3 Proventos Mensais - Bastter System x CEI comentada em 05/11/2019 11:31 Suporte uminvestidor em 05/11/19 8:56 comentada em 05/11/2019 11:31 Pessoal, no mês de outubro dois ativos da minha carteira apresentaram eventos de subscrição: VISC11 e MALL11.Não estou entendendo a diferença de cálculo dos proventos quando há evento de subscrição, pois está havendo divergência entre o Bastter System e o CEI.Pegando o MALL11 como exemplo, no CEI aparecem dois apontamentos, totalizando 160,33:No Bastter System é mostrado o provento mensal para este fundo de 322,00:As quantidades batem, em ambos os sistemas são 575 cotas.O mesmo ocorre para o VISC11, portanto deve ser algo relacionado à subscrição que não estou levando em consideração.
