Subscrição de FII e BS
comentada em 17/10/2020 16:49

@Giovanni

@E_Lucas faltou

provavelmente vc cadastrou a subscrição antes de ter a liquidação, deixou pra preencher o total gasto depois e esqueceu

então é só clicar no icone do lapis (editar) e preencher o campo total com o valor q vc gastou (liquidado) na subscrição das 4 cotas

é só editar como o Gustavo explicou e inserir o valor que pagou na época
isso você consegue verificar pelo extrato da corretora

Obrigado @Bastter, @gustavo e @Giovanni.

Conforme sugerido fui atrás das notas de corretagens e extratos da corretora e encontrei a seguinte informação:

18/10/2019 SUBSC. DE 4 ACOES XPML13 R$ -438,72

O que significa que paguei 109,68 por cota na subscrição, na data de 18/10/2019.

Acredito que o desencontro de informações de deu pela data que eu havia lançado no BS, que era de 21/11/2019, além de deixar os valores zerados.

Ademais, ao corrigir desta vez no BS, percebi que quando lançamos uma subscrição as opções de código já vem pré-definidas, com datas inclusive. Na situação em voga tive que escolher uma com data de 01/10/2019 que não era a data exata da subscrição que participei, mas era a mais próxima, e nela também não constava nenhum código. Imagem abaixo:



Seria assim mesmo?

Outra questão: como já fiz a declaração de IR exercício 2019, baseada nos informes do BS, inclusive já recebi a restituição, haveria a possibilidade de algum problema posterior com a Receita em função desse "erro", já que de alguma forma ele interferiu no valor final dos investimentos?

a data q aparece no BS pra seleção é a data ex, geralmente a data de referencia da subscrição

e data das movimentações é quando a cota será convertida e passsará a  fazer parte da sua posição

como não tem mais de uma subscrição no mesmo mês ou em dois meses seguidos, basta escolher a do mês que você participou ou próximo

no o BS e no IR o que deve ser declarado é o total 438,72 gasto
então não precisa calcular valor pago por cota nem nada disso

com relação ao código ISIN nem sempre tem pois dependemos do informe de rendimentos das cotas da subscrição publicado pelo FII, mas tente cadastrar a cota certa pois faz diferença nos rendimentos a serem declarados no IR

com relação ao IR, não tem como saber se vc terá problemas, mas o correto é fazer um declaração retificadora até pq você "não declarou" esse valor da subscrição

Obrigado ao Suporte pelos esclarecimentos e presteza.

Particularmente, doravante, estou abrindo mão de subscrições.

Pois

(1) tem cara de rolo, e mesmo que não seja dá tanto trabalho quanto,

(2) demora pra ser integralizada, enquanto isso não se recebe os proventos

e (3) a "vantagem" seria que a cotação fica mais barata, mas eu não deveria estar preocupado com isso.

Abraços.