High-Quality Stocks Historically Outperform the Market

Stocks
MarkFord  
em 16/11/23 16:55

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
ProsperidadeSempre  
em 16/11/2023 18:57
Por que tu só posta com tópico proibindo voadora?

Assim não tem graça....

Excelente gráfico, aliás!  muito útil
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High-Quality Stocks Historically Outperform the Market - #1 de 8
MoFio  
em 16/11/2023 19:26
Sabe dizer quais critérios foram utilizados nessa pesquisa para qualificar um ativo como high quality?
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High-Quality Stocks Historically Outperform the Market - #2 de 8
MarkFord  
em 16/11/2023 19:58
ProsperidadeSempre, não posso explicar.
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High-Quality Stocks Historically Outperform the Market - #3 de 8
MarkFord  
em 16/11/2023 19:59
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High-Quality Stocks Historically Outperform the Market - #4 de 8
Fortitudine  
em 17/11/2023 10:35
Está aí uma prova que o mercado não é 100% eficiente. Se o fosse, não seria possível vencer o mercado. Há quem defenda a HME temperada ou mitigada, dizendo que daria pra vencer, se acrescentar mais risco.

Só que o gráfico mostra o contrário, quem venceu o mercado foi quem teve menos risco, encarteirando ações de alta qualidade. Quem se aventurou em ninharias e micos acreditando estar incrementando risco pra vencer o mercado, no fim perdeu.

Por fim, a tese também descontrói a falácia do ETF. Pra entender:

- stock picking em ativos de valor é melhor que ETF e vence o mercado no longo prazo (a boca do jacaré alargou com bons anos).
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High-Quality Stocks Historically Outperform the Market - #5 de 8
r3bite  
em 17/11/2023 14:33


postado por @MarkFord em 16/11/2023 19:59

MoFio, está explicado ali no rodapé.

Four Key Characteristics that Make Quality Stocks a Great Long Term Core Holding | WisdomTree


O que são as empresas com maior "Operating profitability"? Qual é essa métrica? Seria o ROE? O EV/EBIT? Eu pesquisei no google antes de perguntar, mas achei muitas métricas e não cheguei à uma conclusão clara.
Vou continuar pesquisando e desculpe se a pergunta foi muito idiota.
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High-Quality Stocks Historically Outperform the Market - #6 de 8
manguito  
em 17/11/2023 15:11


postado por @Fortitudine em 17/11/2023 10:35

Está aí uma prova que o mercado não é 100% eficiente. 


Não, isto não prova absolutamente nada.
postado por @Fortitudine em 17/11/2023 10:35

Se o fosse, não seria possível vencer o mercado. 


O que é vencer o mercado? Ter rentabilidade maior que a média?
Nesse caso, seria totalmente possível vencer o mercado (mesmo que ele fosse totalmente eficiente) e vc mesmo deu uma explicação razoável.
postado por @Fortitudine em 17/11/2023 10:35

Só que o gráfico mostra o contrário, quem venceu o mercado foi quem teve menos risco, encarteirando ações de alta qualidade. Quem se aventurou em ninharias e micos acreditando estar incrementando risco pra vencer o mercado, no fim perdeu.


Isto é verdade, o que você omitiu é que o resultado esperado de quem correu mais risco era um retorno maior, que poderia muito bem ter se concretizado. 

Maior risco não é a mesma coisa que aagarantia de maior rentabilidade.
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High-Quality Stocks Historically Outperform the Market - #7 de 8
MarkFord  
em 17/11/2023 16:02
@r3bite,

"Derived from gross profit, operating profit is the residual income after all costs have been included. Operating profit is also called operating income or earnings before interest and tax (EBIT). EBIT can include non-operating revenue, which is not included in operating profit. If a company doesn't have non-operating revenue, EBIT and operating profit will be the same."

https://Gross Profit vs. Operating Profit vs. Net Income: What's the Difference?(EBIT).
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High-Quality Stocks Historically Outperform the Market - #8 de 8

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