Qual data lançar no BS?
comentada em 27/08/2017 12:09

da movimentação.

vc tem direito a dividendos se comprar ate o dia q a ação fica EX
e nao liquidar

é a data de compra do ativo.

Vale para os FIIs ambém.

Aff Maria... Vou ter que acertar todas as datas cadastradas... sniff

Então acho que estou fazendo certo. Um dia após a compra do ativo recebo a nota da corretagem, ai lanço no BS e altero a data para o dia que esta na nota de corretagem, isso?

Tópico movido para o grupo de iniciantes, pois se trata de uma dúvida geral.

@aprosch e @Sagallao a data colocada no BS é a do dia em que negociou o ativo. Entrou no HB, comprou, fica valendo aquela data. Todo o lance de d+3 é apenas a movimentação operacional, passagem pela câmara de compensação etc, mas até para fins de proventos o que conta é a data negociada.

Portanto no caso do @aprosch seria dia 11/08

Pressuponho que o mesmo deve ser válido no casa das bonificações.

Se a data de aprovação da bonificação for 28/04/2017 e as ações entrarem na carteira apenas em 05/05/2017, vale a data de 28/04/2017 né?

@aprosch nas bonificações tem direito a bonificação na data anunciada (no seu exemplo 28/04) mas para fins de registro na carteira coloca apenas na data que a bonificação aconteceu (no seu exemplo 05/05)
Isto porque a bonificação muda o número de ações e se você colocar antes no BS vai ficar divergente da realidade.

Acompanhando o mural das empresas, nos FAQs das empresas que tem bonificação tem tudo explicadinho como fazer no BS e no imposto de renda

EX: CIEL
Bastter.com - Ação - CIELO (CIEL3)

Pois eh @Giovanni.
Essa pergunta foi feita pois o BBDC3 bonificou em 10%. A data ex (acredito eu) foi em 28/04 porém somente foram creditadas as ações bonificadas em 05/05.
Eu recebi mais JCP em Maio (03/05) que em Abril devido a essa bonificação mesmo sem ter recebido ainda as ações bonificadas.

Vamos ver se eu esclareço esta dúvida.

No caso do Bradesco, tinha direito à bonificação quem adquiriu as ações até 28/04 sexta-feira, inclusive.

Passaram-se sábado, domingo e a segunda-feira 1º de maio. Na terça-feira 02/05, quem adquiriu as ações não teve direito à bonificação.

Se as ações da bonificação foram creditadas em 05/05, elas foram tratadas como adquiridas em 02/05 e portanto, fizeram jus aos JCP pagos em 1º/06. A data ex dos JCP mensais pagos pelo Bradesco é sempre o segundo dia útil do mês.

A partir destes exemplos práticos, como proceder ? Lançar sempre a data da compra, conforme os amigos já recomendaram antes. No caso das bonificações e qualquer outro evento que mexa com a quantidade de ações, sempre a data ex.

Na dúvida do @aprosch, ele diz que comprou 11/08, a liquidação foi em 16/08 e recebeu proventos com base na posição pós compra, sendo que a ação ficou ex dia 14/08 após a compra. Um simples observação do que ocorreu na prática já esclarece.
Só peço a ele para esclarecer uma dúvida que surgiu: os JCP que você diz ter recebido a mais não foram em junho, devido à bonificação ? Se foram em maio, você deve ter feito alguma compra antes de 04/04.

Resumindo: compras e vendas lança com a data da movimentação. Bonificações e outros eventos com ações lança com a data ex.

Bradesco RI