RCSA - Seria possível?

Ações
Nod  
em 27/03/15 13:37

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Predaddor  
em 27/03/2015 13:54
Pode ser uma operação boa ou ruim mas é outra operação com outra lógica e outros controles Iniciar pela confusão só gera confusão.
; 0; ; 0;
0 '; 0';
RCSA - Seria possível? - #1 de 11
Predaddor  
em 27/03/2015 13:59
Por exemplo fazer com Deep ITM eu considero uma ótima operação mas não é RC e nem se compara com RC. Pois não tem como realizar prejuízos não monetários na queda. Então quem quer fazer que estude a lógica e controles específicos de Deep ITM + trava de baixa. Chamar de RC X só serve para criar confusão.
; 0; ; 0;
0 '; 0';
RCSA - Seria possível? - #2 de 11
Nod  
em 27/03/2015 17:34
Mestre @predador, Entendi que a DITM + trava realmente se distancia muito da RC. Na queda rápida a perda da DITM vai ser maior que o ganho da trava. Mas e a primeira opção? Comprar um "pó" (talvez uma opção na série anterior) e usar de seguro? Se der errado e a ação abrir com um gap de 20%, o pó vai defender parte do prejuízo da trava. Faz sentido? Valeria a pena simulá-la aqui no grupo? Ou é muito descabido e, como diz o Bastter, meu cérebro vai acabar virando meleca?
; 0; ; 0;
0 '; 0';
RCSA - Seria possível? - #3 de 11
Bastter  
em 27/03/2015 22:39
cara pq vc nao faz TB e pronto q rolo
; 0; ; 0;
0 '; 0';
RCSA - Seria possível? - #4 de 11
Don.Pasquale  
em 29/03/2015 23:00
Olá, Nod.RJ, Já pensou em uma estrutura do tipo: CARTEIRA DE AÇÕES + TRAVA DE BAIXA + CAIXA em que você controla a dívida da TB ao estilo da Reversão Coberta tradicional? O risco adicional é que a substituição (calculando-se pelo financeiro) de VALE ou PETR pela sua carteira de ações é, obviamente, uma aproximação grosseira. Se sua carteira cair menos do que VALE ou PETR naquele vencimento será vantajoso. Se sua carteira como um todo subir menos do que VALE ou PETR será uma desvantagem momentânea. Ao longo de um período suficientemente grande de vencimentos esses números devem mais ou menos se equilibrar, principalmente se for uma boa carteira de ações. Se quiser ser mais cauteloso (precavendo-se contra a pior hipótese citada acima) pode valer a pena montar uma TB retirando um pouco menos do que os tradicionais 6% da RC. Como sempre, o controle rigoroso da dívida é de importância vital. Acho que vale a pena estudar. Abraços.
; 0; ; 0;
0 '; 0';
RCSA - Seria possível? - #5 de 11
Nod  
em 29/03/2015 23:20
É Pasquale. A ideia é boa, mas acho que estou complicando de mais.... Já opero a RC há um tempinho, mas ainda não montei nenhuma TB. Ou seja, peguei a mais complicada antes de pegar a mais simples. kkkkk Vou aproveitar um dia qualquer para reestudar a TB e começar a operar um pouco pela "regra padrão". Depois, se começarem a surgir as ideias, vou colocando por aqui. Valeu.
; 0; ; 0;
0 '; 0';
RCSA - Seria possível? - #6 de 11
Predaddor  
em 30/03/2015 12:36
Don.Pasquale, Essa estrutura acima é o antigo método Bastter Blue nível 3 . Uma operação válida com suas vantagens e suas desvantagens e seus controles . Assim como a sugestão do Nod é válida com suas vantagens e suas desvantagens e seus controles . Mas meu ponto aqui é basicamente didático. Chamar X de Y só serve para gerar confusão mental. Quem quer operar RC que opere RC. Quem não pode paciência a vida não se resolve querendo. Mas existem diversas outras operações válidas que podem ser estudadas com suas vantagens , desvantagens e controles.
; 0; ; 0;
0 '; 0';
RCSA - Seria possível? - #7 de 11
Predaddor  
em 30/03/2015 12:42
Ao resolver chamar operação X de RC tipo Y o que eu faço é aplicar controles de uma operação que tem sua lógica e estrutura para outra operação que tem uma lógica completamente diferente. Não seria melhor eu estudar a operação X e desenvolver controles eficientes para a lógica da operação X?
; 0; ; 0;
0 '; 0';
RCSA - Seria possível? - #8 de 11
Don.Pasquale  
em 30/03/2015 22:51
Perfeito, Predador. Obrigado pela observação. Obviamente, a estrutura acima jamais poderá ser chamada de Reversão Coberta. Até porque, nem coberta ela é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Abraços.
; 0; ; 0;
0 '; 0';
RCSA - Seria possível? - #9 de 11
Nod  
em 31/03/2015 06:28
Estou vendo que a nomenclatura que eu propus (Reversão Coberta Sem Ação) está gerando polêmica. Então vou explicar o motivo. O Bastter tem uma operação chamada VCSA - Venda Coberta Sem Ação. Nela, você lança a call mais eficiente (maior VDX) e, para se proteger de um "cisne negro", compra uma call de uma série anterior. De resto é igual á uma VC, exceto que não tem a ação. Por isso, coloquei esse nome provisório de RCSA: Opera-se como uma RC, e compra-se um call de série anterior para se proteger de uma disparada da ação. Por enquanto, vou arquivar essa ideia. Por enquanto vou aprender mais sobre TB. Depois eu começo a "inventar" mais coisas... kkkk Obrigado a todos.
; 0; ; 0;
0 '; 0';
RCSA - Seria possível? - #10 de 11
Predaddor  
em 31/03/2015 12:07
Nod, Estudo e prática esse é o caminho suas contribuições são sempre fundamentais para nosso grupo mesmo que eu possa discordar de algum aspecto sempre haverá aprendizado. Valeu !
; 0; ; 0;
0 '; 0';
RCSA - Seria possível? - #11 de 11

Notificar 1º comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei

Você está em Ações > RCSA - Seria possível?
por Nod em 27/03/2015 13:37

4 usuários comentaram este tópico.
Clique para ir para o primeiro comentário do usuário.

Ações Pesquisa Videos Livros Análise de Carteira Desconto FAQs Orientação Esportiva Ofertas e Serviços Bastter System Boletim IR Podcasts Revista Tecnologia - Ajuda Eu Assinar Ações Pesquisa Videos Livros Análise de Carteira Desconto FAQs Ofertas e Serviços Orientação Esportiva Boletim BS Podcasts IR Tecnologia Ajuda eu Revista Assinar Assinar

BastterZap