bastante e gerou bastante confusão nos rendimentos. 
; 1; ; 1;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #28 de 91
gustavo  
em 04/06/2019 20:11
@mateus_jp
os rendimentos no IR batem com o total da aba proventos

veja se não está olhando o IR no ano errado
tem q mudar para 2019
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #29 de 91
gustavo  
em 04/06/2019 20:13
@javali a de jan/fev do HGBS já tem cadastrada é só olhar no BS
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #30 de 91
mateus_jp  
em 04/06/2019 21:05
@gustavo conferi com o extrato da minha corretora com os proventos da aba Bastter System e apresentou duas diferenças:
a) em 02.03 (data ex) recebi R$ 8,30 referente a 10 cotas e não 15 como consta no Bastter System.
b) Em Abril recebi R$ 1,70 no dia 08.04 referente a 10 cotas que não consta no Bastter System.

Portanto o total de rendimentos seria R$ 59,47 e não o que consta no Bastter System.
Novamente se puder ajudar agradeço
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #31 de 91
gustavo  
em 04/06/2019 21:28
@mateus_jp
vc já cadastrou a subscrição no BS ?

; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #32 de 91
Murilotf  
em 04/06/2019 21:43
A aba proventos está somando as cotas normais com as da subscrição, além de mostrar em separado as da subscrição.

O ggrc11 em março, por exemplo: eu tenho 22 cotas, e 12 de subscrição.

Ele ta mostrando naquele mês 33 cotas e seu rendimento. E 12 cotas da subscrição e seu rendimento.
Qdo na vdd deveria aparecer 22 cotas normais e seu rendimento, e 12 cotas da subscrição e seu rendimento.

N sei se ficou confuso, mas tenho dificuldade em explicar kkk
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #33 de 91
mateus_jp  
em 04/06/2019 21:46
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #34 de 91
Iwashi  
em 04/06/2019 23:15
Podiam fazer para SDIL11/13? Grato ^^
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #35 de 91
paulored  
em 05/06/2019 00:15
@gustavo Sobre a subscrição do BCRI11, sim já apareceu a cota BCRI12 para mim. A cota é de 42,98% e o preço da cota é de R$ 105,00, com data limite de subscrição de 17/06/2019.
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #36 de 91
gustavo  
em 05/06/2019 11:20
@paulored @Iwashi  

BCRI12  e SDIL13 liberados

obrigado
; 3; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #37 de 91
gustavo  
em 05/06/2019 11:47
@Murilotf
era a data de conversão q estava para 19/02 mas o certo é 11/03

então a partir de 11/03 vc recebe os rendimentos normais pelas 33 (21 +12)
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #38 de 91
gustavo  
em 05/06/2019 11:57
@mateus_jp
era o mesmo caso acima, data de conversão errada

o de março bateu com o q vc falou

o de abril vc falou 1,70 por 10 cotas, mas esse 0,17 foi de subscrição q no seu caso são 5 cotas

08/04
Rend. Subscr.   5 x 1,70 = 0,85 (data ex 11/03/2019)
Rendimento   15 x 0,51 = 7,65 (data ex 02/04/2019)
total 8,50 para 08/04

confere ai por favor
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #39 de 91
Murilotf  
em 05/06/2019 12:03
@gustavo

ggrc11 no mês 3 ficou certinho

mas no mês 4 ainda não, no extrato da corretora existem 3 recebimentos de provento do ggrc11, único mês q vem 3 rendimentos.

Achei até um pouco confuso, os rendimentos são: de 21 cotas onde o valor é bem pequeno, de 33 cotas e de 12 cotas da subscrição.

No bastter system ele computa corretamente o de 33 cotas e o de 12, mas o de 21 não aparece. Desculpa se ficou confuso, mas é assim q está no extrato da minha corretora. Eu pedi para um amigo conferir no da dele que é outra, e acontece o mesmo de receber 3 rendimentos.

E ah, no hgcr11, depois de eu colocar em subscrição, ele está mostrando na aba proventos, rendimentos de subscrição no passado que eu não recebi. Como por exemplo em abril, sendo que eu só comprei hgcr em maio. E também está somando as cotas da subscrição com as minhas cotas normais. 

Obrigado!

; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #40 de 91
MacGyver81  
em 05/06/2019 14:23
@gustavo eu tinha 3 antes da subscrição... não era para receber apenas referentes a esses 3 e mais o proporcional aos 2 da subscrição? Ou seja, 3*0,61 + 2*0,26.

Ou estou enganado?
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #41 de 91
gustavo  
em 05/06/2019 18:22
@Murilotf
me manda o print desse extrato, pode ser algum provento com data errada ou não cadastrado
eu vi alguns erros de datas nos ultimos informes publicados

sobre o HGCR11 esses proventos são da emissão de março e vieram com data de abril/maio
já atualizei, não deve aparecer pra vc se a sua emissão for a de maio
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #42 de 91
gustavo  
em 05/06/2019 18:27
@221BBS
a data de conversão dessa subscrição está 31/05/2019

esse 5 do seu print é data-ex 03/06/2019

então antes de 31/05/2019 você recebe 3 x normal + 2 x rend. subscr.

depois de 31/05/2019 recebe 5 x normal como no print
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #43 de 91
Murilotf  
em 05/06/2019 19:54
@gustavo

ó:




Qto ao hgcr, agora não está mostrando mais as datas erradas. Mas acho q tem algo q n está certo ainda. Eu me subscrevi a 30 cotas, eu possuo 86. Então na aba proventos para o pagamento do mês 6, deveriam aparecer apenas o rendimento referente as 86 cotas. Como está agora está mostrando 116(86+30). 
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #44 de 91
mateus_jp  
em 05/06/2019 21:30
@gustavo tá quase certo no mês de Abril como o Murilo falou são três rendimentos desse fundo, daí para ficar certinho falta acrescentar nos proventos esse rendimentos 10 de GGRC11 no valor de R$ 1,70.

; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #45 de 91
gustavo  
em 05/06/2019 21:37
sobre HGCR
a data de conversão foi 27/05/2019, então após essa data a sua posição passa a ser 116
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #46 de 91
gustavo  
em 05/06/2019 21:43
@mateus_jp @Murilotf  
teve um 0,17 para cotas normais também q não foi importado ou deu rolo com o da subscrição

agora deve estar certo
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #47 de 91
Murilotf  
em 05/06/2019 21:56
@gustavo

opa, agora ta tudo correto!
Entendi, não entendo mto de subscrição ainda, achei que demorava mais. 

Mto obrigado pela atenção, e pelos constantes aprimoramentos no site :)
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #48 de 91
mateus_jp  
em 05/06/2019 22:48
@gustavo agora está correto, tenho apenas a agradecer e fico feliz por ajudar ainda que minimamente na melhora do site
; 3; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #49 de 91
Overrun3965  
em 06/06/2019 08:20
Cadastrei na tela de movimentação a subscrição de SDIL. No total de cotas ele considera a subscrição, mas ela não aparece em lugar nenhum, nem na tela de aportes. Agora não consigo apagar a subscrição.
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #50 de 91
Winecheers  
em 06/06/2019 12:02
@gustavo,   @Giovanni,  

Na subscrição da 4ª emissão do SDIL11, além de exercer o direito de preferência das "Novas Quotas" (relativo ao código SDIL13 - código ISIN BRSDILR11M12), também exerci o direito de preferência das "Sobras" que estavam contemplados num período posterior (de 20/05 a 24/05/19) sendo que as quotas dessas "Sobras" ficaram vinculadas ao código SDIL12 - código ISIN BRSDILR12M11.

Notei que na "aba de eventos" do FII está contemplado apenas o período de preferência das "Novas Quotas" e não o período das "Sobras", e na "aba de movimentações" ao selecionar o botão de subscrição somente aparece o código das "Novas Quotas" (SDIL13) e não aparece o código das "Sobras" (SDIL12).

Não é o caso deste FII, porém outros fundos podem pagar rendimentos com valores diferentes por quota dependendo do código correspondente (de nova quota ou de sobra).

Como faço para registrar no BS as quotas das "Sobras" visto que não aparece o código SDIL12?    
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #51 de 91
Giovanni  
em 06/06/2019 12:20
@Valdecyr


SDIL12 = direito de subscrição
Você exerceu esse direito porque outros coisas não exerceram, por isso houve sobra
Quando você exerce, recebe o SDIL13 

SDIL13 = recibo = recebe provento diferente, se houver, do caixa da emissão alocado em RF

Em todas emissões, a menos que não tenha direito de preferência como nos FIIs da Kinea, os recibos são do número 13 em diante
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #52 de 91
FooFighter  
em 06/06/2019 12:29
@gustavo no cadastro da subscrição do SDIL11 no Bastter System é informada a data de 14/05/2019. O problema é que o BS soma essas cotas subscritas com aquelas que a pessoa já possuía anteriormente, o que ocasiona erro no cálculo dos proventos de junho. Poderia acertar aí? Obrigado!
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #53 de 91
Winecheers  
em 06/06/2019 12:45
@Giovanni,

Para ilustrar melhor.

Exerci primeiro meu direito de preferência de subscrição de 7 quotas e depois exerci o direito das sobras por mais 4 quotas num período posterior previsto na oferta.

Após a liquidação dos reais as 7 quotas ficaram registradas na CEI com o código SDIL13 enquanto as 4 quotas das "sobras" ficaram com o código SDIL12, conforme tabela abaixo

Empresa
Tipo
Cód. de Negociação
Cód. ISIN
Preço(R$)*
Qtde.
Fator Cotação
Valor(R$)


FII SDI LOG
REC
SDIL13
BRSDILR11M12
96,13
7
 
FII SDI LOG
REC
SDIL12
BRSDILR12M11
96,13
4
 
Acredito que, nesse momento, o BS consiga contemplar apenas a subscrição inicial e não as quotas das "sobras".

Talvez, para deixar tudo registrado no BS, o melhor seja eu registrar as "sobras" também utilizando o mesmo código da subscrição inicial apesar das sobras terem sido subscritas posteriormente.

O que acha?
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #54 de 91
Overrun3965  
em 06/06/2019 18:55
@gustavo quando puder, por gentileza, veja o que aconteceu no meu BS. Cadastrei nas movimentações do SDIL meu exercício de preferencia da subscrição, com a quantidade e tudo o mais. Só que essa movimentação sumiu. A quantidade da subscrição está somada na quantidade total de cotas, mas não consigo ver a subscrição junto com as outras movimentações, e nem apagá-la.
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #55 de 91
paulored  
em 06/06/2019 23:37
@gustavo houveram duas subscrições do IRDM11 uma em Janeiro e outra em Março 2019, por favor pode cadastrar no BS?
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #56 de 91
paulored  
em 06/06/2019 23:40
@gustavo houve uma subscrição do fundo RBRR11 em Abril 2019, por favor pode cadastrar no BS?
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #57 de 91
paulored  
em 06/06/2019 23:41
@gustavo houve uma subscrição do fundo UBSR11 em Março de 2019, por favor pode cadastrar no BS?
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #58 de 91
gustavo  
em 07/06/2019 07:53
@redpill
vc cadastrou a subscrição q ocorreu antes da sua primeira compra, ou a data da subscrição foi alterada no mural

mas já acertei, confere aí

@daniel.rodrigues
a data de conversão foi alterada para 05/06 então a partir dessa data sua posição considera as cotas novas inclusive para rendimentos

@Valdecyr
SDIL12 cadastrada

só tem q ver se a data de conversão for a mesma da SDIL13, senão vamos ter ver outra solução
; 3; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #59 de 91
FooFighter  
em 07/06/2019 08:02
@gustavo

Perfeito! Problema resolvido! Obrigado!
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #60 de 91
gustavo  
em 07/06/2019 08:40
@paulored
cadastrada subscrição

IRDM11 - só março, não achei o cronogama de janeiro, se tiver ai me passa a data inicio e de conversão
RBRR11
UBSR11
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #61 de 91
Winecheers  
em 07/06/2019 10:20
@gustavo

O que se entende como data de conversão no BS?
Creio que esse termo não seja muito usual nos avisos ou fatos relevantes dos fundos.

Seria a data de liquidação dos reais na conta dos cotistas ou a data a partir da qual as cotas passam a ser negociadas na B3? 
 
De qualquer forma, no caso do SDIL, as datas de liquidação dos reais para os cotistas são diferentes, apenas as datas de negociação na B3 são as mesmas.

Vide a tabela abaixo montada de acordo com os avisos do fundo

Subscrição     Ticker        Data Encerramento    Data Liquidação       Data Negociação B3
Normal           SDIL13              14/05/19                     15/05/19                   05/06/19
Sobras           SDIL12              25/05/19                     27/05/19                   05/06/19           
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #62 de 91
gustavo  
em 07/06/2019 10:43


data em que as novas cotas passam a fazer parte da sua custódia e terão direito aos próximos rendimentos/eventos

mesmo q "data a partir da qual as cotas passam a ser negociadas na B3"

no caso do SDIL já está como 05/06/19

ou seja, a partir de 05/06/19 o BS considera sua posição com as novas cotas
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #63 de 91
MacGyver81  
em 07/06/2019 11:54
@gustavo em relação ao XPLG11... Retirei do prospecto página 69. O anúncio de encerramento foi dia 03/06 e não dia 31/05. O BS está considerando as novas cotas dia 31/05, daí recebo rendimentos "inteiros" de todas as cotas mais os rendimentos pro-rata da subscrição. Antes eu tinha 3, subscrevi 2. Os rendimentos inteiros deveriam ser apenas 3 não?

"Tal recibo é correspondente à quantidade de Novas Cotas por ele adquirida, e se converterá em tal
Nova Cota depois de, cumulativamente, serem divulgados o Anúncio de Encerramento e o anúncio de
divulgação de rendimentos pro rata e ser obtida a autorização da B3, quando as Novas Cotas passarão a ser livremente negociadas na B3."
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #64 de 91
gustavo  
em 07/06/2019 12:12
@221BBS
foi cadastrada com data de liquidação 31/05

não achei no comunicado a data de conversão/negociação na bolsa então coloquei essa ai 03/06 q foi a data de encerramento

deve ficar certo mas o ideal seria saber a data certa
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #65 de 91
Winecheers  
em 07/06/2019 12:36
Obrigado @Gustavo   
Entendido e agora tudo certo.
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #66 de 91
MacGyver81  
em 07/06/2019 12:42
@gustavo realmente, os comunicados ficaram muito duvidosos.

Também não encontrei datas. diferente da subscrição do MXRF em abril, que fez um calendário, a Vórtx preferiu complicar a vida dos cotistas.

Mas acredito que agora esteja certo. Vou aguardar dia 14 para ver quanto irá cair na conta. rsrsrs
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #67 de 91
Winecheers  
em 07/06/2019 12:54
@gustavo
@221BBS

Só para complementar.

Realmente no caso do XPLG11 o "Anúncio de Encerramento" não é muito claro, mas acho que dá para concluir que a data correta seja 03/06 se a gente considerar os seguintes pontos:

1 - no primeiro parágrafo consta "... a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Coordenador Líder”) comunica o encerramento, em 03 de junho de 2019..."

2 - no item "REGISTRO PARA DISTRIBUIÇÃO E NEGOCIAÇÃO DAS COTAS" está mencionado "...As Novas Cotas somente poderão ser negociadas após a divulgação deste Anúncio de Encerramento e a obtenção de autorização da B3 para o início da negociação das Cotas, conforme procedimentos estabelecidos pela B3"

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=50499&cvm=true
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #68 de 91
gustavo  
em 07/06/2019 14:01
pois é apesar dos FIIs serem um pouco mais organizados ainda seguem o "padrão bovespa" para algumas coisas

alguns FIIs publicam um cronograma

outros as datas ficam espalhadas pelos comunicados

a CVM poderia colocar um padrão
; 4; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #69 de 91
paulored  
em 08/06/2019 01:07
@gustavo está correto em 2019 só houve a subscrição de Março para o IRDM11, a outra não foi em Janeiro e sim em Dezembro de 2018, veja no link abaixo, na parte inferior da página são apresentadas todas as subscrições até o momento para o fundo:
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/Fundos-Listados/FundosListadosDetalhe.aspx?Sigla=IRDM&tipoFundo=Imobiliario&aba=abaEventosCorporativos&idioma=pt-br

Já realizei todos os cadastros das minhas subscrições de 2019, conferi todos os rendimentos e estão todos corretos! Muito bom e muito obrigado pela ajuda!

Grande abraço.



; 3; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #70 de 91
gustavo  
em 08/06/2019 09:56
ok @paulored
vamos manter só 2019 mesmo
para o próximo IR
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #71 de 91
rafael0130  
em 10/06/2019 10:41
@gustavo sobre a subscrição do RBRR11, o BS está calculando rendimento incluindo já a quantidade das cotas subscritas para o pagto realizado em 17/05 e não deveria. Poderia corrigir?
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #72 de 91
gustavo  
em 10/06/2019 11:21
@rafael0130
provavelmente é a data de conversão q foi cadastrada com a data de encerramento

olhando no mural parece q a data é 20/05, atualizei a data deve resolver os proventos
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #73 de 91
rafael0130  
em 11/06/2019 01:06
@gustavo Foi resolvido! obrigado! :)
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #74 de 91
MacGyver81  
em 14/06/2019 18:20
@gustavo  

Atualização!

Referente ao XPLG caiu na corretora os valores exatos conforme o BS indicou.

Obrigado!
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #75 de 91
gustavo  
em 14/06/2019 18:22
@221BBS

obrigado por confimar 
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #76 de 91
ives  
em 14/06/2019 20:10
@gustavo, referente ao HGCR11, cadastrei a subscrição HGCR13 (07/03/2019).

Na aba proventos o BS mostrou corretamente os proventos do tipo "Rend. Subscr.". No entanto os proventos "Rendimento" da data ex 01/04 e 01/05 não batem com a corretora. No BS apareceu um valor maior... o BS calculou o rendimento considerando as cotas subscritas.

O valor do BS começou a bater com a corretora somente na data ex 03/06. 01/04 e 01/05 ficaram diferentes do extrato da corretora.

Poderia verificar o que houve?
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #77 de 91
gustavo  
em 15/06/2019 07:50
@ives
provavelmente é a data de conversão foi cadastrada antes do q realmente ocorreu

data correta é 02/05/2019, já foi ajustada confere ai
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #78 de 91
ives  
em 15/06/2019 08:23
@gustavo, certinho agora! Obrigado!
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #79 de 91
hOly  
em 02/07/2019 10:59
Facilitou a vida. Parabéns aos envolvidos!!
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #80 de 91
Nikopedia  
em 02/11/2019 10:58
Pessoal, bom dia! Entrei na subscrição de XMPL e na subscrição das sobras desta emissão. Minha dúvida é se devo incluí-las no mesmo código. Vi que no extrato da corretora quando foi debitado o valor referente as sobras eles lançaram como XPML16, mas não encontrei este código na opção de subscrição no BS. O ideal seria cadastrar no que já está cadastrado lá como XPML14?
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #81 de 91
Giovanni  
em 02/11/2019 11:00
@Nikopedia quando tem mais de um código, tem que nos avisar para liberar a opção no BS, pois esses códigos de sobras não seguem um padrão. @gustavo se puder cadastrar por favor
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #82 de 91
gustavo  
em 02/11/2019 11:03
cadastrado
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #83 de 91
Nikopedia  
em 02/11/2019 11:11
Muito obrigado @Giovanni e @gustavo
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #84 de 91
Nikopedia  
em 30/11/2019 13:16
@Giovanni  e @gustavo boa tarde! Desculpa incomodar vcs novamente, estava vendo a seção de proventos no BS e notei que o FII RBRR11 consta dobrado os rendimentos recebidos no dia 19/11 isso porque eu tinha 35 cotas nesta data e 35 cotas subscritas que ainda não haviam sido integralizadas. Por isso eu recebi os rendimentos sobre 35 cotas, além dos rendimentos sobre as 35 cotas subscritas, porém no sistema consta que recebi sobre 70 cotas e mais 35 sobre as cotas subscritas. Por favor, poderiam me orientar como devo fazer para ajustar? 

Muito obrigado,

; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #85 de 91
gustavo  
em 30/11/2019 18:27
Isso acontece quando a data prevista pra conversão fica anterior a do rendimento das cotas de subscrição. 

Já ajustei a data pelo último comunicado, agora sua posição deve ficar certa. 
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #86 de 91
Nikopedia  
em 05/12/2019 09:00
@gustavo muito obrigado!
; 2; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #87 de 91
OuroReal  
em 05/12/2019 13:15
Sensacional! Sempre evoluindo!
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #88 de 91
xiboy  
em 05/12/2019 14:59
Uma dúvida @gustavo em relação a subscrição do VISC11, com liquidacao prevista pra 19/12, há algum risco de dar rolo com o IR por ser agora em dezembro? 
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #89 de 91
gustavo  
em 05/12/2019 16:01
discutimos isso no mural do HGCR11

é o mesmo caso do VISC11 e outros 3 FIIs

para evitar rolo vamos ajustar o BS para considerar as cotas susbcritas já em 2019 que é quando ocorre a liquidação

HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários - FIIs - Bastter.com
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #90 de 91
xiboy  
em 06/12/2019 08:44
@gustavo @giovanni @Buy_and_hold64 então na opinião de vocês podemos subscrever tranquilo e lançar no BS já?
; 1; ; 0;
0 '; 0';
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #91 de 91

Notificar 1º comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei

Você está em Bastter Blue > #NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição
por gustavo em 04/09/2023 09:35

27 usuários comentaram este tópico.
Clique para ir para o primeiro comentário do usuário.

Ações Pesquisa Videos Livros Análise de Carteira Desconto FAQs Orientação Esportiva Ofertas e Serviços Bastter System Boletim IR Podcasts Revista Tecnologia - Ajuda Eu Assinar Ações Pesquisa Videos Livros Análise de Carteira Desconto FAQs Ofertas e Serviços Orientação Esportiva Boletim BS Podcasts IR Tecnologia Ajuda eu Revista Assinar Assinar

BastterZap