O rendimento de set/19 do VISC11 está errado (considera indevidamente as cotas do VISC13).

Suporte
claudinoribeiro  
em 03/09/19 16:23

Comentários

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L_a_w_y_e_r  
em 03/09/2019 16:36
O BS ajustará tudo assim que a cota subscrita ser integralizada. Tudo isto a tempo de você fazer seu IR 2020. É isto que percebi em 3 ou mais questionamentos similares.  Pode ficar tranquilo ;)
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O rendimento de set/19 do VISC11 está errado (considera indevidamente as cotas do VISC13). - #1 de 3
gustavo  
em 03/09/2019 16:46
"Logo após cadastrar a subscrição, o BS irá atualizar a quantidade do ativo considerando as cotas novas antes da data de conversão para que o valor aportado na subscrição seja considerado no balanceamento automático."

Bastter System > Como Utilzar > 04.3 Movimentações - FIIs - Subscrição

no caso do VISC11, não teve uma data de conversão divulgada ainda, então estava como 27/08

coloquei uma data futura
assim que o fundo publicar a oficial ajustamos no mural e o BS ficará atualizado
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Giovanni  
em 03/09/2019 22:12
Isso aconteceu no VRTA também. A data prevista para conversão passou e ainda não foi divulgado o anúncio de encerramento. Quando divulgarem, é só nos avisar que vamos alterar a data no mural. 
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