@gustavo, @huoya
Os TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) estão mostrando a cotação sem considerar a inflação acumulada.
É meio complicado, mas vou explicar:
Muitos sites americanos (inclusive a Charles Schwab) mostram a cotação dos TIPS considerando que inflação até o momento foi zero (até os leilões funcionam assim). Eles provavelmente fazem isso para manter um valor de face fictício de $ 1000,00.
Acontece que esse não é o valor de mercado para nenhum efeito prático (impostos, controle de patrimônio do BS, etc).
Em alguns casos, a diferença pode ser grande.
Vou usar de exemplo o CUSIP 912828Z37.
O BS aponta que o seu valor de mercado é de U$885,95.
Seu valor de mercado verdadeiro é U$ 1082,85.
Aparentemente, o BS está puxando a variável "Price", mas deveria estar puxando a variável "Market Value"
Quanto mais antigo o título, mais aumenta o erro no BS.
Se não ficou claro eu posso tentar explicar melhor.
É possível dar uma olhada?
