Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA)

Tecnologia
FabioGama  
em 21/09/22 9:24
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Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
FabioGama  
em 21/09/2022 09:25
@gustavo
quando se edia o post, o selo de "sou burro ajuda eu" duplica / triplica.



Pensando melhor, tô achando que é proposital, bem bolado!! 
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Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA) - #1 de 14
Lodbrok  
em 21/09/2022 09:28
@FabioGama tudo bem?

Cara, vc já pensou em começar a usar um sistema desses mais simples?
Não precisa ser um ERP completo, mas algo que já comece a te ajudar a montar relatórios.

Pelo que eu vejo, as empresas que começam desde cedo organizando a informação conseguem ter decisões melhores mais para a frente.

Claro que sempre vale o bom senso, não vai gastar com sistema se está começando, etc, mas estou tomando por base vc falar que a empresa está crescendo.
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Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA) - #2 de 14
FabioGama  
em 21/09/2022 09:32
 @Lodbrok Sim, nós já decidimos implantar ERP, mas isso vai levar uns meses, e até lá a coisa vai ter que ser feita no muque 
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Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA) - #3 de 14
Lodbrok  
em 21/09/2022 09:41
@FabioGama quantas contas corrente são? talvez com uma planilha base e um ProcV já resolva para quebrar o galho neste período. 

Dá uma olhada na planilha que eu linkei neste tópico, pode ser que vc consiga adaptar:

PJ - Organização Financeira - #VAILÁEFAZ! - Bastter.com
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Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA) - #4 de 14
gustavo  
em 21/09/2022 10:33
@FabioGama pode ignorar, só aparece pra quem edita, depois q atualiza fica como deveria
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Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA) - #5 de 14
FlyCavok  
em 21/09/2022 12:39
Use um sistema.

Se não quer, use python. Abra os arquivos Excel e escreva um programinha pra bater os dados.

Eu digo isso pq não é fácil fazer cruzamento sem if, pq o ser humano adora dar aquela variadinha que ferra com o programa....

Mas assim, essencialmente o que você quer fazer, para quem programa, é fácil. Na base só do Excel eu acho complicado. 

O ideal é ter um sistema organizado o quanto antes. Fazer puxadinho agora vai te cobrar um preço no futuro, que é lidar com o legado do passado.

Dependendo do tamanho da brincadeira, são semanas a meses de trabalho / bagunça por ter ficado muito tempo sem migrar logo pra um sistema.

Em geral é assim: TI consome um pedaço pequeno do faturamento de empresas não tecnológicas, porém essas empresas não encaram a TI como uma necessidade, até que se torne um problema grande. 

Eu sei que é bem difícil convencer a adoção de um sistema, mas se faz necessário. 

No começo (empresas não tech) eu não acho interessante já sair fazendo sistema de controle pq é gasto desnecessário pra empresinha pequena. Mas a sua já não é mais isso, então o quanto antes você resolver isso sem puxadinhos, melhor. 
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Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA) - #6 de 14
Lodbrok  
em 21/09/2022 12:52
@FlyCavok
concordo.

tem até uns sisteminhas desses na internet mesmo que atendem relativamente bem pro básico de conciliação de caixa. Ainda mais se for para um período de transição. 
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Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA) - #7 de 14
FabioGama  
em 21/09/2022 13:09
@FlyCavok eu (aliás, nós sONcios da empresa) concordamos com todos esses pontos. Obrigado pela contribuição.

Agora, o que tem pra hoje, para resolver o problema imediato da empresa é: a) fazer no braço; b) programar; c) desencanar e pagar o preço da bagunça mais pra frente.

Mas, adicionalmente, eu quis me propor (e estender pro pessoal daqui) um desafio, de tentar fazer no Excel sem VBA.

O que eu já entendi que não é fácil, e nem sei se é possível. Mas taí. Vamos ver se alguém pensa alguma ideia criativa pra gente debater
Abs 
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Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA) - #8 de 14
Ourico  
em 21/09/2022 13:30
Cara, você precisará de 2 planilha, uma com as vendas e outra com o recebimento. Certo?
precisaria detalhar esse processo para dar uma solução.
Possivel é, a depender de como os dados estão.
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Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA) - #9 de 14
Roloff  
em 21/09/2022 14:55
Você tem a composição de cada PIX recebido?

Se sim, eu iria na linha de criar uma "conta" para cada filial com o valor que ela deveria enviar mensalmente e conforme forem os recebimentos, faria um lançamento na respectiva conta até que o valor empatasse.

Pelo que li, o "atingir meta" do excell faz mais ou menos isso, mas nunca usei.
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Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA) - #10 de 14
FabioGama  
em 21/09/2022 18:44


postado por @Roloff em 21/09/2022 14:55

Você tem a composição de cada PIX recebido?


Não tenho. Na verdade é exatamente isso que eu preciso descobrir.

O PIX chega fechado com um valor X e eu preciso descobrir quais lojas poderiam fecham aquele valor pra dar baixa no contas a receber.
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Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA) - #11 de 14
FabioGama  
em 22/09/2022 00:20
Fiquei pirando aqui e bolei uma ferramenta que ajudou a economizar MUITO tempo.

Em 2 minutos consegui encontrar as combinações.

Não é escalável, mas vai diminuir o sofrimento até o ERP entrar.

Outro dia com mais tempo e menos sono eu tento explicar.
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Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA) - #12 de 14
Roloff  
em 22/09/2022 14:43
@FabioGama acredito que o "Solver" do Excel resolva isso para ti, ele é usado para teste de hipótese.

Resolve sim (se eu entendi o teu problema direito)!

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Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA) - #13 de 14
FabioGama  
em 22/09/2022 15:04
@Roloff

Legal, eu não conhecia essa função, eu acho que vai servir sim

Excel e cérebro a gente só usa 10% 

Obrigado pela dica
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Conciliar pagamentos usando Excel (sem VBA) - #14 de 14

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