XPOM11
comentada em 01/12/2015 11:09

Pagaram proventos agora?

Sim. repasse de dividendo, referente ao periodo de junho (de 2013) a novembro de 2015, no valor de R$4,44 por cota. O repasse do dividendo sera efetuado em 30/11/2015, aos detentores de cotas em 13/11/2015. Nota: a partir de 16/11/2015 as cotas serão negociadas ex-repasse de dividendo. Só que cobraram 15% sobre os dividendos.

Eu tinha lido que éramos isentos

Uma pergunta: XPOM11 é FII ou FIP? se for FIP a tributação é de 15% mesmo. "O Investidor pessoa física estará sujeito à alíquota de 15% de IRRF sobre o ganho de capital, rendimentos e amortização das quotas do FIP. A tributação será definitiva. (Artigo 2º da Lei 11.312/06 c/c Artigo 76, II, Lei 8.981/95)" Me parece correto este entendimento.

@Nod.RJ Poderia esclarecer-nos No Prospecto / Regulamento Pág 95 7.1.3. Imposto de Renda Pessoas físicas: i) são isentos do Imposto de Renda os rendimentos auferidos por ocasião de resgate e amortização de Cotas, bem como no caso de liquidação do Fundo; (ii) são isentos do Imposto de Renda os valores recebidos da Companhia Investida, a título de dividendos, e repassados diretamente pelo Administrador aos Cotistas; e (iii) os ganhos auferidos na alienação de Cotas são tributados à alíquota de 0% (zero por cento) em operações realizadas em bolsa ou fora de bolsa. ----- Mesma informação consta no documento CVM Pág 32 Sistemas CVM

Por ser de infraestrutura, deveria ser isento. Fundos de investimento em ações agora tem que pagar 15% de IR ao repassarem dividendos. Essa era a minha dúvida na época que saiu a norma porque isso afetou o XPTD11 e eles soltaram fato relevante comentando a nova norma mas para o XPOM11 não falaram nada. Às vezes a minha corretora coloca uns IR retido pra FII quando fica ex, mas depois cai certo. Pode ser o caso também.

@cmweber , não sabia que tinha isenção por ser de infra estrutura. Obrigado Em se tratando de FIP vejo poucas informações por ai.

@Tejeda, Não tenho certeza se é mesmo. Foi o entendimento que tivemos numa conversa aqui do fórum.

Uma dúvida interessante como esta é lançada no Fórum apesar de todos os apelos mas, vamos lá. Segundo a Bovespa, este é um fundo de investimento em participações. Fundos de Investimento em Ações | BM&FBOVESPA Li o comunicado e a IN 1.585 da Receita Federal. Esta não fala nada sobre repasse de dividendos, um nome até estranho, pelo menos para mim. Na página deste fundo no site da Bovespa, tem um comunicado sobre atualização de dividendos pelo IPCA. Esta alíquota de IR só pode ser duas coisas: 1 - O IR cobrado na atualização dos JCP pagos por estatais( Petrobrás, Banco do Brasil etc.) é cobrado também deste repasse de dividendos. 2 - indicação de recolhimento no site da corretora, da mesma forma que fazem com os rendimentos dos FIIs sem no entanto debitar este valor. No dia do pagamento, o rendimento é creditado pelo valor declarado, sem retenção de IR. Dê uma conferida @Pelágico e nos mantenha informado.

Até onde eu sei, fundos de investimento não pagam proventos de qualquer espécie aos cotistas. Por isso este nome de Repasse de Dividendos. Não encontrei nada sobre esta forma de remuneração na IN 1.585. As empresas da carteira do fundo pagam dividendos e o fundo os reteve. Resolveram agora repassar aos cotistas e como não estava previsto em qualquer lugar, acharam por bem "tributar" em 15%. Outra possibilidade é que estes dividendos sejam de lucros anteriores a 1995, quando os dividendos eram tributados. Como estão sendo pagos agora, veio a tributação. Não tem como escalarecer estas dúvidas com o administrador ?

O administrador não havia se pronunciado para o XPOM11, mas se pronunciou para o XPTD11 com fato relevante explicando 15% de IR. Já tentei entrar em contato com eles e não fui respondido tempos atrás.

Acabei de ler no site da Bovespa. 30/11/2015 19:19 FIP XP OMEGA (XPOM) - COMUNICADO AO MERCADO REF REPASSE DE DIVIDENDOS FIP XP OMEGA (XPOM) COMUNICADO AO MERCADO REF REPASSE DE DIVIDENDOS Enviou o seguinte comunicado: "FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA XP OMEGA I CNPJ/MF n 17.709.881/0001-17 (BM&FBOVESPA: XPOM11) CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., instituicao devidamente autorizada pela Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), para o exercicio da atividade de administracao de carteira de valores mobiliarios, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Paulista, n 1.111, 2 andar- Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n 33.868.597/0001-40, na qualidade de administrador, do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA XP OMEGA I ("Fundo"), vem pela presente, informar o quanto segue: 1. Em 30.11.2015, foi realizado o repasse de dividendos aos cotistas do Fundo em cumprimento ao previsto no artigo 32o. do regulamento que preve que "os valores distribuidos pela Companhia Investida a titulo de dividendos, os quais ocorrerao semestralmente, sempre no ultimo dia dos meses de maio e novembro de cada ano, serao repassados diretamente pelo Administrador aos Cotistas." 2. Ocorre que, em razao do disposto na Instrucao Normativa da Receita Federal Brasileira n 1585, de 31 de agosto de 2015 ("IN"), publicada no Diario Oficial da Uniao em 02 de setembro de 201, que determina que: "Art. 21. O administrador de fundo ou clube de investimento que destinar diretamente aos cotistas as quantias que lhes forem atribuidas a titulo de dividendos, juros sobre capital proprio, reembolso de proventos decorrentes do emprestimo de valores mobiliarios, ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem sua carteira, fica responsavel pela retencao e pelo recolhimento do imposto sobre a renda: (i) como resgate de cotas, no caso de fundo constituido sob a forma de condominio aberto; ou (ii) como amortizacao de cotas, no caso de fundo constituido sob a forma de condominio fechado." E Paragrafo unico do mesmo artigo que dispoe que "O disposto no caput aplica-se, tambem, a qualquer fundo de investimento que tenha acoes em sua carteira.", foram realizados ajustes nos sistemas internos do administrador de forma a realizar o recolhimento do imposto de renda conforme previsto na citada instrucao normativa. 3. Todavia, tendo-se em vista se tratar de um FIP de Infraestrutura (FIP-IE), os cotistas Pessoas Fisica - PFs usufruem de isencao sobre os valares de repasses de dividendos, pois estes repasses sao considerados rendimentos de amortizacao isentos pela legislacao dos FIPs-IE. 4. Porem, por uma falha operacional, os sistemas nao reconheceram se tratar de um FIPIE, de modo que equivocadamente foi retido imposto de renda a aliquota de 15% para todos os cotistas sobre os dividendos distribuidos no dia 30.11.2015. 5. Em razao do acima exposto, o administrador informa que os recursos retidos a titulo de imposto de renda na forma acima serao revertidos para os cotistas pessoas fisicas no proximo dia 01.12.2015. 6. Esclarecemos por fim que todas as medidas foram tomadas para ajustar os sistemas de modo a evitar novas ocorrencias. Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos a disposicao para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios, atraves do endereco eletronico: citi.administracao@citi.com Atenciosamente, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Markets & Securities Services Administrador" Pode ser lido no plantão de notícias no site da Bovespa http://www.bmfbovespa.com.br/Agencia-Noticias/ListarNoticias.aspx?Idioma=pt-br

Olha a resposta @Nod.RJ SEMPRE ALERTA PARA SERVIR Nunca eh perda de tempo ficar de olho nos "adminstradores" Olha ae 4. Porem, por uma falha operacional, os sistemas nao reconheceram se tratar de um FIPIE, de modo que equivocadamente foi retido imposto de renda a aliquota de 15% para todos os cotistas sobre os dividendos distribuidos no dia 30.11.2015. 5. Em razao do acima exposto, o administrador informa que os recursos retidos a titulo de imposto de renda na forma acima serao revertidos para os cotistas pessoas fisicas no proximo dia 01.12.2015. 6. Esclarecemos por fim que todas as medidas foram tomadas para ajustar os sistemas de modo a evitar novas ocorrencias. Valeu @Buy_and_hold64

Viram só pq não fico fiscalizando isso? Nem precisei me importar e já foi corrigido.... :-)

@tmascwb Não há de que.