bug no bs
comentada em 08/04/2018 18:35

coloque a data certa para eu poder verificar

e a ordem de cadastro na mesma data sempre deve ser

compra
venda
compra

senao nao tem como o sistema saber oq vc fez primeiro

@gustavo

Acabei de refazer aqui e o erro persiste. Em agrupamento a premissa de compra/venda nao eh valida. Se voce assume que se compra para depois vender, NO CASO DE AGRUPAMENTO, voce esta aumentando seu patrimonio antes de comprimir' ele.

Aqui vai o passo-a-passo do que fiz.

FFCI11, data 03/07/17. EVENTO: Agrupamento 100:1.

EXEMPLO 1) Se colocar compra->venda no mesmo dia, o calculo fica errado.

- Posicao: 3516 cotas, Qtd Total 6184.65

- Agrupamento 100:1

- COMPRA 35 a 176 (PM * 100), BS considera que tenho 3551 cotas, Qtd total 12344.65 (aumento de patrimonio)

- VENDA 3516 a 1.76: QTD TOTAL: 35 acoes (OK)
$TOTAL: 121.80 (ERRADO, compressao do patrimonio na ordem de 100:1) Aqui deveria ser a posicao corrente (6160 = 35 * 176).



EXEMPLO 2) Se colocar venda->compra no mesmo dia, da o mesmo erro acima. Isso pq o BS assume COMPRA/VENDA, nao a sequencia que se coloca no mesmo dia

Primeiro passo: Ao vender, minha posicao fica zerada: OK
Segundo passo: Ao adicionar a compra, o BS ignora a ordem dos inputs e assume que a compra vem antes da venda e muda tudo, igual acima, ficando errado.


EXEMPLO 3) Se colocar a venda um dia antes, 'tapeando' o BS.

- Posicao: 3516 cotas, Qtd Total 6184.65
- Agrupamento 100:1

- VENDA 3516 a 1.76 (PM), QTD TOTAL: 0 cotas:
$TOTAL: 0 (OK)

- COMPRA 35 a 176, QTD TOTAL: 35 cotas(OK)
$TOTAL: 6160.00 (OK, a diferenca pra qtd anterior sao as sobras que foram depositadas em conta)


Espero que tenha ficado mais claro

fiz um ajuste

veja se resolveu

mas mantendo a ordem venda -> compra

01/02/2018 compra 1000
20/02/2018 venda 1000
20/02/2018 compra 10


@Nod se tiver isso no FAQ de FIIs
sobre agrupamento, veja se diz pra
cadastrar na ordem acima

@gustavo

No FAQ do FFCI, consta a seguinte orientação:

"Se quiser manter o histórico de proventos. Cadastra uma movimentação como venda (numero total de cotas como negativo) para dia 03/07/2017, preço unitário IGUAL a seu PM anterior e custos zero.
Depois cadastre uma nova movimentação com a quantidade que vai ter agora pós grupamento, com o preço unitário igual seu PM anterior multiplicado por 100 e custos zero, e data 03/07/2017. Feito isso, sua nova posição deve ter preço total igual ao anterior ao agrupamento e você não perderá o histórico de proventos."

Então parece alinhado.

Aqui não funcionou, ou eu sou burro:

1) Fiz um lançamento de venda na data 03/07/2017 com preço unitário igual ao PM e custos zero.
2) Fiz um lançamento de compra na mesma data com quantidade dividida por 100 e preço multiplicado por 100.

RESULTADO OBITIDO:
No histórico de lançamentos, é informada corretamente a nova posição de 20 cotas em 2017, com preço médio e custos de aquisição corretos.

Porém, na aba de IMPOSTO DE RENDA do Bastter system, para 2017 são informadas 0 cotas e custos de aquisição R$ 0,00

RESULTADO ESPERADO
Tanto no histórico de lançamentos quanto na aba IMPOSTO DE RENDA do Bastter System, deveriam constar 20 cotas em 2017.

veja se resolveu por favor

Resolvido [ok]

Tenho grande admiração por aqueles que trabalham aos domingos [hehe]

[hehe]